キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,441,606 | 715,236 | 157,179 | 618,081 | 1,013,247 | 1,132,045 |
| 減価償却費 | 700,741 | 742,370 | 755,557 | 608,035 | 539,826 | 513,776 |
| 減損損失 | - | 11,712 | 439,113 | 152,526 | - | 40,070 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -111,707 |
| 固定資産除却損 | 20,006 | 27,167 | 24,726 | 24,207 | 14,626 | 16,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 129 | - | 200 | - | -2,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -1,077 | -1,256 | -2,131 | -3,767 | -19,560 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -114,122 | 374,093 | -310,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,266 | 27,779 | 8,131 | 8,320 | -29,521 | 6,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,900 | -4,193 | 1,067 | 3,786 | -9,854 | 1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,330 | -443,031 | 232,250 | -238,604 | 24,316 | -112,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -83,034 | 26,772 | 44,837 | 8,367 | -50,995 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 178,672 | 86,760 | 40,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,877 | 4,548 | -17,421 | 7,478 | 2,941 | 3,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -5,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,600 | -5,340 | 5,400 | -29,300 | 3,240 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,488 | -6,994 | 18,590 | 48,406 | -28,634 | -10,538 |
| その他 | 14,851 | -17,237 | 24,918 | -6,898 | 3,284 | 127,480 |
| 小計 | 2,675,698 | 1,173,127 | 1,453,597 | 1,370,901 | 1,999,925 | 1,263,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 1,077 | 1,256 | 2,131 | 3,767 | 11,560 |
| 利息の支払額 | -419 | -61 | - | - | - | -653 |
| 法人税等の支払額 | -243,288 | -659,071 | -115,678 | -181,552 | -261,664 | -232,698 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 781 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,704 | 24,069 | -6,821 | -8,167 | -4,126 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,374 | -47,028 | -40,823 | 18,302 | 3,946 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,585 | 29,889 | -1,614 | -132 | 974 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,358 | 8,398 | 12,204 | 21,923 | 32,746 | - |
| 支払利息 | 419 | 61 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 26,577 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 207,919 | -305,386 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -53,736 | 131,748 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -1,199 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権解約損 | 400 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,170 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915,813 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -76,918 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -1,965 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,323 | 515,072 | 1,339,174 | 1,191,479 | 1,742,029 | 1,041,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,109 | -736,019 | -619,729 | -511,085 | -306,996 | -333,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | - | 110 | 92 | - | 5,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,063 | -69,575 | -167,406 | -46,690 | -69,999 | -56,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 127,515 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 15,690 | - | 6,955 |
| 定期預金の預入による支出 | -277,000 | -1,679,034 | -2,867,030 | -2,869,030 | -5,612,568 | -3,009,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,000 | 279,026 | 1,677,027 | 2,869,015 | 3,772,606 | 2,709,014 |
| その他 | -12,659 | -1,099 | -33,281 | 18,971 | 69,909 | -54,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,233 | -2,206,702 | -2,010,311 | -523,035 | -2,147,049 | -603,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,840 | -18,200 | - | - | - | -20,994 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -2,635 | -2,869 | -2,987 | -4,508 | -4,575 |
| 配当金の支払額 | -136,053 | -374,683 | -283,074 | -283,099 | -283,296 | -292,746 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -85 | - | -50 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,541,050 | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -26,577 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,796 | 1,118,868 | -285,944 | -286,137 | -287,804 | -320,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602,293 | -572,762 | -957,080 | 382,307 | -692,824 | 117,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,246,931 | 4,674,169 | 3,717,088 | 4,099,395 | 3,406,571 | 3,523,717 |