キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純損失（△） | 113,004 | 44,548 | 60,684 | -92 | -103,835 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,997 | 5,179 | 5,865 | 6,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,775 | 2,461 | 6,777 | -97 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 | -6 | -52 | -856 |
| 支払利息 | 501 | 338 | 461 | 446 | 757 |
| 助成金収入 | -1,010 | -2,415 | - | -24,524 | -6,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10,030 | 9,999 |
| 減損損失 | - | 6,046 | 150 | 1,300 | 1,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,105 | -7,433 | -3,112 | -18,316 | -14,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 684 | 987 | -2,979 | 2,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -21,896 | -6,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,120 | 3,672 | -3,265 | 18,982 | -10,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,691 | -10,448 | 5,280 | 506 | -7,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 1,506 | 560 | 1,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,000 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 28,133 |
| その他 | 7,909 | 9,972 | 368 | 3,642 | 3,692 |
| 小計 | 131,333 | 50,419 | 79,993 | -32,625 | -97,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | 6 | 52 | 856 |
| 利息の支払額 | -476 | -343 | -460 | -468 | -947 |
| 助成金の受取額 | 5,401 | 2,415 | - | 24,524 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -53,124 | -4,662 | -27,899 | -3,262 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 13,298 | - | 6,185 |
| 固定資産除却損 | - | - | 4,980 | - | - |
| 株式交付費 | 5,786 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 10,900 | - | - | - | - |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,152 | -627 | 88,174 | -36,417 | -94,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -125 | -30,455 | -8,003 | -8,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -7,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 16,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -5,726 | -320 | -1,650 | -5,800 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -13,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -18,000 | -10,030 | -26,400 | -20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -12,731 | -7,129 | -263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 8,821 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -23,851 | -44,716 | -27,184 | -55,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | 30,000 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,702 | -19,050 | -15,566 | -12,415 | -18,331 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -50 | -15,030 | - | -79 |
| 株式の発行による収入 | 283,739 | 5,522 | 3,961 | - | - |
| 支払手数料の支出 | -10,900 | - | - | - | - |
| その他 | 149 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,287 | 6,421 | 3,365 | -2,415 | 171,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,299 | -18,056 | 46,824 | -66,016 | 21,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614,658 | 596,601 | 643,425 | 577,408 | 599,155 |