キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 3,813,463 | 5,608,203 | 5,493,199 |
| 減価償却費 | 147,898 | 355,773 | 394,962 |
| その他の損益（△は益） | - | - | 5,172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -903 | 390 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -83 | -104,635 |
| 支払利息 | 7,077 | 2,626 | 3,316 |
| 支払補償費 | - | 50,000 | 3,033 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,744 | 17,971 | 53,699 |
| 市場変更費用 | - | 30,908 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,510 | -998,782 | -165,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,252 | 508 | -3,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545,743 | 444,504 | 352,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,875 | 48,636 | -282,085 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -255,775 | -201,156 | 154,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 374,771 | 550,268 | 458,419 |
| 小計 | 4,630,029 | 5,909,769 | 6,363,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 83 | 104,635 |
| 利息の支払額 | -7,077 | -2,626 | -3,316 |
| 補償費の支払額 | - | -50,000 | -3,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,060,641 | -1,942,439 | -2,071,568 |
| のれん償却額 | 51,806 | - | - |
| 株式交付費 | 16,457 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 8,159 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,562,342 | 3,914,788 | 4,390,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | -257,390 | -723,783 | -2,120,980 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,749 | -3,595 | -75,867 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | -132,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,866 | -106,175 | -127,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,036 | 30,684 | 18,575 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30 | -2,651 | -3,287 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,000 | -805,522 | -2,433,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -998,030 | -4,470 | -53,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | - | -1,999,981 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 37,520 | 16,740 |
| 市場変更費用の支出 | - | -30,908 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -3,125,097 |
| 短期借入れによる収入 | 1,306,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,306,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,571,542 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,159 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,075 | 2,141 | -5,161,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,762,418 | 3,111,406 | -3,205,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,848,786 | 11,960,192 | 8,755,086 |