指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 5,523,943 | 6,351,189 | 6,584,111 | 6,966,433 | 6,113,571 | 8,530,717 |
| 受取手形 | 92,790 | 24,961 | 57,178 | 52,612 | 30,247 | 20,567 |
| 売掛金 | 807,012 | - | - | - | - | 1,097,322 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 156,755 |
| 棚卸資産 | 135,051 | 107,271 | 99,140 | 90,819 | 120,341 | 114,492 |
| その他 | 48,791 | 118,667 | 50,927 | 50,333 | 58,408 | 588,386 |
| 貸倒引当金 | -18,913 | -6,631 | -9,069 | -12,076 | -3,923 | -5,722 |
| 電子記録債権 | 27,800 | - | 11,400 | 3,000 | 10,868 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 657,933 | 919,702 | 1,046,791 | 687,195 | - |
| 前渡金 | 167,186 | 39,047 | 45,868 | 54,035 | 58,162 | - |
| 前払費用 | 63,116 | 417,639 | 458,463 | 440,160 | 436,214 | - |
| 流動資産合計 | 6,846,779 | 7,710,077 | 8,217,721 | 8,692,111 | 7,511,085 | 10,502,518 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 773,034 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | - | - | 23,574 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,076,019 | 2,137,886 | 1,673,396 | 1,493,260 | 1,336,559 | 1,271,522 |
| 土地 | 1,710,972 | 1,710,972 | 1,710,972 | 1,710,972 | 1,710,972 | 1,710,972 |
| リース資産（純額） | 5,356 | 10,546 | 10,967 | 8,252 | 8,500 | 6,720 |
| 建設仮勘定 | 27,707 | 23,546 | 31,102 | 18,826 | 23,084 | 42,330 |
| 建物（純額） | 877,398 | 840,600 | 835,025 | 814,937 | 781,796 | - |
| 構築物（純額） | 7,748 | 6,973 | 6,276 | 5,573 | 4,870 | - |
| 機械及び装置（純額） | 1,289 | 647 | 5 | 0 | 0 | - |
| 車両運搬具（純額） | 12,747 | 9,045 | 6,033 | 4,024 | 2,680 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,719,239 | 4,740,218 | 4,273,780 | 4,055,847 | 3,868,464 | 3,828,154 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 238,048 | 203,597 | 256,459 | 199,836 | 210,767 | 196,186 |
| その他 | 10,716 | 10,716 | 10,716 | 10,716 | 10,716 | 11,661 |
| 無形固定資産合計 | 248,764 | 214,313 | 267,176 | 210,552 | 221,483 | 207,847 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 67,214 | 65,249 | 67,997 | 80,810 | 84,066 | 410,195 |
| 破産更生債権等 | 71,025 | 84,924 | 83,554 | 84,333 | 82,631 | 82,738 |
| 長期前払費用 | 130,521 | 133,247 | 156,325 | 208,321 | 233,560 | 246,657 |
| 保険積立金 | 329,997 | 279,997 | 280,622 | 230,622 | 130,622 | 184,419 |
| 繰延税金資産 | 234,257 | 182,496 | 304,306 | 324,238 | 266,568 | 219,172 |
| その他 | 206,993 | 186,295 | 193,399 | 146,067 | 141,764 | 193,047 |
| 貸倒引当金 | -76,836 | -84,924 | -83,554 | -84,333 | -82,631 | -82,738 |
| 出資金 | 625 | 625 | 625 | 605 | 605 | - |
| 長期貸付金 | 240 | 244 | 290 | 923 | 1,147 | - |
| 長期預金 | - | - | - | - | 2,002,014 | - |
| 投資その他の資産合計 | 964,039 | 848,156 | 1,003,565 | 991,589 | 2,860,348 | 1,253,493 |
| 固定資産合計 | 5,932,044 | 5,802,688 | 5,544,522 | 5,257,989 | 6,950,297 | 5,289,495 |
| 資産合計 | 12,778,823 | 13,512,765 | 13,762,244 | 13,950,101 | 14,461,382 | 15,792,013 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 813,463 | 648,212 | 880,463 | 641,858 | 666,175 | 950,962 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,200 | - | - | - | - | 41,008 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| リース債務 | 2,124 | 3,830 | 4,006 | 4,006 | 3,739 | 4,230 |
| 未払金 | 166,712 | 167,353 | 197,665 | 192,066 | 155,485 | 207,657 |
| 未払費用 | 276,417 | 299,226 | 268,826 | 263,856 | 263,834 | 282,801 |
| 未払法人税等 | 486,689 | 55,679 | 121,716 | 180,677 | 150,026 | 268,426 |
| 未払消費税等 | 132,653 | 48,748 | 75,619 | 120,456 | 128,824 | 89,555 |
| 契約負債 | - | 4,386,491 | 4,518,239 | 4,696,912 | 4,783,672 | 4,872,582 |
| 前受金 | 602,971 | 4,746 | 3,131 | 2,999 | 3,973 | 3,970 |
| 預り金 | 22,978 | 25,191 | 25,138 | 24,596 | 24,350 | 32,452 |
| 資産除去債務 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
| 賞与引当金 | 177,877 | 182,426 | 165,005 | 172,483 | 175,424 | 188,870 |
| 事業整理損失引当金 | - | - | - | - | - | 2,169 |
| その他 | 83,125 | 1,268 | 278 | - | - | - |
| 支払手形 | 303,184 | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | 3,479,886 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 6,567,396 | 5,824,286 | 6,261,203 | 6,301,025 | 6,356,619 | 6,950,798 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | 51,545 |
| リース債務 | 3,660 | 8,755 | 9,077 | 6,090 | 5,611 | 3,161 |
| 資産除去債務 | 12,733 | 13,400 | 14,670 | 16,083 | 18,188 | 22,646 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,600 | 80,200 | 74,860 | 80,260 | 50,960 | 83,184 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | 57,693 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 79,061 |
| その他 | 15,470 | 15,570 | 18,469 | 13,178 | 19,527 | 19,685 |
| 退職給付引当金 | 71,161 | 79,559 | 91,764 | 113,687 | 146,433 | - |
| 固定負債合計 | 179,626 | 197,486 | 208,842 | 229,299 | 240,720 | 316,977 |
| 負債合計 | 6,747,022 | 6,021,772 | 6,470,046 | 6,530,324 | 6,597,340 | 7,267,776 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 153,236 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 923,761 | 923,761 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 770,533 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 6,642,767 |
| 自己株式 | - | -85 | -85 | -135 | -135 | -135 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 8 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | - |
| 資本剰余金合計 | 8 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | 770,533 | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 38,301 | 38,301 | 38,301 | 38,301 | 38,301 | - |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 利益積立金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 別途積立金 | 703,500 | 703,500 | 703,500 | 703,500 | 703,500 | - |
| 繰越利益剰余金 | 5,059,576 | 4,979,142 | 4,778,247 | 4,896,944 | 5,339,541 | - |
| 利益剰余金合計 | 5,851,378 | 5,770,943 | 5,570,048 | 5,688,745 | 6,131,342 | - |
| 株主資本合計 | 6,004,622 | 7,465,152 | 7,264,257 | 7,382,904 | 7,825,501 | 8,336,926 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 27,178 | 25,840 | 27,940 | 36,871 | 38,540 | 116,036 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | 71,274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,178 | 25,840 | 27,940 | 36,871 | 38,540 | 187,310 |
| 純資産合計 | 6,031,800 | 7,490,993 | 7,292,198 | 7,419,776 | 7,864,042 | 8,524,237 |
| 負債純資産合計 | 12,778,823 | 13,512,765 | 13,762,244 | 13,950,101 | 14,461,382 | 15,792,013 |