キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,202,760 | 2,464,018 | 2,309,434 | 2,707,871 |
| 減価償却費 | 417,525 | 441,574 | 396,887 | 592,014 |
| 減損損失 | - | 10,312 | - | 1,192 |
| のれん償却額 | 104,818 | 31,681 | - | 53,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,022 | -72,042 | -249,177 | -3,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,227 | -918,402 | -239,351 | -890,115 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -317,155 | 856,442 | 585,673 | 698,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -72,800 | 75 | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 34,298 | 24,689 | 10,357 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 251,250 | 47,475 | -44,815 | -55,970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,014 | -39,885 | -31,453 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,650 | -24,904 | -16,750 | -22,063 |
| 支払利息 | 14,787 | 17,814 | 23,688 | 58,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -122,975 | -320,445 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 11,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,362,927 | -469,176 | -268,299 | 209,659 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -587,345 | -296,200 | -3,591,547 | 189,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,987 | 150,532 | 331,176 | 156,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -98,767 | 483,375 |
| その他 | -548,695 | 515,332 | -382,059 | -183,327 |
| 小計 | 1,080,249 | 1,371,200 | -1,571,043 | 4,032,950 |
| 法人税等の支払額 | -472,146 | -876,583 | -435,965 | -1,003,704 |
| 法人税等の還付額 | - | 169,947 | 90,503 | - |
| 受取保険金 | - | -129,420 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 129,420 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,734,740 | -1,052,471 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,102 | 793,985 | -1,916,505 | 3,029,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,235 | -346,196 | -162,221 | -400,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,009 | -153,837 | -112,524 | -52,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,439 | -14,011 | - | -56,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 152,188 | 346,917 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -49,800 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,639 | -28,950 | -217,156 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 121,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 61,727 | 36,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,239 | 27,874 | 16,671 | 21,982 |
| その他 | -40,120 | -17,447 | -11,171 | -175,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 33,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,204 | -347,380 | -127,557 | -506,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 700,000 | -905,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,427 | -214,284 | -227,284 | -230,079 |
| 配当金の支払額 | -394,517 | -556,632 | -559,869 | -529,177 |
| 利息の支払額 | -15,165 | -17,743 | -23,817 | -58,766 |
| その他 | -100 | -180 | -50 | -16,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,209 | -788,839 | -111,022 | -1,740,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,027 | 4,397 | 5,068 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,284 | -337,837 | -2,150,016 | 782,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,604,749 | 4,266,911 | 2,116,895 | 2,899,140 |