キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 4,706 | 3,208 | 4,233 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | 334 | -188 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 2,879 | 3,606 | 3,648 |
| 金融収益 | - | - | - | -1,058 | -56 | -50 |
| 金融費用 | - | - | - | 68 | 327 | 394 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 207 | 142 | 167 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -631 | -876 | -465 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 211 | -52 | 619 |
| その他 | - | - | - | 135 | -238 | 23 |
| 小計 | - | - | - | 6,668 | 6,394 | 8,381 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 0 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -42 | -99 | -173 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,237 | -1,380 | -1,050 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 153 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 5,389 | 4,944 | 7,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -694 | -917 | -4,087 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,526 | -1,282 | -1,781 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | -379 | -4,433 | -1,536 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | 374 |
| その他 | - | - | - | -94 | 21 | -73 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | 1,494 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,199 | -6,612 | -7,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -1,200 | 4,361 | -4,661 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,950 | 2,188 | 16,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,230 | -2,687 | -4,331 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,300 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -1,687 | -2,068 | -1,875 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -232 | -285 | -321 |
| その他 | - | - | - | 15 | 16 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,383 | 1,526 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -31 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 807 | -172 | 3,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 4,507 | 4,335 | 8,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -145,492 | 2,121 | 2,776 | - | - | - |
| 減価償却費 | 97,535 | 686 | 884 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 51 | 184 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 136 | 178 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,249 | 139 | 136 | - | - | - |
| 支払利息 | 3,181 | 16 | 27 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 217 | 287 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -29 | -30 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 92 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -6 | -5 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5,673 | 16 | 16 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,253 | -535 | -525 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,947 | -38 | 70 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290 | 26 | 33 | - | - | - |
| その他 | 12,821 | 45 | 47 | - | - | - |
| 小計 | -192,054 | 2,937 | 4,081 | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,676 | -16 | -27 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -1,228 | -1,142 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,731 | 1,692 | 2,911 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -590 | -556 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,670 | -675 | -1,179 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -371 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -952 | -811 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -72 | -77 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -104 | -75 | - | - | - |
| その他 | - | 8 | -295 | - | - | - |
| 会社分割による収入 | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,170 | -2,759 | -2,995 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 500 | 200 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,449 | 2,900 | 3,450 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,997 | -1,230 | -1,970 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 38 | 16 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -88 | -178 | - | - | - |
| その他 | - | -9 | -15 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,452 | 2,109 | 1,502 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,550 | 1,043 | 1,418 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,550 | 2,282 | 3,701 | - | - | - |