キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,380,362 | 1,152,935 | 1,873,518 | 2,003,617 | 1,435,019 | 1,384,586 | 2,065,361 | 2,098,004 | 1,613,781 | 1,843,158 | 1,641,077 |
| 減価償却費 | 60,272 | 74,606 | 71,234 | 44,529 | 43,301 | 39,193 | 54,205 | 81,131 | 154,873 | 174,341 | 174,178 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,812 | 32,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | -3,518 | -865 | - | - | - | - | 64 | 0 | -3,518 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,789 | 11,019 | 10,140 | -4,601 | 8,063 | 41,985 | -36,775 | 6,355 | 33,506 | -37,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -7,000 | 14,000 | -3,000 | -7,000 | -3,000 | 9,000 | 4,000 | -3,000 | - | -1,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,168 | -4,493 | 7,749 | 807 | 495 | -5,869 | -3,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,877 | -41,226 | -40,956 | -52,056 | -59,091 | -49,680 | -56,467 | -73,045 | -73,970 | -90,287 | -88,410 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -26,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -789 | - | - | - | - | -4 | -4,305 | -297,186 | -2,475 | -32,227 | -19,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 592 | - | - | 290 | - | - | - | 6,347 | 1,169 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 17,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,109,149 | 1,055,464 | -2,573,042 | -292,315 | 287,688 | 847,464 | -953,527 | 241,041 | 61,766 | -558,121 | 4,323,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,866 | -29,132 | -21,558 | 34,937 | -12,829 | -258,466 | 98,076 | -81,698 | 17,453 | -248,354 | 53,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,505 | 188,395 | 1,883,932 | 1,005,375 | -954,935 | -503,727 | 473,470 | -59,501 | 1,412,036 | -1,427,496 | -2,335,992 |
| その他 | 24,965 | -32,966 | 78,127 | 38,623 | -73,465 | -37,012 | 65,823 | -11,807 | 63,882 | 37,951 | 8,193 |
| 小計 | 445,605 | 2,265,664 | 848,530 | 2,830,770 | 561,000 | 1,432,988 | 1,830,338 | 1,865,035 | 3,258,117 | -242,935 | 3,737,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,859 | 44,720 | 42,041 | 50,506 | 59,863 | 50,309 | 56,625 | 73,032 | 73,984 | 89,733 | 88,034 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 26,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -624,420 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -456,720 | -537,853 | -354,643 | -707,270 | -531,687 | -439,830 | -522,243 | -708,440 | -589,364 | -619,232 | - |
| 支払利息 | - | 449 | 9,591 | 1,224 | - | 3,127 | 3,814 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -449 | -9,591 | -1,224 | - | -3,127 | -3,814 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -15,125 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,317 | -111,923 | 46,821 | 41,998 | -88,207 | 22,063 | 25,151 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 13,198 | -666 | -2,870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | -502,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,744 | 1,772,082 | 526,336 | 2,172,781 | 89,176 | 1,040,341 | 1,360,906 | 1,229,626 | 2,742,737 | -752,434 | 3,228,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300,500 | -500,500 | -500,500 | -1,000,500 | -500,000 | -500,000 | -1,500,000 | -500,000 | - | -500,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -10,293 | -161,298 | -5,378 | -10,614 | -15,393 | -56,484 | -16,665 | -77,121 | -64,902 | -12,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 108 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,160 | -17,331 | -1,350 | -11,332 | -3,745 | -12,645 | -188,439 | -298,594 | -125,502 | -27,840 | -8,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,715 | -9,832 | -11,556 | -12,860 | -13,959 | -17,558 | -14,048 | -16,058 | -17,215 | -20,809 | -23,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,875 | - | - | - | - | 247 | 6,270 | 400,515 | 16,909 | 34,268 | 21,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 300,500 | 1,000,500 | 500,500 | 500,500 | - | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -108,501 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,500 | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | 26,240 | 33,500 | - | - | - | - | 24,500 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -52,925 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 262 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 975,796 | -237,457 | 352,297 | -495,951 | -27,818 | -598,275 | -752,702 | 69,195 | 688,872 | -579,175 | -623,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,520 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -45,188 | - | -172 | - | -62 | -131 | -334,274 | -399,058 | -348,924 | -202,083 | -180,721 |
| 配当金の支払額 | -258,660 | -433,300 | -281,645 | -476,621 | -519,950 | -519,948 | -433,285 | -511,614 | -494,499 | -481,254 | -514,537 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,646 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 45,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,660 | -433,300 | -281,817 | -476,621 | -520,012 | -520,080 | -751,913 | -910,673 | -843,423 | -950,858 | -695,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,175 | -28,014 | 8,494 | -19,953 | -10,603 | 8,593 | 71,105 | 23,721 | 47,477 | 106,688 | 66,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,704 | 1,073,311 | 605,311 | 1,180,255 | -469,258 | -69,420 | -72,603 | 411,870 | 2,635,663 | -2,175,779 | 1,976,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,352,933 | 8,426,244 | 9,031,556 | 10,211,811 | 9,742,553 | 9,673,132 | 9,600,528 | 10,012,398 | 12,648,062 | 10,472,282 | 12,448,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |