キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 137,487 | 36,362 | 213,421 | -199,455 | 357,388 | -219,352 |
| 減価償却費 | 3,566 | 8,896 | 7,100 | 18,137 | 8,354 | 7,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,634 | 2,165 | 7,747 | -11,011 |
| 受取利息 | -282 | -339 | -189 | -125 | -158 | -1,398 |
| 支払利息 | 355 | 374 | 173 | 13 | 177 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,079 | 62,696 | -112,911 | 99,793 | -335,170 | 471,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,735 | -24,003 | 175,648 | -191,936 | 176,724 | -188,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -143,069 |
| その他 | 16,674 | -116 | 4,892 | -29,446 | 25,604 | -13,904 |
| 小計 | 36,981 | 65,582 | 329,011 | -376,255 | 368,142 | -97,185 |
| 利息の受取額 | 282 | 339 | 189 | 125 | 158 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -365 | -374 | -173 | -13 | -237 | -697 |
| 法人税等の支払額 | -64,385 | -73,800 | -5,012 | -133,300 | -2,539 | -121,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,524 | -18,286 | 37,241 | -75,401 | 117,274 | - |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 514 | 23,094 | - | 45,631 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,422 | -7,737 | 347,109 | -509,445 | 411,155 | -218,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | - | - | - | - | -1,075 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 18,935 | 21,256 | 5,764 | 5,490 | 5,160 | 2,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -15,519 | -9,480 | -26,426 | -400 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -112,725 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -3,500 | -10,500 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -28,868 | - | -46,280 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 3,126 | - | 17,949 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -59,535 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,914 | -23,131 | -4,090 | -77,716 | -90,015 | 1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,363 | -35,991 | -34,296 | -14,260 | -3,332 | -9,996 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -50 | -253,853 | -36 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 539,976 | - | - | - | - |
| その他 | -95 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,541 | 503,985 | -34,346 | -268,113 | 46,631 | -6,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,204 | 473,116 | 308,672 | -855,275 | 367,771 | -224,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,273 | 1,067,389 | 1,376,062 | 520,787 | 888,558 | 664,465 |