キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 630 | -527 | -820 | 2,139 | 2,853 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 1,315 | 1,383 | 1,626 | 1,629 | 1,746 |
| 株式報酬費用 | 8 | 10 | 9 | 5 | 18 |
| 金融収益及び金融費用 | 228 | 105 | 192 | -35 | -5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 | 57 | -23 | 6 |
| 固定資産除却損 | 25 | 57 | 28 | 8 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -2 | 9 | -16 | 6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,861 | -2,521 | -4,698 | -3,572 | -10,884 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -180 | -138 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 2,971 | 272 | 4,992 | 6,714 | 15,408 |
| その他 | -190 | -56 | 187 | 356 | 1,215 |
| 小計 | 2,099 | -1,277 | 1,585 | 7,025 | 10,241 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 1 | 11 | 44 |
| 利息の支払額 | -258 | -38 | -35 | -64 | -103 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -890 | -1,314 | 380 | -406 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951 | -2,629 | 1,931 | 6,567 | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -88 | -14 | -63 | -15 |
| 無形資産の取得による支出 | -799 | -1,357 | -1,726 | -1,484 | -1,646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -17 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -79 | -4 | -50 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 76 | 0 | 108 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1 | 0 | - | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | -315 | -15 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,765 | -1,760 | -1,506 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 3,000 | 431 | 1,351 | -3,850 |
| リース負債の返済による支出 | -379 | -383 | -391 | -294 | -286 |
| 株式の発行による収入 | 7,854 | 27 | 34 | 152 | 12 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 196 | - | - | - |
| 長期借入金による収入 | 5,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,855 | - | - | - | - |
| 負債性金融商品等の取得による支出 | -1,994 | - | - | - | - |
| 負債性金融商品等の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,625 | 2,841 | 75 | 1,209 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 | 0 | -40 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,814 | -1,554 | 246 | 6,229 | 3,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,119 | 10,564 | 10,810 | 17,039 | 20,216 |