キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 735,393 | 1,264,975 | 763,847 | 123,842 | 198,618 |
| 減価償却費及び償却費 | 502,772 | 648,335 | 826,412 | 868,426 | 838,330 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | 110,963 | 135,815 |
| 金融収益 | -4,591 | -5,467 | -7,787 | -10,268 | -10,737 |
| 金融費用 | 141,004 | 118,306 | 135,267 | 105,958 | 106,979 |
| 有形固定資産除却損 | 1,906 | 5,227 | 1,476 | 573 | 6,017 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,773 | -15,662 | -74,661 | 25,965 | -18,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,280 | -4,511 | -11,395 | -13,183 | 10,457 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,512 | 56,387 | 49,258 | -31,684 | 38,028 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,028 | 36,521 | 54,338 | -15,334 | -1,809 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,444 | -108,172 | -46,179 | -5,147 | 110,961 |
| その他-純額 | 3,120 | 14,321 | 9,890 | -53,342 | 6,215 |
| 小計 | 1,296,623 | 1,572,882 | 1,700,466 | 1,106,768 | 1,420,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 | 14 | 54 | 774 |
| 利息の支払額 | -81,812 | -75,201 | -96,927 | -100,767 | -100,304 |
| 法人所得税の支払額 | 32,383 | -345,362 | -367,305 | -290,184 | 45,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -437,379 | - | - | - |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | -194 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,016 | 1,152,334 | 1,236,248 | 715,871 | 1,366,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -287,345 | -237,105 | -636,508 | -200,874 | -180,165 |
| 投資の取得による支出 | -54,746 | -178,002 | -198,438 | -17,298 | -47,561 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 6,660 | - | 102,105 | 5,580 | 19,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 614,000 | - | 31 | 672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -57,090 |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | -21,505 | - | - | - | - |
| その他-純額 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,937 | 198,892 | -732,841 | -212,561 | -264,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の借入による収入 | 3,287,000 | - | - | 2,334,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,847,636 | -243,512 | -500,369 | -2,762,379 | -475,596 |
| リース負債の返済による支出 | -379,657 | -440,150 | -542,505 | -660,942 | -659,191 |
| その他-純額 | -34,413 | -3,000 | -3,000 | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -601,883 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 109,457 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,625 | - | - | - | - |
| 融資手数料の支払額 | -114,370 | - | - | - | - |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | -11,838 | - | - | - | - |
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,902 | -1,288,546 | -1,045,874 | -1,089,321 | -994,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,823 | 62,680 | -542,466 | -586,012 | 107,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,288,296 | 1,350,976 | 808,510 | 222,497 | 329,696 |