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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,147 | -477,639 | 19,451 | 131,088 | 204,139 |
| 減価償却費 | 228,529 | 288,703 | 224,395 | 225,837 | 207,274 |
| 減損損失 | - | 223,303 | 14,086 | 26,073 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 4,223 | 5,767 | -3,554 | 2,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -40 | -26 | -391 | -920 |
| 支払利息 | 19,365 | 28,438 | 31,889 | 38,425 | 40,082 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,552 | -8,696 | -27,245 | -1,162 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,458 | 106,119 | 3,163 | 77,095 | -98,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,484 | -40,528 | 43,749 | -24,682 | -86,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,988 | -49,795 | -37,338 | 26,009 | 17,679 |
| 新株予約権戻入益 | - | -928 | -1,107 | -5,225 | -1,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,769 | -44,438 | 28,934 | -34,946 | 31,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -2,566 | -18,206 | 12,463 | 34,784 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,589 | - | -1,678 | -30 | 1,709 |
| その他 | 40,965 | 102,813 | 12,641 | 20,920 | 27,913 |
| 小計 | 486,003 | 617,523 | 298,476 | 487,920 | 379,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 40 | 26 | 391 | 920 |
| 利息の支払額 | -18,772 | -31,616 | -33,329 | -38,504 | -40,082 |
| 法人税等の還付額 | 32,165 | 16,854 | 7,215 | 30,203 | 4,455 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 | -71,840 | -96,972 | -20,355 | -22,312 |
| のれん償却額 | - | 488,554 | - | - | - |
| リース解約益 | -951 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,461 | 530,961 | 175,415 | 459,656 | 322,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -27,000 | 0 | 0 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,430 | -125,951 | -85,265 | -160,133 | -225,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,652 | 20,479 | 36,323 | 18,572 | 4,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 | -2,220 | -10,918 | -24,033 | -30,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,195 | -573 | -76,857 | -2,419 | -32,579 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | 170 | 41,990 | 1,082 |
| その他 | -50 | -8 | -10 | -39 | -867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -286,549 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 16,351 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 51,772 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,772 | -317,699 | -136,557 | -126,063 | -283,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | 30,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | -50,000 | - | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 420,000 | 250,000 | 420,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,952 | -577,855 | -502,166 | -522,289 | -571,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,500 | 13,709 | 5,244 | - | 488 |
| リース債務の返済による支出 | -69,348 | -88,036 | -75,015 | -70,493 | -75,101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,824 | -34,107 | -27,920 | -10,551 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 240 | - | - | - |
| その他 | - | -214 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,336 | -266,263 | -399,857 | -153,334 | -456,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,025 | -53,001 | -360,999 | 180,258 | -417,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,518 | 859,517 | 498,518 | 678,776 | 261,239 |