指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 4,369,971 | 4,310,064 | 5,645,680 | 5,542,534 | 5,355,642 |
| 売掛金 | 352,151 | 301,835 | 583,649 | 695,639 | 636,924 |
| 有価証券 | - | - | 10,000 | 531,155 | 700,000 |
| 未収入金 | - | - | - | 763,195 | 1,329,132 |
| その他 | 89,136 | 69,905 | 218,399 | 110,033 | 103,488 |
| 貸倒引当金 | -100,318 | -107,876 | -269,072 | -387,965 | -327,258 |
| 貯蔵品 | 45 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,710,985 | 4,573,929 | 6,188,657 | 7,254,592 | 7,797,928 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 75,949 | 77,245 | 217,478 | 146,330 | 148,130 |
| 減価償却累計額 | -10,108 | -15,761 | -71,744 | -11,870 | -23,408 |
| 建物（純額） | 65,840 | 61,483 | 145,733 | 134,460 | 124,721 |
| 車両運搬具 | 6,957 | 6,957 | 6,957 | 6,957 | 17,353 |
| 減価償却累計額 | - | -3,478 | -5,217 | -6,087 | -8,676 |
| 車両運搬具（純額） | 6,957 | 3,478 | 1,739 | 869 | 8,676 |
| 工具、器具及び備品 | 21,343 | 24,805 | 52,052 | 52,882 | 62,275 |
| 減価償却累計額 | -12,831 | -16,613 | -26,107 | -31,961 | -42,332 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,512 | 8,191 | 25,945 | 20,920 | 19,942 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | 4,375 |
| 有形固定資産合計 | 81,309 | 73,154 | 173,418 | 156,250 | 157,716 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 69,749 | 55,833 | 87,164 | 91,224 | 62,643 |
| のれん | - | 386,500 | 1,001,578 | 792,860 | 1,202,744 |
| 顧客関連資産 | - | 136,083 | 112,416 | 88,750 | 65,083 |
| 無形固定資産合計 | 69,749 | 578,417 | 1,201,159 | 972,835 | 1,330,470 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 360,652 | 323,210 | 408,026 | 392,499 | 460,913 |
| 投資有価証券 | 10,050 | 901,095 | 778,817 | 1,068,500 | 920,732 |
| その他 | 436 | 69,827 | 322,288 | 238,880 | 233,507 |
| 敷金及び保証金 | 76,833 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 447,972 | 1,294,133 | 1,509,132 | 1,699,880 | 1,615,153 |
| 固定資産合計 | 599,032 | 1,945,705 | 2,883,710 | 2,828,965 | 3,103,341 |
| 資産合計 | 5,310,018 | 6,519,634 | 9,072,368 | 10,083,558 | 10,901,270 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 156,725 | 239,408 | 259,886 | 318,747 | 347,512 |
| 短期借入金 | 450,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 1,500 | 41,780 | 14,345 | 37,636 |
| 未払法人税等 | 490,605 | 80,833 | 715,848 | 465,174 | 736,307 |
| 未払金 | 116,792 | 236,658 | 492,523 | 281,615 | 303,791 |
| 未払費用 | 85,236 | 129,377 | 175,075 | 226,080 | 283,981 |
| 契約負債 | - | 1,240,759 | 1,214,268 | 1,338,006 | 1,362,246 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 4,781 |
| その他 | 157,329 | 209,017 | 272,828 | 289,118 | 505,389 |
| 前受金 | 808,117 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,264,806 | 2,487,553 | 3,522,210 | 3,283,087 | 3,581,646 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | - | 13,125 | 234,155 | 55,301 | 95,439 |
| 資産除去債務 | 3,388 | 3,389 | 16,783 | 13,394 | 15,194 |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 3,388 | 16,514 | 250,938 | 68,695 | 110,633 |
| 負債合計 | 2,268,195 | 2,504,068 | 3,773,149 | 3,351,783 | 3,692,279 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,074,906 | 1,075,042 | 1,075,225 | 1,075,490 | 1,075,589 |
| 資本剰余金 | 1,072,640 | 1,072,776 | 1,072,958 | 1,073,224 | 1,073,323 |
| 利益剰余金 | 893,974 | 1,851,457 | 3,121,703 | 4,547,552 | 6,043,490 |
| 自己株式 | -192 | -192 | -287 | -287 | -1,025,535 |
| 株主資本合計 | 3,041,328 | 3,999,083 | 5,269,600 | 6,695,979 | 7,166,867 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 16,009 | 29,177 | 27,869 | 27,509 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 16,009 | 29,177 | 27,869 | 27,509 |
| 新株予約権 | 494 | 473 | 440 | 405 | 388 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 7,520 | 14,225 |
| 純資産合計 | 3,041,823 | 4,015,566 | 5,299,218 | 6,731,775 | 7,208,990 |
| 負債純資産合計 | 5,310,018 | 6,519,634 | 9,072,368 | 10,083,558 | 10,901,270 |