キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,380 | 697,616 | 736,767 | 1,003,004 | 975,797 | 1,032,706 |
| 減価償却費 | 29,748 | 28,022 | 32,221 | 19,312 | 59,942 | 77,321 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 63,781 | 43,355 | 45,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -15,350 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | 14,226 | - | 19,800 | 20,000 | 76,559 |
| のれん償却額 | 188,227 | 188,227 | 188,227 | 196,734 | 248,311 | 379,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,028 | 2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 9,980 | 3,044 | 579 | 32,465 | 15,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,000 | -9,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,261 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -218 | -416 | -663 | -1,095 | -1,179 |
| 支払利息 | 12,579 | 4,818 | 3,083 | 2,981 | 21,087 | 47,350 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 12,119 | 8,284 | 9,529 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 70,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,314 | -130,707 | -29,677 | 32,610 | 135,680 | -62,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,034 | 130,981 | 39,587 | 33,730 | -47,650 | -33,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,052 | 144,499 | -5,302 | -93,812 | -6,738 | 87,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 61,905 | -127,895 | -16,098 | 2,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -8,471 | 24,384 | 8,567 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,083 | -625 |
| その他 | 72,484 | 167,181 | 49,747 | 2,424 | -202,094 | -5,331 |
| 小計 | 494,353 | 1,303,275 | 1,258,557 | 1,176,401 | 1,339,210 | 1,676,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 218 | 416 | 663 | 1,095 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -12,579 | -4,818 | -3,083 | -2,981 | -21,087 | -47,350 |
| 法人税等の支払額 | -158,950 | -192,305 | -498,378 | -291,566 | -260,390 | -604,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社役員退職金の支払額 | - | - | - | -172,000 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 86,781 | - | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | 96,260 | - | - | - |
| 補助金収入 | -37,198 | -297 | -1,591 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 37,198 | 297 | 1,591 | - | - | - |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | - | -59,369 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 8,598 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 33,487 | -14,200 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 6,858 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,339 | 1,106,667 | 699,735 | 710,516 | 1,058,826 | 1,025,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -100,000 | -1 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 37,566 | 1,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -893 | -42,138 | -14,392 | -24,095 | -5,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | - | - | -91,099 | -46,220 | -11,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -158,548 | -2,457,127 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,088 | -19,999 | - | -7,692 | -100 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 16,116 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -27,100 | -19,000 | -1,179 |
| その他 | -6,730 | -2 | 246 | 26,615 | 6,767 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,395 | -20,895 | -41,891 | -372,217 | -2,486,093 | -15,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 49,775 | 27,400 | 23,625 | 1,201 | 12,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,062,964 | -747,292 | -709,508 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,730,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,740 | -348,861 | -242,976 | -259,024 | -132,072 | -533,356 |
| 配当金の支払額 | - | - | -194,353 | -177,091 | -234,408 | -344,357 |
| その他 | -10,592 | -6,573 | -4,917 | -5,299 | -7,339 | -12,728 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | -458,450 | 458,450 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,030,000 | 80,000 | 300,000 | 1,000,000 | 540,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,640,000 | -570,000 | -300,000 | -500,000 | -1,040,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 30,627 | - | - | - |
| 株式発行による収入 | - | 1,710,932 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -6,858 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,332 | 908,414 | -1,905,635 | -206,631 | 1,147,872 | -877,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,025 | 11,383 | 13,533 | 9,940 | 9,797 | 5,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,585 | 2,005,569 | -1,234,258 | 141,608 | -269,596 | 138,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927,618 | 2,933,188 | 1,698,930 | 1,840,538 | 1,570,942 | 1,709,081 |