指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 934,956 | 872,955 | 511,956 | 692,215 |
| 受取手形 | 7,383 | 2,927 | 1,713 | 400 |
| 電子記録債権 | 12,555 | 8,545 | 14,994 | 13,710 |
| 売掛金 | 500,383 | 518,474 | 495,291 | 435,577 |
| 契約資産 | - | - | 14,784 | - |
| 商品及び製品 | 145,459 | 163,359 | 133,328 | 143,922 |
| 仕掛品 | 6,384 | 30,905 | 24,298 | 15,860 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,110 | 44,466 | 37,354 | 59,881 |
| 前払費用 | 25,154 | 27,641 | 30,686 | 34,747 |
| 未収還付法人税等 | 17,008 | 7,217 | 29,477 | 4,443 |
| 未収消費税等 | - | - | 1,678 | 1,709 |
| その他 | 5,209 | 3,785 | 15,775 | 31,704 |
| 貸倒引当金 | -1,628 | -3,282 | -2,512 | -1,233 |
| 流動資産合計 | 1,694,977 | 1,676,994 | 1,308,827 | 1,432,939 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 951,324 | 1,267,349 | 1,269,682 | 1,321,665 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,227,296 | 1,238,489 | 1,290,033 | 1,319,104 |
| 工具、器具及び備品 | 99,540 | 111,159 | 102,995 | 113,960 |
| 土地 | 102,100 | 520,100 | 520,100 | 520,100 |
| リース資産 | 245,482 | 459,829 | 340,987 | 312,035 |
| 減価償却累計額 | -1,262,036 | -1,697,065 | -1,728,527 | -1,833,876 |
| 建設仮勘定 | 14,545 | 4,584 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,378,254 | 1,904,447 | 1,795,271 | 1,752,989 |
| 無形固定資産 | 19,087 | 15,092 | 12,027 | 29,473 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 16,220 | 51,413 | 47,892 | 81,017 |
| 敷金及び保証金 | 138,197 | 123,002 | 192,896 | 160,588 |
| 出資金 | - | - | 670 | 675 |
| その他 | 6,409 | 20,001 | 22,758 | 16,453 |
| 貸倒引当金 | -24,521 | -27,888 | -34,425 | -32,150 |
| 投資その他の資産合計 | 156,305 | 186,529 | 249,791 | 246,583 |
| 固定資産合計 | 1,553,647 | 2,106,068 | 2,057,091 | 2,029,046 |
| 開業費 | 3,936 | - | - | - |
| 資産合計 | 3,252,562 | 3,783,063 | 3,365,918 | 3,461,986 |
| 繰延資産合計 | 3,936 | - | - | - |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 108,328 | 122,297 | 152,046 | 178,055 |
| 短期借入金 | - | 100,000 | 50,000 | 80,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 400,482 | 481,980 | 475,224 | 548,908 |
| リース債務 | 44,057 | 71,316 | 65,613 | 63,234 |
| 未払金 | 179,623 | 162,445 | 104,540 | 62,121 |
| 未払費用 | 80,637 | 93,388 | 108,032 | 106,255 |
| 未払法人税等 | 43,982 | 62,898 | 11,047 | 15,180 |
| 未払消費税等 | 42,987 | 48,521 | 26,273 | 30,862 |
| 受注損失引当金 | - | 13,224 | 690 | - |
| その他 | 11,155 | 9,110 | 16,683 | 23,528 |
| 賞与引当金 | - | 3,868 | - | - |
| 流動負債合計 | 911,254 | 1,169,051 | 1,010,151 | 1,108,145 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,535,864 | 2,204,074 | 1,958,664 | 1,782,691 |
| リース債務 | 64,660 | 134,431 | 109,264 | 106,955 |
| 繰延税金負債 | 3,655 | 8,599 | 53 | - |
| 資産除去債務 | 155,735 | 156,653 | 157,575 | 158,504 |
| その他 | 11,333 | 10,551 | - | 31,283 |
| 固定負債合計 | 1,771,249 | 2,514,309 | 2,225,558 | 2,079,434 |
| 負債合計 | 2,682,503 | 3,683,360 | 3,235,709 | 3,187,580 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 152,875 | 160,196 | 162,885 | 162,885 |
| 資本剰余金 | 193,758 | 201,080 | 203,768 | 203,768 |
| 利益剰余金 | 199,036 | -305,804 | -300,876 | -154,793 |
| 自己株式 | -37 | -251 | -251 | -251 |
| 株主資本合計 | 545,632 | 55,220 | 65,526 | 211,609 |
| 新株予約権 | 24,425 | 44,481 | 64,682 | 62,796 |
| 純資産合計 | 570,058 | 99,702 | 130,209 | 274,406 |
| 負債純資産合計 | 3,252,562 | 3,783,063 | 3,365,918 | 3,461,986 |