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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 4,604,749 | 4,266,911 | 2,116,895 | 2,899,140 | 2,605,950 |
| 受取手形及び売掛金 | 938,080 | 1,407,999 | 1,964,080 | 1,751,723 | 2,556,498 |
| 契約資産 | 7,643,261 | 7,939,461 | 11,618,529 | 11,428,545 | 11,267,515 |
| その他 | 588,726 | 403,920 | 374,754 | 454,114 | 513,505 |
| 流動資産合計 | 13,774,817 | 14,018,293 | 16,074,259 | 16,533,523 | 16,943,470 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 2,070,485 | 2,001,103 | 2,190,295 | 2,359,827 | 2,362,912 |
| 減価償却累計額 | -1,224,409 | -1,069,682 | -1,117,547 | -1,314,815 | -1,301,414 |
| 減損損失累計額 | -38,027 | -56,206 | -111,029 | -106,825 | -107,728 |
| 建物及び構築物（純額） | 808,048 | 875,215 | 961,718 | 938,187 | 953,770 |
| 土地 | 567,055 | 538,000 | 573,156 | 573,156 | 573,156 |
| その他 | 2,363,953 | 2,494,370 | 2,588,065 | 2,730,967 | 2,726,287 |
| 減価償却累計額 | -1,892,336 | -2,038,050 | -2,132,228 | -2,128,713 | -2,131,974 |
| 減損損失累計額 | - | -5,539 | -31,676 | -30,531 | -29,050 |
| その他（純額） | 471,616 | 450,781 | 424,161 | 571,722 | 565,262 |
| 有形固定資産合計 | 1,846,719 | 1,863,996 | 1,959,036 | 2,083,066 | 2,092,189 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 332,121 | 213,025 | 159,768 |
| その他 | - | - | 344,607 | 315,946 | 212,132 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 676,729 | 528,971 | 371,901 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 418,981 | 515,801 | 747,506 | 901,714 | 1,203,225 |
| 退職給付に係る資産 | 2,297,520 | 3,215,922 | 3,455,274 | 4,345,389 | 6,174,228 |
| 繰延税金資産 | 3,220 | 69,774 | 72,935 | 85,173 | 50,548 |
| その他 | 881,261 | 967,664 | 1,059,316 | 1,076,837 | 1,000,857 |
| 投資その他の資産合計 | 3,600,983 | 4,769,163 | 5,335,031 | 6,409,114 | 8,428,859 |
| 無形固定資産 | 363,032 | 373,733 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 5,810,736 | 7,006,892 | 7,970,797 | 9,021,152 | 10,892,950 |
| 資産合計 | 19,585,553 | 21,025,185 | 24,045,057 | 25,554,675 | 27,836,421 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 業務未払金 | 1,368,409 | 1,520,342 | 1,901,139 | 2,057,744 | 1,757,446 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 214,284 | 220,284 | 222,624 | 332,864 | 234,864 |
| 未払法人税等 | 719,598 | 493,721 | 900,342 | 687,368 | 579,515 |
| 未払消費税等 | - | 1,368,841 | - | - | 1,490,580 |
| 契約負債 | 2,261,946 | 1,209,475 | 1,110,708 | 1,594,084 | 1,500,638 |
| 役員株式給付引当金 | - | 34,298 | 58,987 | 69,345 | 7,326 |
| 完成業務補償引当金 | 258,310 | 305,785 | 260,970 | 205,000 | 991,000 |
| 受注損失引当金 | 75,339 | 35,453 | 4,000 | 18,500 | 19,680 |
| その他 | 1,580,475 | 644,028 | 1,312,394 | 2,677,500 | 1,460,138 |
| 短期借入金 | - | - | 905,889 | - | - |
| 未払金 | 981,826 | 1,056,213 | 1,473,104 | - | - |
| 流動負債合計 | 7,460,188 | 6,888,443 | 8,150,161 | 7,642,406 | 8,041,190 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 1,089,289 | 882,005 | 850,956 | 510,637 | 275,773 |
| 退職給付に係る負債 | 474,928 | 403,244 | 154,305 | 149,601 | 155,095 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,800 | - | 75 | 257 | 1,408 |
| 資産除去債務 | 123,849 | 123,779 | 122,941 | 198,269 | 215,469 |
| 繰延税金負債 | 399,548 | 788,232 | 1,007,843 | 1,290,441 | 1,738,948 |
| その他 | 18,486 | 83,268 | 272,312 | 264,316 | 242,590 |
| 固定負債合計 | 2,178,901 | 2,280,530 | 2,408,433 | 2,413,522 | 2,629,286 |
| 負債合計 | 9,639,090 | 9,168,973 | 10,558,594 | 10,055,929 | 10,670,476 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | 1,581,566 | 1,582,321 | 1,609,136 | 1,696,099 | 1,766,366 |
| 利益剰余金 | 6,630,718 | 7,827,084 | 8,821,221 | 10,217,485 | 10,510,398 |
| 自己株式 | -124,905 | -77,428 | -28,545 | -22,989 | -18,621 |
| 株主資本合計 | 10,087,379 | 11,331,977 | 12,401,813 | 13,890,595 | 14,258,142 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 126,272 | 207,391 | 352,206 | 414,441 | 631,931 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | 4,992 |
| 為替換算調整勘定 | -17,408 | -16,333 | -15,443 | -19,064 | -16,146 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -277,821 | 316,521 | 731,231 | 1,201,534 | 2,287,023 |
| その他の包括利益累計額合計 | -168,957 | 507,579 | 1,067,994 | 1,596,911 | 2,907,801 |
| 新株予約権 | 28,041 | 16,654 | 16,654 | 11,239 | - |
| 純資産合計 | 9,946,463 | 11,856,211 | 13,486,462 | 15,498,746 | 17,165,944 |
| 負債純資産合計 | 19,585,553 | 21,025,185 | 24,045,057 | 25,554,675 | 27,836,421 |