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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,028,317 | 893,094 | 1,127,134 | 1,352,073 | 754,210 | 422,812 |
| 受取手形 | - | 3,455 | 2,034 | 2,700 | 221 | - |
| 電子記録債権 | 23,628 | 11,880 | - | - | 43,769 | 54,937 |
| 売掛金 | - | 506,772 | 502,561 | 717,409 | 736,710 | 992,654 |
| 契約資産 | - | 805,978 | 590,850 | 998,916 | 996,371 | 1,829,536 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,167 | 30,313 | 30,631 | 30,701 | 33,422 | 33,570 |
| その他 | 2,229 | 28,885 | 17,587 | 478,474 | 280,257 | 380,587 |
| 貸倒引当金 | - | - | -59 | -1,058 | -30 | -193 |
| 前払費用 | 30,467 | 42,486 | 47,200 | - | - | - |
| 未収入金 | 46,779 | 72,602 | 106,393 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 912,857 | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 44,055 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,136,499 | 2,395,464 | 2,424,332 | 3,579,214 | 2,844,930 | 3,713,904 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 950,896 | 1,185,978 | 1,417,376 | 1,518,674 | 1,880,784 | 1,968,688 |
| 減価償却累計額 | -623,350 | -749,845 | -911,446 | -1,011,538 | -1,045,664 | -1,121,967 |
| 建物及び構築物（純額） | 327,546 | 436,132 | 505,930 | 507,136 | 835,119 | 846,721 |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | - | 408,701 | 354,317 | 567,516 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -383,965 | -326,828 | -531,015 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | 24,736 | 27,489 | 36,501 |
| 土地 | 318,210 | 467,532 | 514,891 | 531,459 | 521,159 | 524,953 |
| リース資産 | 37,421 | 37,421 | 48,601 | 68,608 | 74,393 | 72,935 |
| 減価償却累計額 | -21,949 | -26,756 | -40,217 | -33,075 | -41,511 | -43,273 |
| リース資産（純額） | 15,472 | 10,665 | 8,385 | 35,533 | 32,882 | 29,662 |
| その他 | 267,119 | 540,728 | 653,949 | 297,346 | 321,645 | 345,087 |
| 減価償却累計額 | -236,226 | -465,439 | -570,409 | -250,363 | -269,616 | -293,680 |
| その他（純額） | 30,894 | 75,289 | 83,539 | 46,983 | 52,030 | 51,407 |
| 建設仮勘定 | 6,150 | - | - | 155,271 | 1,836 | 323,306 |
| 有形固定資産合計 | 698,271 | 989,618 | 1,112,744 | 1,301,119 | 1,470,514 | 1,812,550 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 14,580 | 76,246 | 346,361 | 2,313,711 | 1,982,768 | 1,497,876 |
| その他 | 57,175 | 59,175 | 46,988 | 104,220 | 51,777 | 59,277 |
| 無形固定資産合計 | 71,755 | 135,421 | 393,349 | 2,417,930 | 2,034,545 | 1,557,153 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 9,000 | 18,380 | 6,630 | 6,630 | 2,380 | 2,380 |
| 繰延税金資産 | 73,745 | 93,599 | 125,717 | 185,485 | 146,220 | 178,365 |
| その他 | 25,724 | 17,353 | 23,016 | 122,093 | 102,762 | 124,517 |
| 敷金及び保証金 | 63,729 | 63,565 | 61,079 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -467 | -467 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 171,731 | 192,430 | 216,443 | 314,208 | 251,363 | 305,262 |
| 固定資産合計 | 941,757 | 1,317,468 | 1,722,537 | 4,033,258 | 3,756,422 | 3,674,965 |
| 資産合計 | 3,078,256 | 3,712,933 | 4,146,868 | 7,612,471 | 6,601,351 | 7,388,868 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | 141,946 | 184,969 | 505,924 | 414,348 | 853,904 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | 836,506 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 309,662 | 78,132 | 34,992 | 357,864 | 391,368 | 404,372 |
| リース債務 | 5,364 | 5,036 | 5,602 | 10,805 | 10,593 | 10,474 |
| 未払費用 | 229,099 | 306,975 | 374,265 | 619,222 | 600,344 | 682,511 |
| 未払法人税等 | 101,268 | 108,547 | 139,910 | 148,493 | 200,438 | 234,291 |
| 契約負債 | - | 146,228 | 285,266 | 190,023 | 342,014 | 261,791 |
| 賞与引当金 | 114,152 | 133,040 | 165,035 | 207,890 | 201,126 | 220,445 |
| 工事損失引当金 | 10,616 | 10,613 | 13,813 | 22,172 | 25,689 | 14,538 |
| その他 | 735 | 45 | 2,276 | 364,586 | 141,283 | 411,351 |
| 未払消費税等 | 83,185 | 98,053 | 149,403 | - | 420,300 | - |
| 未払金 | 36,594 | 29,634 | 39,804 | - | - | - |
| 預り金 | 64,853 | 40,736 | 49,465 | - | - | - |
| 前受金 | 163,778 | - | - | - | - | - |
| 支払手形及び買掛金 | 157,688 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,276,992 | 1,098,985 | 1,444,800 | 2,426,979 | 2,747,504 | 3,930,184 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | 516,299 | 297,512 | 2,776,446 | 1,313,154 | 902,650 |
| リース債務 | 11,818 | 6,783 | 4,565 | 28,766 | 26,102 | 22,639 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,917 | 55,175 | 55,175 | 95,175 | 55,175 | 67,813 |
| 退職給付に係る負債 | 77,283 | 115,590 | 158,413 | 199,590 | 199,542 | 218,130 |
| 資産除去債務 | 36,414 | 46,996 | 46,834 | 47,504 | 54,274 | 71,122 |
| 繰延税金負債 | - | 11,697 | 10,471 | 13,143 | 10,366 | 5,098 |
| その他 | 1,646 | 1,320 | 3,986 | 4,726 | 7,648 | 7,250 |
| 固定負債合計 | 147,078 | 753,860 | 576,956 | 3,165,350 | 1,666,260 | 1,294,701 |
| 負債合計 | 1,424,070 | 1,852,844 | 2,021,756 | 5,592,329 | 4,413,764 | 5,224,885 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 445,022 | 445,022 | 446,492 | 446,912 | 447,122 | 448,172 |
| 資本剰余金 | 345,022 | 345,022 | 346,492 | 346,912 | 347,122 | 348,172 |
| 利益剰余金 | 865,442 | 1,089,634 | 1,359,492 | 1,271,602 | 1,439,863 | 1,412,735 |
| 自己株式 | - | -85 | -172 | -296 | -296 | -296 |
| 株主資本合計 | 1,655,487 | 1,879,594 | 2,152,304 | 2,065,130 | 2,233,811 | 2,208,782 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -1,300 | -19,506 | -27,191 | -44,988 | -46,223 | -44,799 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,300 | -19,506 | -27,191 | -44,988 | -46,223 | -44,799 |
| 純資産合計 | 1,654,186 | 1,860,088 | 2,125,113 | 2,020,142 | 2,187,587 | 2,163,984 |
| 負債純資産合計 | 3,078,256 | 3,712,933 | 4,146,868 | 7,612,471 | 6,601,351 | 7,388,868 |