キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 96,139 | 115,851 | 36,909 | -45,204 | -343 | 85,125 |
| 減価償却費 | 19,563 | 23,024 | 24,350 | 41,968 | 54,345 | 59,754 |
| のれん償却額 | 11,499 | 11,776 | 11,776 | 12,599 | 19,451 | 38,557 |
| 敷金償却 | - | - | - | - | - | 1,146 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 36,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 18,680 | 29,999 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | 17,939 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 2,218 | 1,096 | 283 | 2,086 | -1,786 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 80,402 |
| 受取利息 | - | - | -13 | -6 | -30 | -514 |
| 支払利息 | 180 | 137 | 925 | 699 | 2,440 | 9,311 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 10,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,833 | -63,120 | 14,894 | -70,852 | -4,085 | -17,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,302 | 762 | -2,943 | -5,701 | 13,129 | 9,489 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,595 | 4,160 | -3,426 | 12,624 | 9,125 | -5,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,492 | -6,268 | 5,008 | 27,204 | 16,184 | 10,565 |
| その他 | 10,125 | -2,669 | -22,752 | -8,123 | 31,621 | 6,965 |
| 小計 | 151,027 | 97,660 | 65,825 | -15,827 | 191,866 | 324,914 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 30 | 514 |
| 利息の支払額 | -159 | -136 | -921 | -699 | -2,440 | -9,824 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -2,011 | -67,834 | -7,243 | -747 | -48,409 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 9,656 | 6,246 | - |
| 利息の受取額 | 115 | 3 | 13 | 6 | - | - |
| 株式公開費用 | - | 11,792 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -115 | -3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,148 | 95,516 | -2,917 | -14,107 | 194,955 | 267,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,156 | -4,632 | -2,269 | -8,324 | -8,083 | -29,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,714 | -12,104 | -114,364 | -96,978 | -16,590 | - |
| 敷金の差入による支出 | -8 | - | - | - | - | -8,427 |
| 敷金の回収による収入 | 48 | - | - | - | 274 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | - | - | - | -452,776 | -100 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -155,000 | -122,050 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -17,118 | -30,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 51 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 459 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,370 | -16,685 | -133,751 | -290,302 | -599,224 | -68,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,969 | - | - | 50,000 | 139,998 | -189,998 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 476,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,125 | -11,390 | -101,876 | -103,580 | -113,420 | -154,488 |
| リース債務の返済による支出 | -1,251 | -1,255 | -1,260 | -1,200 | -257 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -92,049 | - | -41,753 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 26,700 | 5,900 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 423,880 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | -11,792 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,345 | 726,142 | -189,285 | -54,780 | 284,566 | 132,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,432 | 804,973 | -325,954 | -359,190 | -119,703 | 331,019 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,950 | - | - | - | 156,682 | -5,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,395 | 1,042,369 | 716,414 | 357,223 | 394,203 | 720,084 |