キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 817,979 | 1,550,103 | 2,035,386 | 2,282,641 | 2,999,784 |
| 減価償却費 | 18,827 | 38,466 | 107,840 | 77,463 | 85,201 |
| 減損損失 | - | - | - | 144,217 | - |
| のれん償却額 | - | 36,121 | 170,924 | 207,809 | 216,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,430 | 19,420 | 161,196 | 118,842 | -60,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -43 | -47 | -461 | -10,312 |
| 支払利息 | 2,120 | 1,720 | 2,324 | 3,980 | 3,636 |
| シンジケートローン手数料 | - | 75,000 | 5,096 | 5,136 | 5,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 44,768 | 21,788 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | -31,155 | -8,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 57,153 | 199,093 | 36,248 | 195,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,866 | 19,190 | -193,910 | -106,050 | 146,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -667,282 | -565,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,294 | 66,701 | -34,201 | 58,012 | 24,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -9,773 | - | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,639 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 5,576 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -83,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,810 | 116,011 | 98,048 | -129,844 | -1,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 123,737 | 24,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,231 |
| その他 | 110,782 | 141,227 | -88,261 | 112,687 | 246,480 |
| 小計 | 1,606,554 | 2,486,822 | 2,420,033 | 2,286,328 | 3,246,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 43 | 47 | 461 | 10,620 |
| 利息の支払額 | -2,386 | -1,716 | -2,332 | -4,493 | -2,879 |
| 法人税等の支払額 | -226,244 | -742,586 | -245,032 | -1,097,423 | -859,248 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 9,223 | 10,056 | 1,009 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 83,750 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 365,748 | -33,681 | - | - |
| 上場関連費用 | 25,041 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507,153 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,941 | 1,742,562 | 2,181,939 | 1,194,929 | 2,479,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -500,000 | -900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 740,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,534 | -6,411 | -74,658 | -93,998 | -27,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,112 | - | -50,000 | -1,205 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -5,789 | -60,454 | -30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,050 | -925,123 | -67,776 | -367,954 | -100,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 9,774 | 10,000 | 29,999 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -44,380 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,095 | -4,213 | -240,754 | - | -9,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 139 | - | 99,785 | 579 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -1,528 | -728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -685,946 | -329,129 | -134,976 | -535,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -9,843 | - |
| その他 | -20 | 0 | 0 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,771 | -1,627,345 | -812,998 | -1,074,081 | -799,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 810,000 | 800,000 | 630,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -910,000 | -802,686 | -630,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -375 | -25,782 | -225,556 | -28,515 |
| 株式の発行による収入 | 2,051,713 | 250 | 336 | 498 | 181 |
| シンジケートローン手数料の支出 | - | -75,000 | -5,096 | -5,136 | -5,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | - | -94 | - | -1,025,247 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -458,331 |
| 上場関連費用の支出 | -25,041 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,479 | -175,124 | -33,324 | -230,194 | -1,867,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,253,649 | -59,907 | 1,335,616 | -109,346 | -186,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,369,971 | 4,310,064 | 5,645,680 | 5,536,334 | 5,349,442 |