キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 233,482 | 300,469 | 473,449 | 335,130 | 571,368 | 748,200 | 974,586 | 804,659 | 380,200 | 639,446 |
| 減価償却費 | 81,751 | 86,268 | 90,400 | 93,344 | 87,901 | 92,527 | 91,550 | 79,809 | 168,489 | 165,942 |
| 減損損失 | - | - | 8,034 | - | - | 12,144 | - | 671 | 38,143 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,647 | -39,429 | -6,134 | - | -161,706 | -13,315 | -206 | 1,232 | -14,904 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 747 | -702 | -141,022 | - | -198 | - | -26 | -200 | - | -45,506 |
| 固定資産除却損 | 939 | - | 355 | 119 | 1,771 | 144 | 144 | 244 | 4,535 | 1,208 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,197 | -17,480 | -1,793 | -5,629 | -986 | -11,649 | -1,595 | - | 3,536 | -1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | 3,502 | -21,173 | -2,951 | 7,693 | 733 | 179 | -5,743 | 4,463 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | 635 | -4,285 | -2,950 | - | 4,000 | 650 | -650 | -540 | 2,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 946 | 5,709 | -5,730 | 16,401 | 9,184 | 3,360 | -3,855 | -1,754 | -5,605 | -27,425 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | 10,414 | 5,020 | 9,581 | -85,688 | 9,981 | 7,836 | 10,634 | -23,214 | 11,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,648 | -26,719 | -29,225 | -32,650 | -30,795 | -30,091 | -38,689 | -46,972 | -52,088 | -64,508 |
| 支払利息 | 5,939 | 3,530 | 1,941 | 2,116 | 1,973 | 1,049 | 1,757 | 2,231 | 2,765 | 4,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,686 | -441,432 | 78,652 | -219,666 | 164,741 | -1,186,058 | -985,707 | -221,402 | 529,006 | -1,055,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,778 | -54,129 | 13,456 | 15,606 | -69,243 | -111,260 | -127,877 | 38,183 | 62,949 | 6,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,294 | 1,207,004 | -12,029 | -756,403 | -60,491 | 958,529 | 1,025,030 | 841,319 | -1,834,992 | 364,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,394 | 12,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,647 | 78,300 |
| その他 | -47,868 | 121,901 | 11,727 | -119,479 | 105,550 | -5,410 | 107,526 | 54,452 | -69,123 | 89,235 |
| 小計 | -181,572 | 1,191,990 | 462,043 | -667,431 | 541,073 | 496,170 | 1,081,811 | 1,558,142 | -875,420 | 191,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,635 | 26,811 | 29,222 | 32,648 | 30,805 | 30,091 | 38,690 | 46,969 | 52,074 | 64,469 |
| 利息の支払額 | -4,067 | -3,530 | -1,941 | -2,116 | -1,973 | -1,049 | -1,757 | -2,231 | -2,765 | -4,237 |
| 法人税等の支払額 | - | -61,306 | -154,563 | -128,166 | -129,334 | -202,875 | -232,622 | -334,154 | -217,756 | -102,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 399 | - | - | 22,085 | 30,507 | 1,426 | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,224 | 1,153,964 | 334,761 | -765,065 | 440,571 | 322,336 | 886,122 | 1,268,726 | -1,043,867 | 149,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,208 | -38,528 | -340,856 | -90,305 | -52,664 | -31,136 | -23,470 | -100,733 | -64,772 | -20,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,098 | 3,671 | 455,500 | - | 198 | - | 154 | 200 | - | 80,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | - | - | -1,440 | -1,090 | -6,840 | -47,860 | -248,910 | -108,013 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,278 | -27,227 | -22,812 | -45,291 | -25,396 | -64,687 | -28,998 | -42,886 | -55,945 | -39,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 39,909 | 12,336 | - | 216,749 | 21,385 | 255 | 8,767 | 34,448 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 25,250 | 17,050 | 3,470 | 1,280 | 12,000 | 1,788 | - | 2,001 | 4,494 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,000 | -11,000 | -107,403 | -39,201 | -139,201 | -139,202 | -89,202 | -14,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,580 | 11,000 | 11,000 | 102,196 | 102,201 | 39,201 | 139,201 | 139,202 | 84,000 | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -51,000 | -4,000 | -500 | -6,000 | -200 | - | - | - | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 50,700 | 670 | 530 | 710 | 126 | 320 | 120 | 3,290 | 39 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -2,349 | - | -3,110 | - | -2,758 | - | -4,061 | - | -4,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,633 | - | 3,541 | - | 3,840 | - | 4,217 | - | 8,752 | - |
| その他 | 19,244 | 4,414 | 497 | -896 | 4,292 | 322 | 1,583 | 2,117 | 2,395 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,638 | 4,840 | 121,925 | -142,752 | 204,919 | -171,787 | -92,009 | -335,385 | -107,842 | 19,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,460,000 | 4,765,000 | 4,240,000 | 6,190,080 | 4,859,000 | 1,266,000 | 2,255,000 | 2,512,000 | 3,759,000 | 3,999,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,415,000 | -4,766,460 | -4,288,500 | -6,120,800 | -5,204,200 | -1,263,400 | -2,240,400 | -2,449,400 | -3,846,400 | -3,833,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 85,720 | - | - | - | - | 43,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,760 | -67,300 | -28,800 | -25,990 | -14,280 | -14,280 | -14,280 | -14,280 | -17,880 | -28,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,879 | -477 | -403 | - | -12,891 | -68,040 | -35,340 | - | -132 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -39,495 | -42,734 | -60,817 | -59,602 | -54,778 | -57,256 | -55,009 | -40,331 | -53,524 | -45,636 |
| 配当金の支払額 | -79,783 | -70,240 | -70,334 | -84,311 | -84,348 | -84,021 | -95,611 | -103,507 | -94,640 | -94,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,918 | -182,211 | -208,855 | -14,904 | -511,498 | -220,999 | -185,642 | -95,518 | -209,977 | -2,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,504 | 976,593 | 247,831 | -922,722 | 133,993 | -70,450 | 608,470 | 837,821 | -1,361,687 | 166,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294,737 | 1,271,330 | 1,519,161 | 596,438 | 730,432 | 659,982 | 1,268,452 | 2,106,274 | 744,586 | 910,596 |