キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 599,559 | 841,820 | 564,125 |
| 減価償却費 | 438,859 | 387,666 | 383,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,370 | 1,161 | 1,046 |
| 補助金収入 | -84,070 | -140,073 | -19,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 4,471 | -1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,690 | 27,362 | -138,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -69 | -1,553 |
| 支払利息 | 42,866 | 38,158 | 50,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,138 | -33,703 | 123,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,788 | 17,790 | -199,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,467 | -15,199 | 14,905 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,925 | 87,329 | 97,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 5,590 | 2,943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,420 | -190,175 | -17,546 |
| 上場関連費用 | - | 10,815 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 154,327 |
| その他 | -1,964 | 33,338 | 12,591 |
| 小計 | 967,932 | 1,076,282 | 1,025,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 69 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -41,770 | -37,499 | -50,168 |
| 補助金の受取額 | 154,865 | 356,213 | 563,644 |
| 法人税等の支払額 | -3,626 | -3,634 | -207,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,424 | 1,391,430 | 1,333,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,906 | -1,519,961 | -1,950,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,146 | -6,327 | -1,434 |
| その他 | 105 | -218 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,360 | -1,526,507 | -1,952,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 2,477,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,380 | -338,713 | -1,918,247 |
| リース債務の返済による支出 | -177,002 | -181,123 | -185,353 |
| 株式の発行による収入 | - | 754,071 | 4,400 |
| その他 | - | - | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,382 | 234,235 | 378,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,449 | -13,934 | 906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,130 | 85,223 | -239,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728,427 | 1,813,651 | 1,573,893 |