指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 237,395 | 1,042,369 | 716,414 | 357,223 | 394,203 | 720,084 |
| 売掛金 | 103,726 | 166,187 | 151,293 | 222,145 | 231,933 | 241,276 |
| 貯蔵品 | - | - | 27,968 | 33,669 | 31,048 | 21,559 |
| 前渡金 | 9,232 | 9,908 | 14,505 | 4,131 | 23,427 | 18,945 |
| 前払費用 | 4,597 | 9,280 | 8,994 | 9,863 | 26,854 | 34,159 |
| その他 | 1,831 | 594 | 969 | 17,002 | 3,285 | 2,221 |
| 貸倒引当金 | -536 | -335 | -1,063 | -1,365 | -2,571 | -785 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 6,718 | 2,216 | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,786 | 25,024 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 382,032 | 1,253,028 | 925,800 | 644,886 | 708,181 | 1,037,460 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 13,375 | 13,337 | 13,337 | 13,337 | 13,337 | 43,525 |
| 減価償却累計額 | -9,178 | -9,770 | -10,361 | -10,922 | -11,347 | -12,435 |
| 建物（純額） | 4,197 | 3,566 | 2,975 | 2,414 | 1,989 | 31,090 |
| 工具、器具及び備品 | 13,358 | 14,231 | 12,893 | 19,536 | 26,664 | 31,536 |
| 減価償却累計額 | -5,676 | -7,630 | -8,669 | -10,875 | -14,839 | -20,160 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,681 | 6,601 | 4,224 | 8,660 | 11,825 | 11,376 |
| リース資産 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| 減価償却累計額 | -576 | -793 | -1,009 | -1,092 | -1,260 | -1,395 |
| リース資産（純額） | 504 | 288 | 72 | 660 | 492 | 358 |
| 有形固定資産合計 | 12,383 | 10,456 | 7,272 | 11,736 | 14,307 | 42,824 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 49,067 | 37,291 | 25,515 | 52,093 | 510,529 | 320,933 |
| ソフトウエア | 36,661 | 32,065 | 131,778 | 201,602 | 178,252 | 83,000 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 16,446 | 24,815 | 182,343 |
| 契約関連資産 | - | - | - | - | 38,115 | 70,875 |
| リース資産 | 3,370 | 2,281 | 1,191 | 181 | 71 | - |
| その他 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 契約関連資産 | - | - | - | 42,556 | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 89,249 | 71,787 | 158,635 | 313,030 | 751,935 | 657,302 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | 16,986 | 30,000 | 0 | 0 |
| 敷金 | 17,757 | 17,757 | 17,757 | 17,757 | 17,757 | 23,899 |
| 繰延税金資産 | 459 | 4,921 | 3,309 | - | 66,662 | 39,320 |
| 破産更生債権等 | 451 | 2,871 | 3,239 | 3,003 | 3,883 | 3,883 |
| 長期前払費用 | - | - | 148 | - | 148 | - |
| 長期未収入金 | - | - | - | - | - | 9,263 |
| 貸倒引当金 | -451 | -2,871 | -3,239 | -3,003 | -3,883 | -13,146 |
| その他 | 148 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 18,365 | 22,679 | 38,201 | 47,757 | 84,568 | 63,219 |
| 固定資産合計 | 119,998 | 104,923 | 204,110 | 372,524 | 850,811 | 763,347 |
| 資産合計 | 502,030 | 1,357,952 | 1,129,910 | 1,017,411 | 1,558,992 | 1,800,808 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 23,724 | 27,884 | 24,458 | 37,083 | 48,550 | 43,215 |
| 短期借入金 | - | - | - | 50,000 | 189,998 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,390 | 111,110 | 103,580 | 66,934 | 100,004 | 269,432 |
| リース債務 | 1,255 | 1,260 | 1,127 | 160 | 123 | 123 |
| 未払金 | 68,447 | 52,670 | 72,485 | 96,217 | 146,378 | 125,362 |
| 未払費用 | - | - | - | - | - | 89 |
| 未払法人税等 | 1,037 | 52,478 | - | - | 40,864 | 55,218 |
| 前受金 | 3,185 | 3,642 | 3,547 | 5,560 | 79,086 | 109,979 |
| 預り金 | 3,258 | 4,250 | 4,129 | 292 | 3,126 | 5,537 |
| 訂正関連費用引当金 | - | - | - | - | - | 80,402 |
| その他 | 21,152 | 22,738 | 5 | 58 | 44,264 | 22,266 |
| 流動負債合計 | 133,451 | 276,035 | 209,334 | 256,305 | 652,396 | 711,628 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 13,320 | 202,210 | 107,864 | 40,930 | 194,440 | 347,186 |
| リース債務 | 2,473 | 1,213 | 85 | 591 | 394 | 246 |
| 資産除去債務 | 6,902 | 6,990 | 7,081 | 7,164 | 7,177 | 14,074 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 6,314 | - | - |
| 固定負債合計 | 22,695 | 210,414 | 115,031 | 55,000 | 202,011 | 361,506 |
| 負債合計 | 156,147 | 486,449 | 324,365 | 311,306 | 854,408 | 1,073,135 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 56,790 | 282,080 | 285,030 | 285,030 | 285,030 | 285,030 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 86,792 | 312,083 | 315,033 | 315,033 | 315,033 | 315,033 |
| その他資本剰余金 | 100,593 | 100,593 | 100,593 | 100,593 | 91,181 | 91,181 |
| 資本剰余金合計 | 187,385 | 412,676 | 415,626 | 415,626 | 406,214 | 406,214 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 101,707 | 176,746 | 197,930 | 97,405 | 114,873 | 127,664 |
| 利益剰余金合計 | 101,707 | 176,746 | 197,930 | 97,405 | 114,873 | 127,664 |
| 自己株式 | - | - | -91,957 | -91,957 | -101,534 | -101,586 |
| 株主資本合計 | 345,883 | 871,502 | 806,629 | 706,104 | 704,584 | 717,323 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | 10,350 |
| 純資産合計 | 345,883 | 871,502 | - | - | 704,584 | 727,673 |
| 負債純資産合計 | 502,030 | 1,357,952 | 1,129,910 | 1,017,411 | 1,558,992 | 1,800,808 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -1,083 | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | -1,083 | - | - | - |
| 純資産合計 | - | - | 805,545 | 706,104 | - | - |