AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 599,559 | 841,820 | 564,125 | 1,104,389 |
| 減価償却費 | 438,859 | 387,666 | 383,054 | 417,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,370 | 1,161 | 1,046 | -379 |
| 補助金収入 | -84,070 | -140,073 | -19,650 | -39,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -69 | -1,553 | -4,582 |
| 支払利息 | 42,866 | 38,158 | 50,325 | 74,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,138 | -33,703 | 123,569 | -455,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,788 | 17,790 | -199,721 | -86,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,467 | -15,199 | 14,905 | 100,918 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,925 | 87,329 | 97,067 | 301,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 5,590 | 2,943 | -696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,420 | -190,175 | -17,546 | -257,629 |
| その他 | -1,964 | 33,338 | 12,591 | -34,286 |
| 小計 | 967,932 | 1,076,282 | 1,025,419 | 1,133,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 69 | 1,553 | 4,582 |
| 利息の支払額 | -41,770 | -37,499 | -50,168 | -74,381 |
| 補助金の受取額 | 154,865 | 356,213 | 563,644 | 1,979,100 |
| 法人税等の支払額 | -3,626 | -3,634 | -207,197 | -82,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 4,471 | -1,861 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,690 | 27,362 | -138,205 | - |
| 上場関連費用 | - | 10,815 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 154,327 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,424 | 1,391,430 | 1,333,251 | 2,959,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,906 | -1,519,961 | -1,950,730 | -2,481,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,146 | -6,327 | -1,434 | -26,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | - | - | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -709,294 |
| その他 | 105 | -218 | -403 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,360 | -1,526,507 | -1,952,567 | -3,217,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 2,477,930 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,380 | -338,713 | -1,918,247 | -535,715 |
| リース債務の返済による支出 | -177,002 | -181,123 | -185,353 | -176,104 |
| 株式の発行による収入 | - | 754,071 | 4,400 | 121,045 |
| その他 | - | - | -77 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,382 | 234,235 | 378,651 | 1,309,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,449 | -13,934 | 906 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,130 | 85,223 | -239,758 | 1,054,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728,427 | 1,813,651 | 1,573,893 | 2,628,381 |