キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 134,306 | 187,634 | 246,505 | 192,640 | 173,744 |
| 減価償却費 | 73,443 | 75,005 | 69,113 | 86,287 | 117,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,112 | 8,065 | 6,623 | 2,211 | -31,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | -82 | 1,327 | -1,117 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 | -13 | -15 | -132 |
| 支払利息 | 23,666 | 22,292 | 19,130 | 21,907 | 29,940 |
| 助成金収入 | -26,611 | -24,124 | -9,983 | -8,075 | -6,171 |
| 補助金収入 | -29,981 | -26,407 | -42,779 | -67,736 | -44,973 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -12,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,124 | 257,079 | 525,909 | 175,411 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,192 | 18,841 | -15,593 | 33,346 | -4,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,391 |
| その他 | 46,743 | 37,345 | -6,514 | -96,672 | 108,984 |
| 小計 | 134,214 | 486,882 | 833,298 | 275,658 | 333,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 | 13 | 15 | 132 |
| 利息の支払額 | -22,252 | -21,537 | -18,538 | -22,366 | -29,978 |
| 助成金の受取額 | 26,611 | 24,124 | 9,983 | 8,075 | 6,171 |
| 補助金の受取額 | 29,981 | 12,159 | 55,762 | 66,633 | 47,341 |
| 法人税等の支払額 | -43,674 | -39,451 | -67,788 | -89,832 | -53,062 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 26,835 | -83,659 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 12,737 | 21,131 | - |
| 上場関連費用 | - | 19,079 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,294 | -98,646 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,028 | 10,809 | - | - | - |
| 減損損失 | 237 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,924 | - | - | - | - |
| 損害賠償金収入 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,891 | 462,186 | 812,731 | 238,183 | 304,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,377 | -518,841 | -495,092 | -800,430 | -1,085,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -619 | -14,590 | -35,184 | -16,670 |
| その他 | - | -480 | 202 | 486 | -115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,732 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,332 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,578 | -523,540 | -510,680 | -836,328 | -1,103,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | - | 150,000 | 771,270 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 361,000 | 400,000 | 385,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,111 | -363,189 | -635,728 | -235,819 | -96,356 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -128 | -27,995 | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,786 | -5,912 | -4,255 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,739 | -1,797 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 552,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -19,079 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,636 | 523,022 | -90,111 | 892,455 | 545,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,323 | 461,668 | 211,938 | 294,310 | -253,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,443 | 865,111 | 1,077,050 | 1,371,361 | 1,118,288 |