指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 957,618 | 2,963,188 | 1,728,930 | 1,971,549 | 1,701,954 | 1,839,172 |
| 売掛金 | 451,524 | 584,910 | 620,431 | 644,601 | 1,083,330 | 1,148,237 |
| 仕掛品 | 6,921 | 7,177 | 5,988 | 2,712 | 3,894 | 2,016 |
| 貯蔵品 | 2,592 | 1,823 | 2,236 | 4,316 | 4,696 | 4,577 |
| その他 | 52,324 | 59,818 | 62,682 | 66,706 | 73,288 | 85,429 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -1,028 | -3,205 |
| 預け金 | - | - | 459,755 | 2,146 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,470,982 | 3,616,918 | 2,880,023 | 2,692,033 | 2,866,136 | 3,076,228 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 82,345 | 100,061 | 41,249 | 33,978 | 67,569 | 63,340 |
| その他（純額） | 10,345 | 27,902 | 21,322 | 26,790 | 73,152 | 74,178 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 92,691 | 127,964 | 62,572 | 60,768 | 140,721 | 137,518 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 1,976,393 | 1,788,165 | 1,599,937 | 1,573,335 | 3,523,709 | 3,143,914 |
| 契約関連無形資産 | - | - | - | - | 118,856 | 105,272 |
| その他 | 17,866 | 13,076 | 8,527 | 104,944 | 158,373 | 140,484 |
| 無形固定資産合計 | 1,994,260 | 1,801,241 | 1,608,465 | 1,678,279 | 3,800,938 | 3,389,671 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 136,636 | 142,410 | 142,410 | 130,302 | 109,636 | 32,976 |
| 繰延税金資産 | 52,496 | 119,396 | 170,400 | 172,455 | 145,316 | 194,026 |
| その他 | 197,428 | 197,042 | 137,156 | 135,978 | 220,735 | 226,545 |
| 投資その他の資産合計 | 386,561 | 458,849 | 449,966 | 438,736 | 475,688 | 453,549 |
| 固定資産合計 | 2,473,512 | 2,388,055 | 2,121,004 | 2,177,784 | 4,417,348 | 3,980,738 |
| 資産合計 | 3,944,494 | 6,004,974 | 5,001,027 | 4,869,817 | 7,283,484 | 7,056,967 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 365,172 | 497,074 | 538,071 | 574,688 | 730,972 | 698,196 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 348,861 | 242,976 | 241,776 | 61,112 | 283,356 | 283,356 |
| 未払金 | 35,375 | 221,035 | 212,658 | 130,212 | 138,871 | 230,676 |
| 未払費用 | - | - | 311,745 | 187,369 | 208,641 | 211,029 |
| 未払法人税等 | 111,420 | 325,846 | 71,451 | 115,800 | 347,881 | 217,888 |
| 契約負債 | - | 33,487 | 19,287 | 10,815 | 35,199 | 43,767 |
| 賞与引当金 | 16,203 | 26,183 | 29,228 | 29,807 | 68,833 | 84,482 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 24,000 | 15,000 | 18,000 |
| その他 | 196,886 | 359,818 | 153,453 | 91,421 | 119,532 | 125,872 |
| 短期借入金 | 490,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | 30,226 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,563,919 | 1,706,422 | 1,607,899 | 1,725,227 | 1,948,287 | 1,913,268 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 545,864 | 302,888 | 61,112 | - | 2,445,684 | 1,912,328 |
| 繰延税金負債 | 5,101 | 4,589 | - | - | 14,554 | 33,642 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 22,055 | 22,403 |
| 資産除去債務 | 44,211 | 49,882 | 24,014 | 24,247 | 40,463 | 40,603 |
| その他 | 1,349 | 5,220 | 425 | - | 5,696 | 17,928 |
| 固定負債合計 | 596,526 | 362,580 | 85,551 | 24,247 | 2,528,453 | 2,026,905 |
| 負債合計 | 2,160,445 | 2,069,003 | 1,693,450 | 1,749,475 | 4,476,741 | 3,940,174 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 116,520 | 1,001,173 | 1,014,873 | 1,026,685 | 1,027,286 | 1,033,586 |
| 資本剰余金 | 384,208 | 1,268,810 | 1,282,493 | 1,016,516 | 1,017,125 | 1,023,346 |
| 利益剰余金 | 1,287,442 | 1,660,984 | 2,009,424 | 2,031,494 | 2,351,930 | 1,437,970 |
| 自己株式 | - | - | -1,050,845 | -1,066,499 | -1,746,308 | -576,644 |
| 株主資本合計 | 1,788,170 | 3,930,967 | 3,255,946 | 3,008,197 | 2,650,034 | 2,918,259 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -4,824 | 4,366 | 20,394 | 29,949 | 38,512 | 42,372 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,824 | 4,366 | 20,394 | 29,949 | 38,512 | 42,372 |
| 新株予約権 | - | - | 30,627 | 81,705 | 117,785 | 156,027 |
| 非支配株主持分 | 703 | 636 | 608 | 489 | 411 | 132 |
| 純資産合計 | 1,784,049 | 3,935,971 | 3,307,577 | 3,120,342 | 2,806,743 | 3,116,792 |
| 負債純資産合計 | 3,944,494 | 6,004,974 | 5,001,027 | 4,869,817 | 7,283,484 | 7,056,967 |