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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,287,337 | 2,342,176 | 691,683 | 357,609 | 498,354 | 732,495 |
| 減価償却費 | 131,594 | 122,558 | 105,304 | 128,745 | 148,058 | 84,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,096 | -4,051 | -14,662 | -24,471 | 12,355 | -6,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 29,495 | -4,187 | -6,492 | 2,239 | 7,289 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -99,715 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -2,703 | -4,768 | -18,904 | -37,583 | -30,347 |
| 支払利息 | 5,496 | 4,163 | 3,385 | 2,586 | 4,469 | 5,395 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -12,390 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | 1,681 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,481 | -30,524 | -111,878 | -61,785 | 144,974 | -1,694,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,178 | 16,205 | -14,550 | 9,773 | -12,646 | 17,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,577 | 110,060 | -157,845 | -23,909 | 13,070 | 595,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,624 | -20,519 | 1,208 | 34,511 | -31,682 | -599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,604 | -60,871 | -45,745 | 45,953 | 53,633 | -99,965 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,385 | 14,562 | -9,971 | 73,045 | 62,206 | 95,825 |
| 小計 | 1,701,551 | 2,527,745 | 629,287 | 549,531 | 759,416 | -306,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,940 | 2,703 | 4,768 | 18,904 | 36,894 | 30,713 |
| 利息の支払額 | -5,434 | -4,278 | -3,226 | -2,618 | -4,661 | -5,507 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 117,148 | -185,302 | -138,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -49,006 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 81,876 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,343 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 193,659 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 7,191 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -187,584 | -445,425 | -1,169,944 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 1,264 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,472 | 2,080,745 | -539,115 | 682,965 | 606,347 | -408,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,940 | -10,506 | -11,478 | -29,247 | -77,478 | -17,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -960,000 | -100,000 | - | -400,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -500,000 | -1,030,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 660 | 16,510 | 227,888 | 1,163,620 | 795,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -95 | -4,375 | -184,665 | -2,302 | -339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,859 | 232 | 48 | - | 228,191 | 210 |
| その他 | - | - | 0 | - | 281 | 1,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,573 | -9,131 | - | -8,101 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 71,758 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -29,436 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -110,840 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 6,751 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,199 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,362 | -12,080 | -1,099,569 | -522,366 | 282,311 | -120,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,488 | -148,488 | -148,488 | -148,488 | -175,214 | -134,304 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,780 | 5,472 | 10,269 | 2,755 | 1,482 | 840 |
| 配当金の支払額 | -22,420 | -118,170 | -237,009 | -244,576 | -205,937 | -157,977 |
| リース債務の返済による支出 | -31,548 | -25,476 | -16,141 | -9,741 | -6,449 | -6,449 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -96,910 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,279 | 100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 738,083 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,128 | -186,662 | -491,370 | -496,961 | -186,118 | -297,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,238 | 1,882,003 | -2,130,054 | -336,362 | 702,539 | -826,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,189,529 | 6,071,533 | 3,941,478 | 3,605,115 | 4,307,655 | 3,481,361 |