指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,728,427 | 1,813,651 | 1,573,893 |
| 電子記録債権 | - | - | 1,185 |
| 売掛金 | 497,887 | 531,591 | 406,835 |
| 製品 | 66,275 | 54,659 | 130,451 |
| 仕掛品 | 178,338 | 120,940 | 208,539 |
| 貯蔵品 | 90,121 | 141,344 | 177,676 |
| 前払費用 | 24,889 | 38,938 | 46,178 |
| 未収消費税等 | 241,220 | 431,396 | 448,942 |
| その他 | 894 | 1,203 | 19,903 |
| 流動資産合計 | 2,828,055 | 3,133,726 | 3,013,606 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 1,044,627 | 1,028,794 | 1,868,023 |
| 機械及び装置（純額） | 842,519 | 528,574 | 1,959,534 |
| 土地 | 343,460 | 358,627 | 382,620 |
| リース資産（純額） | 430,139 | 299,313 | 168,487 |
| 建設仮勘定 | - | 1,694,405 | 217,696 |
| その他（純額） | 120,832 | 54,391 | 232,396 |
| 有形固定資産合計 | 2,781,578 | 3,964,106 | 4,828,758 |
| 無形固定資産 | |||
| その他 | 62,191 | 31,680 | 18,784 |
| 無形固定資産合計 | 62,191 | 31,680 | 18,784 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 95,146 | 84,030 | 330,687 |
| その他 | 21,263 | 23,437 | 19,566 |
| 投資その他の資産合計 | 116,409 | 107,467 | 350,253 |
| 固定資産合計 | 2,960,180 | 4,103,254 | 5,197,797 |
| 資産合計 | 5,788,236 | 7,236,980 | 8,211,404 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 94,548 | 79,349 | 94,255 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 340,380 | 402,047 | 210,714 |
| リース債務 | 181,123 | 185,353 | 176,104 |
| 未払金 | 134,660 | 451,423 | 373,345 |
| 未払費用 | 3,993 | 5,178 | 8,316 |
| 未払法人税等 | 3,624 | 171,921 | 39,630 |
| 前受金 | - | 5,590 | 8,533 |
| 預り金 | 18,792 | 19,973 | 29,158 |
| その他 | 60,554 | 52,039 | - |
| 流動負債合計 | 837,676 | 1,372,876 | 940,058 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,766,580 | 2,366,200 | 3,139,286 |
| リース債務 | 429,590 | 244,236 | 68,132 |
| 退職給付引当金 | 16,726 | 21,197 | 19,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 110,842 | 138,205 | - |
| その他 | 4,741 | 183 | 154,363 |
| 固定負債合計 | 3,328,481 | 2,770,023 | 3,381,118 |
| 負債合計 | 4,166,158 | 4,142,899 | 4,321,176 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 482,443 | 495,579 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 349,997 | 732,440 | 745,577 |
| その他資本剰余金 | 535,824 | 535,824 | 535,824 |
| 資本剰余金合計 | 885,821 | 1,268,265 | 1,281,401 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 圧縮積立金 | 1,329 | 664 | - |
| 繰越利益剰余金 | 671,709 | 1,371,110 | 2,106,208 |
| 利益剰余金合計 | 673,039 | 1,371,775 | 2,106,208 |
| 自己株式 | - | - | -77 |
| 株主資本合計 | 1,658,861 | 3,122,484 | 3,883,112 |
| 評価・換算差額等 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | -41,105 | -32,725 | 2,820 |
| 評価・換算差額等合計 | -41,105 | -32,725 | 2,820 |
| 新株予約権 | 4,322 | 4,322 | 4,295 |
| 純資産合計 | 1,622,077 | 3,094,081 | 3,890,227 |
| 負債純資産合計 | 5,788,236 | 7,236,980 | 8,211,404 |