指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 4,507 | 4,335 | 8,095 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 5,333 | 6,528 | 6,887 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 441 | 455 | 755 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 10,281 | 11,318 | 15,736 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 2,908 | 3,178 | 7,068 |
| 使用権資産 | - | - | - | 3,053 | 2,962 | 3,559 |
| のれん | - | - | - | 3,858 | 9,714 | 11,343 |
| 無形資産 | - | - | - | 3,069 | 3,271 | 3,902 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 1,489 | 1,528 | 1,374 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 554 | 597 | 710 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 98 | 155 | 104 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 15,030 | 21,406 | 28,060 |
| 資産合計 | - | - | - | 25,311 | 32,724 | 43,796 |
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 1,143 | 971 | 1,570 |
| 借入金 | - | - | - | 2,239 | 6,513 | 4,215 |
| リース負債 | - | - | - | 1,430 | 1,464 | 1,408 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 641 | 448 | 908 |
| 引当金 | - | - | - | 1,199 | 1,339 | 1,497 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 75 | - |
| その他の流動負債 | - | - | - | 1,129 | 815 | 841 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 7,781 | 11,624 | 10,438 |
| 非流動負債 | ||||||
| 借入金 | - | - | - | 4,669 | 3,710 | 13,115 |
| リース負債 | - | - | - | 1,636 | 1,516 | 2,172 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 75 | 118 | 45 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 2,614 | 2,978 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 722 | 674 | 688 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 7,102 | 8,631 | 18,998 |
| 負債合計 | - | - | - | 14,883 | 20,255 | 29,437 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | - | - | 501 | 528 | 300 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 527 | 557 | 821 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 9,165 | 11,287 | 13,708 |
| 自己株式 | - | - | - | -4 | -4 | -1,300 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 239 | 101 | 830 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 10,427 | 12,469 | 14,360 |
| 資本合計 | - | - | - | 10,427 | 12,469 | 14,360 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 25,311 | 32,724 | 43,796 |
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 99,550 | 2,282 | 3,701 | - | - | - |
| 売掛金 | 213,253 | 3,474 | 4,410 | - | - | - |
| その他 | 10,070 | 479 | 561 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -887 | -5 | -7 | - | - | - |
| 未収入金 | 33,960 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 355,948 | 6,230 | 8,666 | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | - | 1,369 | 1,594 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 951 | 925 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 431 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -431 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | 2,320 | 2,520 | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | 2,209 | 3,030 | - | - | - |
| ソフトウエア | 268,227 | 838 | 1,415 | - | - | - |
| その他 | 39,923 | 406 | 747 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 222,800 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 530,951 | 3,454 | 5,192 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 1,194 | 938 | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | - | 663 | 788 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 23,486 | 329 | 358 | - | - | - |
| その他 | - | 108 | 439 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,486 | 2,297 | 2,524 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 554,437 | 8,072 | 10,237 | - | - | - |
| 資産合計 | 910,385 | 14,302 | 18,904 | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | - | 1,300 | 1,500 | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 1,357 | 1,748 | - | - | - |
| 未払法人税等 | 530 | 549 | 591 | - | - | - |
| 賞与引当金 | 61,249 | 812 | 970 | - | - | - |
| その他 | 28,543 | 894 | 1,278 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 54,860 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 145,183 | 4,913 | 6,087 | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | 3,431 | 5,110 | - | - | - |
| その他 | - | 204 | 297 | - | - | - |
| 関係会社長期借入金 | 593,452 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 593,452 | 3,635 | 5,408 | - | - | - |
| 負債合計 | 738,636 | 8,549 | 11,496 | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 10,000 | 428 | 464 | - | - | - |
| 資本剰余金 | - | 467 | 503 | - | - | - |
| 利益剰余金 | - | 4,714 | 6,181 | - | - | - |
| 自己株式 | - | -4 | -4 | - | - | - |
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 284,286 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 284,286 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -122,536 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -122,536 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 171,749 | 5,606 | 7,144 | - | - | - |
| 新株予約権 | - | 146 | 263 | - | - | - |
| 純資産合計 | 171,749 | 5,753 | 7,408 | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 910,385 | 14,302 | 18,904 | - | - | - |