指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 614,658 | 596,601 | 643,425 | 577,408 | 599,155 |
| 売掛金 | 122,958 | 130,391 | 132,954 | 151,257 | 166,133 |
| 商品及び製品 | 2,295 | 1,480 | 622 | 3,180 | 1,323 |
| 仕掛品 | - | 130 | - | 421 | 87 |
| 前払費用 | 6,986 | 17,356 | 28,888 | 50,805 | 57,393 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | 7,000 |
| 未収還付法人税等 | - | 11,166 | - | 6,185 | 2,032 |
| その他 | 330 | - | 796 | 575 | 10,622 |
| 流動資産合計 | 747,228 | 757,127 | 806,688 | 789,835 | 843,748 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 17,309 | 17,309 | 23,608 | 23,955 | 23,955 |
| 減価償却累計額 | -9,176 | -10,536 | -5,352 | -6,917 | -8,185 |
| 建物（純額） | 8,132 | 6,772 | 18,256 | 17,037 | 15,770 |
| 工具、器具及び備品 | 7,004 | 7,902 | 18,239 | 26,447 | 33,132 |
| 減価償却累計額 | -5,863 | -6,370 | -7,551 | -11,392 | -15,793 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,141 | 1,532 | 10,688 | 15,055 | 17,338 |
| 有形固定資産合計 | 9,273 | 8,304 | 28,945 | 32,092 | 33,108 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 2,657 | 1,527 | 572 | 463 | 3,060 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | 1,500 |
| のれん | - | - | - | - | 8,467 |
| 無形固定資産合計 | 2,657 | 1,527 | 572 | 463 | 13,027 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 19,000 | 27,523 | 32,333 | 41,100 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | 642 |
| 差入保証金 | 23,402 | 20,103 | 22,700 | 26,922 | 24,078 |
| 繰延税金資産 | 29,763 | 24,356 | 28,572 | 27,770 | 62,891 |
| その他 | 1,001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 54,167 | 63,461 | 78,797 | 87,026 | 128,714 |
| 固定資産合計 | 66,098 | 73,293 | 108,314 | 119,582 | 174,850 |
| 資産合計 | 813,327 | 830,420 | 915,003 | 909,418 | 1,018,599 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 2,852 | 6,525 | 3,259 | 22,242 | 11,743 |
| 短期借入金 | - | - | - | 10,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 17,052 | 11,566 | 12,415 | 9,996 | 50,004 |
| 未払金 | 87,457 | 97,336 | 91,218 | 90,696 | 117,309 |
| 未払費用 | 7,462 | 8,073 | 9,968 | 9,768 | 10,527 |
| 未払法人税等 | 42,659 | 3,031 | 22,448 | 5,097 | 2,902 |
| 未払消費税等 | 24,677 | 14,229 | 19,510 | 20,016 | 12,536 |
| 契約負債 | - | 12,608 | 15,310 | 23,841 | 22,805 |
| 預り金 | 3,899 | 4,180 | 13,356 | 5,810 | 6,543 |
| 賞与引当金 | 40,949 | 43,410 | 50,188 | 50,090 | 53,855 |
| 前受金 | 1,051 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 228,062 | 200,963 | 237,675 | 247,561 | 288,229 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 9,989 | 16,425 | 30,010 | 20,014 | 161,675 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 9,989 | 16,425 | 30,010 | 20,014 | 161,675 |
| 負債合計 | 238,051 | 217,388 | 267,685 | 267,575 | 449,904 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 168,762 | 171,524 | 173,505 | 173,505 | 173,505 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 168,762 | 171,524 | 173,505 | 173,505 | 173,505 |
| その他資本剰余金 | 208,000 | 208,000 | 207,434 | 207,086 | 206,972 |
| 資本剰余金合計 | 376,762 | 379,524 | 380,939 | 380,591 | 380,477 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 29,750 | 62,034 | 107,257 | 101,433 | 27,780 |
| 利益剰余金合計 | 29,750 | 62,034 | 107,257 | 101,433 | 27,780 |
| 自己株式 | - | -50 | -14,384 | -13,686 | -13,068 |
| 株主資本合計 | 575,276 | 613,032 | 647,317 | 641,843 | 568,695 |
| 純資産合計 | 575,276 | 613,032 | 647,317 | 641,843 | 568,695 |
| 負債純資産合計 | 813,327 | 830,420 | 915,003 | 909,418 | 1,018,599 |