指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 1,288,296 | 1,350,976 | 808,510 | 222,497 | 329,696 |
| 営業債権及びその他の債権 | 206,821 | 222,044 | 292,165 | 263,677 | 286,175 |
| 棚卸資産 | 77,519 | 82,030 | 93,426 | 106,609 | 96,152 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | 87,578 | - |
| その他の流動資産 | 57,141 | 68,208 | 81,870 | 92,257 | 97,463 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 1,629,779 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,629,779 | 1,723,259 | 1,275,972 | 772,619 | 809,486 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 801,617 | 938,675 | 1,311,417 | 1,263,008 | 1,207,750 |
| 使用権資産 | 2,568,645 | 3,735,754 | 4,796,423 | 4,453,726 | 3,943,023 |
| のれん | 5,635,785 | 5,635,785 | 5,635,785 | 5,635,785 | 5,635,785 |
| 無形資産 | 199,846 | 18,715 | 16,528 | 11,926 | 11,333 |
| その他の金融資産 | 304,041 | 470,505 | 541,809 | 541,401 | 567,268 |
| 繰延税金資産 | 7,492 | 60,655 | 70,991 | 95,792 | 144,779 |
| その他の非流動資産 | 5,761 | 4,928 | 4,737 | 4,033 | 3,329 |
| 非流動資産合計 | 9,523,191 | 10,865,020 | 12,377,692 | 12,005,673 | 11,513,270 |
| 資産合計 | 11,152,970 | 12,588,280 | 13,653,664 | 12,778,293 | 12,322,757 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 借入金 | 243,512 | 258,624 | 2,448,021 | 473,096 | 503,096 |
| 営業債務及びその他の債務 | 158,316 | 284,537 | 248,660 | 200,383 | 226,734 |
| リース負債 | 375,583 | 443,447 | 591,701 | 614,829 | 613,704 |
| 未払法人所得税 | 238,248 | 209,922 | 143,938 | 6,176 | 89,044 |
| 引当金 | - | - | 30,147 | - | 36,973 |
| 契約負債 | 302,755 | 339,276 | 393,614 | 378,279 | 376,470 |
| その他の流動負債 | 416,622 | 308,299 | 261,770 | 256,801 | 335,108 |
| 小計 | 1,735,037 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,735,037 | 1,844,107 | 4,117,854 | 1,929,567 | 2,181,131 |
| 非流動負債 | |||||
| 借入金 | 3,344,842 | 3,126,473 | 472,397 | 2,024,008 | 1,668,412 |
| リース負債 | 2,005,252 | 3,101,078 | 4,013,024 | 3,687,123 | 3,098,791 |
| 引当金 | 232,309 | 259,388 | 287,140 | 305,921 | 392,174 |
| 繰延税金負債 | 8,214 | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 5,590,619 | 6,486,939 | 4,772,562 | 6,017,053 | 5,159,377 |
| 負債合計 | 7,325,656 | 8,331,047 | 8,890,416 | 7,946,621 | 7,340,508 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 155,384 | 155,384 | 155,384 | 155,384 | 155,384 |
| 資本剰余金 | 2,754,073 | 2,753,165 | 2,753,215 | 2,747,945 | 2,732,516 |
| 利益剰余金 | 901,390 | 1,919,947 | 2,411,957 | 2,518,106 | 2,663,649 |
| 自己株式 | -68 | -600,152 | -600,152 | -589,763 | -569,302 |
| その他の資本の構成要素 | 16,535 | 28,888 | 42,843 | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,827,314 | 4,257,232 | 4,763,248 | 4,831,671 | 4,982,248 |
| 資本合計 | 3,827,314 | 4,257,232 | 4,763,248 | 4,831,671 | 4,982,248 |
| 負債及び資本合計 | 11,152,970 | 12,588,280 | 13,653,664 | 12,778,293 | 12,322,757 |