指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 1,303,843 | 1,875,533 | 1,225,953 | 1,596,471 | 2,466,157 |
| 売上債権及びその他の債権 | 206,076 | 307,664 | 466,231 | 785,135 | 820,222 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 5,063 |
| その他の流動資産 | 10,551 | 20,241 | 90,212 | 44,118 | 43,328 |
| 流動資産合計 | 1,520,469 | 2,203,439 | 1,782,395 | 2,425,724 | 3,334,771 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 24,514 | 92,549 | 113,061 | 79,714 | 46,227 |
| 使用権資産 | 35,668 | 218,524 | 317,948 | 204,241 | 61,079 |
| のれん | 1,138,725 | 1,301,990 | 1,340,204 | 1,138,725 | 1,138,725 |
| 無形資産 | 16,871 | 31,239 | 7,733 | 16,709 | 12,183 |
| その他の金融資産 | 33,919 | 106,213 | 119,204 | 120,882 | 147,692 |
| 繰延税金資産 | 32,255 | 46,421 | 39,545 | 75,023 | 85,762 |
| その他の非流動資産 | 66 | 595 | 990 | 517 | 6,950 |
| 非流動資産合計 | 1,282,017 | 1,797,531 | 1,938,684 | 1,635,812 | 1,498,618 |
| 資産合計 | 2,802,487 | 4,000,970 | 3,721,079 | 4,061,536 | 4,833,389 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 仕入債務及びその他の債務 | 93,977 | 231,988 | 304,024 | 557,773 | 565,374 |
| 社債及び借入金 | - | 132,382 | 172,538 | 149,362 | 125,780 |
| 保険契約負債 | - | 52,299 | 59,146 | 39,345 | 74,201 |
| 未払法人所得税 | 64,755 | 104,470 | - | 177,338 | 343,908 |
| リース負債 | 30,433 | 67,237 | 101,491 | 103,801 | 80,967 |
| その他の金融負債 | 57,775 | 91,452 | 50,035 | 70,452 | 63,625 |
| その他の流動負債 | 50,814 | 68,252 | 72,771 | 191,427 | 220,927 |
| 引当金 | - | 11,261 | 4,537 | - | - |
| 借入金 | 61,541 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 359,295 | 759,340 | 764,542 | 1,289,498 | 1,474,782 |
| 非流動負債 | |||||
| 社債及び借入金 | - | 436,632 | 492,643 | 343,471 | 217,628 |
| リース負債 | - | 119,613 | 185,662 | 81,861 | 894 |
| その他の金融負債 | 1,057 | 431 | 161 | 5 | - |
| 引当金 | 10,504 | 37,594 | 50,621 | 50,649 | - |
| その他の非流動負債 | 1,522 | - | - | - | - |
| 借入金 | 207,710 | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 220,793 | 594,269 | 729,087 | 475,986 | 218,522 |
| 負債合計 | 580,089 | 1,353,609 | 1,493,629 | 1,765,484 | 1,693,304 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 542,354 | 606,349 | 608,453 | 610,556 | 610,556 |
| 資本剰余金 | 1,150,477 | 1,268,815 | 963,797 | 870,381 | 694,990 |
| 利益剰余金 | 482,835 | 830,589 | 723,159 | 865,319 | 1,888,950 |
| 自己株式 | - | -99,773 | -81,338 | -70,333 | -62,043 |
| その他の資本の構成要素 | 46,732 | 5,069 | 3,139 | 1,207 | 1,698 |
| 非支配持分 | - | 36,313 | 10,241 | 18,920 | 5,932 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,222,398 | 2,611,048 | 2,217,209 | 2,277,131 | 3,134,153 |
| 資本合計 | 2,222,398 | 2,647,361 | 2,227,450 | 2,296,051 | 3,140,085 |
| 負債及び資本合計 | 2,802,487 | 4,000,970 | 3,721,079 | 4,061,536 | 4,833,389 |