キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 601,429 | 733,074 | 910,701 | 1,130,097 | 1,293,532 | 1,266,862 |
| 減価償却費 | 8,154 | 21,928 | 29,886 | 68,081 | 97,256 | 76,730 |
| のれん償却額 | - | - | - | 109,986 | 164,980 | 214,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 17,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,693 | -3,711 | 15,127 | 2,363 | -43,496 | 40,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 | -16 | -59 | -2,034 | -11,723 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -6,433 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 4,771 | 16,019 | 12,217 | 22,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 8,509 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,926 | - | 1,942 | 956 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 1,194 |
| 移転費用 | - | 4,734 | 14,481 | 4,507 | 14,428 | 2,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,019 | -69,800 | -57,537 | -31,553 | 72,017 | -101,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -420 | 171 | 23,532 | 4,646 | -29,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 20,135 | 11,852 | 26,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,395 | 4,913 | 25,435 | 50,787 | -110,906 | -90,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,874 | 33,815 | 24,469 | 10,490 | -22,729 | 82,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,587 | 2,066 | 2,808 | -28,365 | -2,852 | -6,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,759 | -16,229 | -2,321 | 3,970 | -51,093 | -29,424 |
| その他 | 16,495 | 19,395 | -4,507 | 8,597 | 6,386 | 26,278 |
| 小計 | 663,703 | 735,761 | 965,637 | 1,396,810 | 1,448,041 | 1,507,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 | 16 | 59 | 1,697 | 9,960 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 6,433 | - |
| 移転費用の支払額 | - | -4,734 | -10,933 | -4,507 | -8,237 | -2,029 |
| 利息の支払額 | -2,643 | -1,701 | -752 | -40 | -83 | -1,194 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 21,563 |
| 法人税等の支払額 | -176,412 | -267,749 | -205,510 | -359,179 | -399,132 | -160,749 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 29 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -12,368 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -181 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 20,558 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -759 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,008 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,663 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,663 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,317 | 461,587 | 748,458 | 1,033,142 | 1,048,719 | 1,375,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -174,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,377 | -6,951 | -63,987 | -4,758 | -34,015 | -13,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -10,585 | -9,212 | -23,709 | -4,396 | -3,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -15,462 | -45,184 | - | -107,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 38,742 | 2,859 | 112,083 | 5,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -5,467 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 2,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 17,483 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,900 | -15,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 545 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -11,230 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -47,342 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,576 | -64,879 | -82,049 | -68,311 | 68,749 | -277,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -22,500 | -6,059 | -262,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 21,300 | 25,500 | 27,612 | 2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -84 | -10,059 | -851,450 | -519 |
| 配当金の支払額 | - | - | -274,932 | -294,192 | -382,154 | -435,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56,000 | - | - | - | -554 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 473,759 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,051 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,000 | 387,811 | -343,716 | -301,252 | -1,212,606 | -695,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,741 | 784,520 | 322,692 | 663,548 | -95,137 | 401,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,324 | 1,724,844 | 2,047,536 | 4,089,380 | 3,994,242 | 4,395,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -29 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1,378,295 | - | - |