指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 8,848,786 | 11,960,192 | 8,755,086 |
| 売掛金 | 777,254 | 1,776,036 | 1,941,664 |
| 貯蔵品 | 13,378 | 12,870 | 15,917 |
| 前渡金 | 208,669 | 32,601 | 74 |
| 前払費用 | 299,370 | 497,255 | 650,557 |
| その他 | 3,328 | 32,055 | 5,860 |
| 流動資産合計 | 10,150,788 | 14,311,011 | 11,369,161 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 1,414,569 | 1,540,184 | 2,861,888 |
| 減価償却累計額 | -371,010 | -515,195 | -586,282 |
| 建物（純額） | 1,043,558 | 1,024,989 | 2,275,606 |
| 構築物 | - | - | 1,477 |
| 減価償却累計額 | - | - | -24 |
| 構築物（純額） | - | - | 1,453 |
| 機械及び装置 | - | - | 2,012 |
| 減価償却累計額 | - | - | -201 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | 1,810 |
| 車両運搬具 | 4,565 | 4,565 | 4,565 |
| 減価償却累計額 | -380 | -1,773 | -2,703 |
| 車両運搬具（純額） | 4,185 | 2,791 | 1,861 |
| 工具、器具及び備品 | 37,673 | 57,844 | 104,763 |
| 減価償却累計額 | -13,494 | -28,733 | -54,625 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,178 | 29,111 | 50,138 |
| 土地 | 1,827,402 | 1,827,402 | 2,338,751 |
| 建設仮勘定 | 1,465 | 197,178 | 108,470 |
| 有形固定資産合計 | 2,900,790 | 3,081,472 | 4,778,093 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 3,375 | 2,875 | 2,375 |
| ソフトウエア | 49,620 | 121,155 | 118,415 |
| 契約関連無形資産 | 172,221 | 403,132 | 453,940 |
| その他 | 2,358 | - | - |
| のれん | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 227,575 | 527,163 | 574,731 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| 関係会社株式 | 200,000 | 200,000 | 336,148 |
| 長期前払費用 | 3,716 | 7,837 | 367,156 |
| 繰延税金資産 | 359,634 | 524,405 | 493,244 |
| 敷金及び保証金 | 422,092 | 497,584 | 606,178 |
| 出資金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 986,451 | 1,230,835 | 1,803,736 |
| 固定資産合計 | 4,114,817 | 4,839,471 | 7,156,560 |
| 資産合計 | 14,265,605 | 19,150,483 | 18,525,722 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,909,999 | 2,354,504 | 2,706,968 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,470 | 53,640 | 53,640 |
| 未払金 | 604,214 | 683,781 | 330,444 |
| 未払費用 | 253,100 | 330,564 | 633,218 |
| 未払法人税等 | 1,253,561 | 1,114,954 | 710,257 |
| 前受金 | 262 | 31,975 | - |
| 預り金 | 2,034 | 482 | 521 |
| 従業員預り金 | 469,573 | 560,136 | 809,957 |
| 訴訟損失引当金 | - | 390 | 390 |
| 返金負債 | 239,261 | 528,326 | 636,927 |
| 資産除去債務 | 6,972 | 4,923 | 9,718 |
| その他 | - | 2,600 | - |
| 流動負債合計 | 4,743,449 | 5,666,280 | 5,892,045 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 644,580 | 590,940 | 537,300 |
| 資産除去債務 | 217,536 | 245,175 | 258,529 |
| その他 | 3,260 | 609 | 5,179 |
| 固定負債合計 | 865,377 | 836,724 | 801,009 |
| 負債合計 | 5,608,827 | 6,503,004 | 6,693,055 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,894,000 | 1,913,229 | 1,921,808 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,794,000 | 1,813,229 | 1,821,808 |
| その他資本剰余金 | 3,000 | 3,000 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,797,000 | 1,816,229 | 1,821,808 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 4,959,055 | 8,912,806 | 8,247,181 |
| 利益剰余金合計 | 4,959,055 | 8,912,806 | 8,247,181 |
| 自己株式 | -277 | -277 | -163,204 |
| 株主資本合計 | 8,649,777 | 12,641,987 | 11,827,594 |
| 新株予約権 | 7,000 | 5,491 | 5,073 |
| 純資産合計 | 8,656,777 | 12,647,478 | 11,832,667 |
| 負債純資産合計 | 14,265,605 | 19,150,483 | 18,525,722 |