指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 940,324 | 1,724,844 | 2,047,536 | 4,089,380 | 3,994,242 | 4,395,861 |
| 売掛金 | 445,430 | 515,231 | 572,768 | 818,642 | 740,155 | 1,078,140 |
| 前払費用 | - | - | - | - | - | 101,027 |
| 未収入金 | 168 | 589 | 418 | 5,462 | 816 | 34,396 |
| その他 | 32,911 | 27,597 | 41,291 | 100,161 | 94,515 | 25,144 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -5,212 | -462 | -18,613 |
| 流動資産合計 | 1,418,834 | 2,268,262 | 2,662,015 | 5,008,434 | 4,829,268 | 5,615,956 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 34,293 | 34,293 | 46,334 | 123,452 | 68,740 | 99,445 |
| 減価償却累計額 | -3,844 | -18,645 | -2,464 | -55,943 | -15,183 | -47,869 |
| 建物（純額） | 30,449 | 15,648 | 43,869 | 67,508 | 53,557 | 51,575 |
| 工具、器具及び備品 | 22,560 | 26,151 | 47,859 | 97,268 | 77,845 | 149,348 |
| 減価償却累計額 | -13,414 | -17,383 | -22,122 | -69,604 | -44,226 | -114,886 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,145 | 8,767 | 25,736 | 27,663 | 33,618 | 34,461 |
| その他 | - | - | - | - | - | 24,199 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -23,924 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 275 |
| 有形固定資産合計 | 39,595 | 24,415 | 69,606 | 95,172 | 87,176 | 86,313 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 8,548 | 11,789 | 17,193 | 146,091 | 89,359 | 41,635 |
| のれん | - | - | - | 1,539,817 | 1,374,836 | 1,574,015 |
| 商標権 | 163 | 145 | 128 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 8,711 | 11,935 | 17,321 | 1,685,908 | 1,464,196 | 1,615,651 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | 20,900 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 繰延税金資産 | 42,850 | 49,008 | 56,483 | 151,604 | 100,233 | 127,411 |
| 差入保証金 | 42,912 | 83,319 | 64,693 | 224,133 | 109,993 | 230,899 |
| その他 | 295 | 618 | 1,300 | 4,331 | 13,792 | 95,080 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -22 | -5,232 | -4,664 |
| 投資その他の資産合計 | 86,059 | 132,946 | 143,377 | 395,046 | 233,787 | 463,727 |
| 固定資産合計 | 134,366 | 169,297 | 230,305 | 2,176,127 | 1,785,160 | 2,165,691 |
| 資産合計 | 1,553,201 | 2,437,559 | 2,892,320 | 7,184,561 | 6,614,428 | 7,781,648 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 90,000 | 90,000 | 22,500 | 3,159 | 2,076 | - |
| 買掛金 | - | - | - | 83,755 | 95,200 | 194,863 |
| 未払金 | 46,336 | 43,685 | 82,858 | 225,063 | 118,516 | 124,387 |
| 未払費用 | 225,172 | 258,920 | 283,333 | 326,041 | 303,312 | 446,380 |
| 未払法人税等 | 174,711 | 118,577 | 216,116 | 231,617 | 36,577 | 395,385 |
| 未払消費税等 | 147,773 | 131,543 | 129,222 | 154,827 | 103,733 | 123,376 |
| 預り金 | 14,077 | 16,144 | 18,953 | 29,776 | 26,878 | 32,033 |
| 契約負債 | - | - | - | 1,245 | 3,440 | 2,670 |
| 返金負債 | - | 276 | 97 | 7,818 | 5,606 | 3,790 |
| 賞与引当金 | 104,216 | 100,504 | 115,632 | 142,088 | 98,592 | 138,696 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 49 |
| 流動負債合計 | 802,287 | 759,652 | 868,715 | 1,205,394 | 793,935 | 1,461,633 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 112,500 | 22,500 | - | 8,529 | 3,553 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | 11,710 |
| 繰延税金負債 | 1,031 | - | 11 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 113,531 | 22,500 | 11 | 8,529 | 3,553 | 11,710 |
| 負債合計 | 915,819 | 782,152 | 868,726 | 1,213,923 | 797,488 | 1,473,343 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 257,500 | 497,384 | 508,034 | 520,784 | 534,590 | 535,922 |
| 資本剰余金 | 149,494 | 389,378 | 400,028 | 3,893,706 | 3,912,691 | 3,910,573 |
| 利益剰余金 | 230,387 | 761,274 | 1,104,231 | 1,535,227 | 2,191,258 | 2,556,741 |
| 自己株式 | - | - | -83 | -10,143 | -861,220 | -741,657 |
| 株主資本合計 | 637,381 | 1,648,036 | 2,012,210 | 5,939,574 | 5,777,319 | 6,261,579 |
| 新株予約権 | - | 7,371 | 11,383 | 27,403 | 39,620 | 45,395 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 3,660 | - | 1,330 |
| 純資産合計 | 637,381 | 1,655,407 | 2,023,594 | 5,970,638 | 5,816,940 | 6,308,305 |
| 負債純資産合計 | 1,553,201 | 2,437,559 | 2,892,320 | 7,184,561 | 6,614,428 | 7,781,648 |