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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 403,840 | 413,642 | 494,070 | 79,487 | 451,822 | 252,910 |
| 減価償却費 | 63,311 | 91,355 | 113,566 | 150,182 | 182,362 | 192,210 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 3,180 | 290,565 |
| のれん償却額 | 20,740 | 35,477 | 102,866 | 293,134 | 360,954 | 362,743 |
| 負ののれん発生益 | - | -16,555 | - | - | - | -37,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,485 | -27,370 | 23,482 | 28,283 | -9,187 | 8,135 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,456 | -3 | 2,873 | 8,359 | 3,517 | -11,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,420 | 3,967 | 10,335 | 6,515 | -48 | 13,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,350 | -2,968 | - | - | -40,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -421 | -808 | -553 | -933 | -1,888 |
| 支払利息 | 6,523 | 5,897 | 6,683 | 31,990 | 50,882 | 43,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -195 | -1,130 | -1,553 | -17,828 | -3,125 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -44,103 | 146,098 | -803,389 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 2,606 |
| その他 | 33,455 | -6,495 | 68,917 | -57,586 | -19,603 | 41,819 |
| 小計 | 667,760 | 305,618 | 1,405,842 | 750,329 | 1,330,297 | 347,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 421 | 4,199 | 681 | 1,608 | 1,964 |
| 利息の支払額 | -6,466 | -5,384 | -6,615 | -27,179 | -53,373 | -43,134 |
| 法人税等の支払額 | -136,775 | -294,569 | -265,003 | -61,689 | -160,445 | -284,969 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | -1,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,627 | 62,609 | 664 | 131 | -2,721 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,562 | -37,869 | -366,962 | 22,515 | -91,831 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,577 | -3,873 | 33,328 | 11,237 | 203,328 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 87,994 | -41,687 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -100,734 | 151,992 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | -1,490 | -408 | -144 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 81,750 | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | 143,036 | - | - |
| 固定資産除却損 | 54 | 0 | 2,283 | 10,085 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -62 | 408 | 302 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -177,883 | 898,487 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,029 | -163,778 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 131,633 | 17,187 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,714 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,681 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,788 | 6,085 | 1,138,422 | 662,143 | 1,118,086 | 20,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 76,535 | 185,928 | - | 148,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,307 | -111,087 | -81,140 | -189,727 | -282,748 | -435,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 195 | 1,130 | 2,092 | 33,518 | 7,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,449 | 15,947 | 53,507 | 1,441 | 15,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -311,558 | -659,920 | -1,911,777 | -60,775 | -217,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 63,948 | - | 33,993 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -138,115 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 6,063 | 121,857 | 40,000 | 58,000 | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,200 |
| その他 | -5,022 | -8,634 | -27,506 | -10,234 | 20,389 | -26,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -24,193 | -5,924 | -18,255 | -12,997 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 255,390 | 26,747 | 81,260 | 1,378 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,681 | -192,375 | -532,275 | -1,703,256 | -241,795 | -607,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,600 | - | -87,000 | -70,374 | - | 771,506 |
| 長期借入れによる収入 | - | 614,500 | 350,000 | 3,130,000 | 300,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,760 | -410,517 | -626,927 | -1,403,997 | -1,759,532 | -620,351 |
| その他 | - | -85 | -283 | 171 | -1,200 | -11,124 |
| リース債務の返済による支出 | -5,824 | -5,364 | -8,647 | -14,411 | -13,046 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -149,354 | - | -293,759 | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | -82,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 690,044 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,308 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,553 | 49,180 | -372,857 | 1,265,629 | -1,473,777 | 255,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 1,887 | 750 | 422 | -378 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,888 | -135,223 | 234,041 | 224,938 | -597,863 | -331,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,316 | 892,092 | 1,126,133 | 1,351,071 | 753,208 | 421,810 |