キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 354,285 | 477,366 | 43,235 | 318,572 | 1,415,248 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | - | - | - | - | 24,721 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,822 | 77,487 | 136,644 | 158,979 | 139,968 |
| 非金融資産の減損損失 | - | - | 114,472 | 203,460 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 271 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -16,883 |
| 金融収益 | -52 | -113 | -193 | -342 | -4,076 |
| 金融費用 | 6,708 | 6,405 | 10,228 | 10,482 | 8,173 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -35,950 | -96,070 | -141,909 | -318,904 | -53,174 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 176 | -12,316 | -45,836 | 27,725 | 2,415 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 32,441 | 106,693 | 88,207 | 240,201 | 23,834 |
| 保険契約負債の増減額(△は減少) | - | 27,533 | 6,847 | -19,800 | 34,856 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,318 | 17,117 | -26,170 | 118,244 | 42,834 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 8,462 | 33,312 | -41,842 | 20,434 | 2,851 |
| 株式報酬費用 | 10,997 | 4,644 | 10,470 | 11,880 | 17,336 |
| その他 | -5,143 | -2,281 | -12,813 | -4,064 | -5,664 |
| 小計 | 427,064 | 639,778 | 141,341 | 766,866 | 1,632,710 |
| 利息の受取額 | 39 | 14 | 15 | 97 | 3,002 |
| 利息の支払額 | -3,707 | -2,496 | -5,220 | -6,674 | -5,836 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -48,763 | -290,729 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 18,368 | - |
| 法人所得税の支払額 | -124,890 | -125,904 | -239,348 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,506 | 511,393 | -103,212 | 729,894 | 1,339,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -61,933 | -85,473 | -9,335 | -9,714 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,250 | -22,837 | -995 | - | -14,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,000 | 25,325 | - | 729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -71,393 | -38,640 | -1,434 | -1,108 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -43,963 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 4,000 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | 14,715 |
| 子会社の取得による支出 | - | -113,518 | -56,673 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -11,260 | - | - |
| その他 | - | - | -710 | - | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8,500 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,942 | -268,681 | -168,425 | -10,769 | -49,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | 876,641 | 119,979 | 4,200 | 4,200 | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 45,600 | - | 22,841 | 11,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,421 | - | - | 492 |
| 配当金の支払いによる支出 | - | - | -95,033 | -98,013 | -175,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,796 | -62,546 | -232,476 | -105,576 | -81,740 |
| 社債の償還による支出 | - | -35,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 |
| リース負債の返済による支出 | -30,038 | -32,909 | -76,410 | -101,491 | -103,801 |
| その他 | - | -948 | -679 | -569 | -457 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | 394,330 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -100,588 | -301,875 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 343,970 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,807 | 328,978 | -377,944 | -348,607 | -419,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746,371 | 571,691 | -649,581 | 370,518 | 869,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303,843 | 1,875,533 | 1,225,953 | 1,596,471 | 2,466,157 |