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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 4,189,529 | 6,071,533 | 3,941,478 | 3,605,115 | 4,307,655 | 3,481,361 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 1,927,479 |
| 棚卸資産 | 72,974 | 56,768 | 67,428 | 57,654 | 70,300 | 52,373 |
| その他 | 267,724 | 239,681 | 449,692 | 765,532 | 492,983 | 187,910 |
| 売掛金 | 403,774 | 434,298 | 316,312 | 378,097 | 233,123 | - |
| 流動資産合計 | 4,934,002 | 6,802,281 | 4,774,911 | 4,806,400 | 5,104,063 | 5,649,125 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 2,796,568 | 2,798,109 | 2,907,738 | 2,911,170 | 2,800,967 | 2,800,967 |
| 減価償却累計額 | -1,395,076 | -1,463,926 | -1,532,997 | -1,636,336 | -1,615,585 | -1,673,582 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,401,491 | 1,334,182 | 1,374,741 | 1,274,834 | 1,185,382 | 1,127,385 |
| 工具、器具及び備品 | 58,801 | 63,969 | 63,406 | 68,144 | 92,387 | 99,815 |
| 減価償却累計額 | -40,463 | -46,095 | -47,797 | -41,511 | -34,204 | -47,717 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,338 | 17,873 | 15,608 | 26,632 | 58,183 | 52,097 |
| 土地 | 6,019,746 | 6,019,746 | 6,019,746 | 6,019,746 | 6,019,746 | 6,019,746 |
| リース資産 | 67,445 | 46,841 | 79,755 | 76,337 | 76,337 | 76,337 |
| 減価償却累計額 | -49,751 | -40,759 | -16,221 | -10,344 | -16,595 | -22,845 |
| リース資産（純額） | 17,693 | 6,082 | 63,533 | 65,993 | 59,742 | 53,491 |
| その他 | 20,666 | 20,666 | 21,036 | 21,036 | 21,036 | 5,131 |
| 減価償却累計額 | -20,666 | -20,666 | -20,683 | -20,730 | -20,770 | -4,901 |
| その他（純額） | 0 | 0 | 353 | 306 | 265 | 230 |
| 有形固定資産合計 | 7,457,270 | 7,377,885 | 7,473,983 | 7,387,512 | 7,323,320 | 7,252,951 |
| 無形固定資産 | ||||||
| 借地権 | 602,194 | 602,194 | 602,194 | 602,194 | 602,194 | 602,194 |
| その他 | 55,400 | 30,881 | 13,062 | 13,511 | 9,602 | 5,981 |
| 無形固定資産合計 | 657,594 | 633,075 | 615,256 | 615,705 | 611,796 | 608,176 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 84,766 | 82,943 | 1,057,271 | 1,013,334 | 1,013,334 | 1,419,533 |
| 繰延税金資産 | 92,085 | 138,941 | 88,607 | 120,490 | 97,173 | 103,408 |
| 敷金 | 217,510 | 183,375 | 174,764 | 200,143 | 196,603 | 188,926 |
| その他 | 133,279 | 135,611 | 237,289 | 171,299 | 185,165 | 125,957 |
| 貸倒引当金 | -70,089 | -66,037 | -51,375 | -26,904 | -39,259 | -32,355 |
| 投資その他の資産合計 | 457,553 | 474,833 | 1,506,558 | 1,478,363 | 1,453,017 | 1,805,470 |
| 固定資産合計 | 8,572,417 | 8,485,795 | 9,595,799 | 9,481,582 | 9,388,134 | 9,666,598 |
| 資産合計 | 13,506,420 | 15,288,077 | 14,370,710 | 14,287,982 | 14,492,197 | 15,315,723 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 328,686 | 438,443 | 231,438 | 203,277 | 221,219 | 806,755 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 148,488 | 148,488 | 148,488 | 148,488 | 134,304 | 134,304 |
| 未払費用 | 90,137 | 69,618 | 61,677 | 96,188 | 64,506 | 63,906 |
| 前受金 | 651,581 | 592,907 | 506,208 | 552,161 | 605,795 | 505,829 |
| 未払法人税等 | 313,431 | 656,916 | 21,698 | 134,066 | 85,152 | 155,863 |
| 賞与引当金 | 49,816 | 79,312 | 70,024 | 63,531 | 65,770 | 73,060 |
| その他 | 84,498 | 56,502 | 59,613 | 84,554 | 65,155 | 60,772 |
| 短期借入金 | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,666,640 | 2,142,189 | 1,099,148 | 1,282,267 | 1,241,903 | 1,800,491 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 851,024 | 702,536 | 554,048 | 405,560 | 444,530 | 310,226 |
| 繰延税金負債 | - | - | 4,316 | 3,671 | 303 | 436 |
| 長期預り敷金 | 289,584 | 289,526 | 289,526 | 292,573 | 292,573 | 294,605 |
| その他 | 19,844 | 6,616 | 68,914 | 70,656 | 142,047 | 157,316 |
| 固定負債合計 | 1,160,452 | 998,678 | 916,805 | 772,461 | 879,453 | 762,584 |
| 負債合計 | 2,827,093 | 3,140,867 | 2,015,953 | 2,054,728 | 2,121,357 | 2,563,075 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 429,540 | 432,276 | 437,411 | 438,788 | 439,530 | 439,950 |
| 資本剰余金 | 613,510 | 616,246 | 621,381 | 622,758 | 623,500 | 623,920 |
| 利益剰余金 | 9,617,680 | 11,081,354 | 11,268,692 | 11,267,686 | 11,403,789 | 11,778,558 |
| 自己株式 | - | - | - | -95,980 | -95,980 | -95,980 |
| 株主資本合計 | 10,660,731 | 12,129,878 | 12,327,485 | 12,233,254 | 12,370,839 | 12,746,448 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,595 | 17,331 | 27,271 | - | - | 6,199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,595 | 17,331 | 27,271 | - | - | 6,199 |
| 純資産合計 | 10,679,327 | 12,147,209 | 12,354,756 | 12,233,254 | 12,370,839 | 12,752,648 |
| 負債純資産合計 | 13,506,420 | 15,288,077 | 14,370,710 | 14,287,982 | 14,492,197 | 15,315,723 |