指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 12,119 | 10,564 | 10,810 | 17,039 | 20,216 |
| 営業債権及びその他の債権 | 22,019 | 24,540 | 29,238 | 32,810 | 43,695 |
| 営業貸付金 | - | - | - | 180 | 318 |
| 棚卸資産 | 19 | 21 | 11 | 28 | 22 |
| その他の流動資産 | 473 | 1,102 | 637 | 481 | 528 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 6 |
| 流動資産合計 | 34,631 | 36,228 | 40,698 | 50,540 | 64,787 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 982 | 743 | 354 | 686 | 394 |
| のれん | 11,608 | 11,608 | 11,608 | 11,608 | 11,608 |
| その他の無形資産 | 3,566 | 4,130 | 4,671 | 4,886 | 5,130 |
| その他の金融資産 | 740 | 1,005 | 898 | 958 | 1,059 |
| 繰延税金資産 | 1,333 | 1,514 | 1,784 | 1,884 | 1,829 |
| その他の非流動資産 | 173 | 171 | 262 | 282 | 251 |
| 非流動資産合計 | 18,405 | 19,175 | 19,580 | 20,307 | 20,275 |
| 資産合計 | 53,037 | 55,404 | 60,279 | 70,848 | 85,063 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 26,960 | 27,233 | 32,226 | 38,940 | 54,349 |
| 短期借入金 | - | 3,000 | 3,431 | 4,766 | 5,992 |
| リース負債 | 397 | 415 | 101 | 262 | 281 |
| その他の金融負債 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 未払法人所得税等 | 816 | 161 | 298 | 780 | 648 |
| 引当金 | 40 | 28 | 57 | 33 | 39 |
| 従業員給付に係る負債 | 353 | 443 | 564 | 556 | 650 |
| その他の流動負債 | 465 | 513 | 688 | 899 | 1,893 |
| 流動負債合計 | 29,039 | 31,801 | 37,374 | 46,249 | 63,867 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 4,955 | 4,964 | 4,974 | 4,984 | - |
| リース負債 | 330 | 85 | 35 | 270 | 3 |
| 引当金 | 69 | 84 | 113 | 112 | 114 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 1 |
| 非流動負債合計 | 5,354 | 5,135 | 5,123 | 5,368 | 119 |
| 負債合計 | 34,394 | 36,936 | 42,498 | 51,618 | 63,986 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 4,095 | 4,113 | 4,134 | 4,213 | 4,230 |
| 資本剰余金 | 14,046 | 14,168 | 14,196 | 14,275 | 14,287 |
| 利益剰余金 | 466 | 22 | -805 | 544 | 2,277 |
| その他の資本の構成要素 | 34 | 64 | 178 | 136 | 224 |
| 非支配持分 | - | 98 | 76 | 60 | 57 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 18,642 | 18,369 | 17,704 | 19,169 | 21,019 |
| 資本合計 | 18,642 | 18,467 | 17,780 | 19,229 | 21,077 |
| 負債及び資本合計 | 53,037 | 55,404 | 60,279 | 70,848 | 85,063 |