キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 511,888 | -8,937 | 161,133 | 416,366 | 407,402 | 2,111,708 | 795,792 | 586,595 | 591,196 | 1,081,595 | 4,415,481 |
| 減価償却費 | 356,733 | 287,802 | 343,438 | 460,221 | 531,822 | 516,925 | 512,794 | 546,421 | 529,550 | 518,730 | 682,505 |
| 減損損失 | 69,728 | 168,244 | 21,067 | 76,978 | 237,334 | 165,596 | 100,688 | 152,973 | 175,346 | 144,856 | 239,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -26,702 | -98,198 | -1,545,800 | -60,894 | -4,550 | -42,480 | -716,964 | -4,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,248 | -144,322 | - | - | -71,335 | -786 | -32,857 | -1,291 | -5,574 | -611 | -5,134,659 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674,640 |
| 固定資産除却損 | 7,032 | - | - | - | - | 133,621 | 2,392 | 1,655 | 3 | 6,584 | 1,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,695 | 45,231 | 76,122 | 56,128 | 34,864 | 57,584 | 22,694 | 16,967 | -85,994 | -24,295 | -51,248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,846 | -24,864 | -15,113 | -22,683 | 13,095 | 31,477 | -1,268 | -4,279 | 12,587 | -11,737 | -32,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,302 | -5,546 | 34,389 | -5,794 | 15,045 | -22,209 | -27,936 | -2,640 | -8,638 | -26,261 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,988 | -46,771 | 11,807 | 24,610 | -11,174 | 71,182 | -35,693 | 43,737 | -42,243 | -13,525 | 785 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,300 | 299,200 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,600 | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,376 | -120,073 | -125,684 | -143,582 | -150,487 | -160,583 | -161,018 | -184,471 | -236,162 | -303,912 | -290,773 |
| 支払利息 | 33,621 | 49,571 | 65,150 | 138,112 | 147,875 | 134,738 | 132,645 | 145,995 | 133,669 | 149,291 | 160,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,922 | -10,638 | -13,361 | -11,525 | 1,603 | 28,336 | 11,441 | -10,321 | -3,152 | 202,825 | -14,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513,773 | -563,505 | -803,492 | 248,722 | 653,038 | -310,878 | -1,716,187 | 507,267 | -147,601 | -36,834 | -165,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233,929 | -266,153 | 83,976 | 139,397 | 22,220 | -153,759 | -54,217 | -165,174 | -844,039 | -127,773 | 678,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039,619 | 1,260,250 | -624,339 | -50,269 | -280,867 | 359,490 | -304,261 | 1,421 | 106,512 | 186,620 | -147,936 |
| 未払軽油引取税の増減額（△は減少） | 11,951 | -36,650 | 112,399 | 3,544 | -75,833 | -27,495 | -50 | 4,154 | 117,041 | -119,742 | 13,318 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,145 | -1,626 | -14,370 | -17,137 | -9,952 | -70,695 | -33,546 | 2,595 | -11,822 | -9,910 | 1,025 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,061 | - | -286,689 |
| その他 | 217,357 | 132,078 | -67,459 | -47,837 | 25,650 | 195,131 | -86,261 | -50,458 | 212,071 | -27,915 | -814 |
| 小計 | 1,755,847 | 803,437 | -754,336 | 1,249,429 | 1,376,006 | 1,519,300 | -1,066,324 | 1,767,769 | 429,608 | 889,919 | 1,167,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,146 | 123,404 | 127,587 | 146,007 | 153,062 | 163,017 | 163,200 | 187,109 | 238,690 | 308,686 | 294,554 |
| 利息の支払額 | -31,812 | -48,045 | -63,464 | -134,112 | -147,167 | -134,832 | -131,022 | -146,794 | -134,031 | -147,916 | -156,335 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 25,497 | - | - | - | 50,061 | - | 286,689 |
| 法人税等の支払額 | -154,166 | -286,801 | -68,565 | -264,137 | -205,384 | -204,574 | -595,965 | -181,900 | -377,986 | -238,273 | -1,436,265 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,180 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 136,000 | 3,000 | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,400 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | -16,097 | - | - | 45,168 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -130,577 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,716 | - | - | - | - | - |
| 契約違約金の支払額 | - | - | -11,941 | - | -9,400 | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | 22,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | - | 10,880 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費の支払額 | - | - | - | -10,880 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | 85,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費の支払額 | - | -22,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,014 | 587,644 | -770,720 | 986,307 | 1,192,614 | 1,342,911 | -1,630,112 | 1,626,184 | 206,343 | 812,416 | 25,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,922 | -1,120,413 | -2,045,309 | -1,672,160 | -386,717 | -575,576 | -1,484,199 | -1,185,285 | -710,218 | -1,084,332 | -283,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 76,214 | 497,048 | 1,703,085 | 180,000 | 5,401 | 226,362 | 875,596 | 5,644 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -77,542 | -19,222 | -45,168 | - | -184,300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,376 | -12,156 | -130,777 | -35,628 | -13,353 | -43,729 | -18,503 | -18,979 | -5,202 | -12,661 | -25,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -4,038 | -3,709 | -3,897 | -134,205 | -3,962 | -46,022 | -4,254 | -4,715 | -6,280 | -7,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,483 | 315,933 | 112,235 | - | 133,709 | 3,051 | 62,462 | 8,097 | 7,379 | 745 | 5,974,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -369,258 | -8,413 | -8,808 | -9,163 | -9,519 | -10,385 | -687,075 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -144,564 | -1,671 | -15,750 | -7,059 | -500 | - | -2,900 | -6,364 | - | -1,500 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -14,263 | -8,996 | -136,201 | -9,000 | -5,498 | -6,310 | -5,420 | -4,086 | -7,150 | -8,787 | -16,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,028 | 10,279 | 14,354 | 7,631 | 9,467 | 9,707 | 6,722 | 5,624 | 4,595 | 6,318 | 7,805 |
| その他 | 28,160 | -90,216 | 33,655 | -42,448 | -233,819 | 2,983 | 41,220 | -14,745 | -9,291 | -8,961 | 1,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | - | -7,000 | -22,494 | -5,000 | -84,629 | -3,602 | -25,700 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 210,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 263,312 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -101,971 | -46,739 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -28,860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 地盤改良工事による支出 | - | - | -61,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -467,971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,957 | -911,278 | -2,708,174 | -1,839,675 | -554,866 | 1,181,976 | -1,088,274 | -1,294,625 | -507,761 | -434,546 | 5,043,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 1,180,000 | 50,000 | 100,000 | -1,000,000 | 2,200,000 | -1,400,000 | 325,014 | -750,014 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -400,000 | -300,000 | - | - | -56,000 | -112,000 | -112,000 | -112,000 | -112,000 | -167,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,961 | 2,902,325 | 2,444,490 | 400,000 | 1,100,000 | 50,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,998 | -96,664 | -923,330 | -955,791 | -959,659 | -1,354,622 | -273,347 | -414,229 | -2,327,112 | -1,946,112 | -822,776 |
| 配当金の支払額 | -121,078 | -121,078 | -124,228 | -121,078 | -121,077 | -134,530 | -140,805 | -133,528 | -140,205 | -140,205 | -173,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -62,720 | - | -48,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,243 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,200 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -16,105 | - | -60 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 136,040 | 168,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,963 | 851,939 | 2,734,767 | 2,201,515 | -580,736 | -1,445,213 | 1,615,927 | 140,241 | 493,453 | -348,331 | -1,763,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,006 | -6,230 | 4,525 | -3,714 | -8,149 | -19,755 | -5,270 | -7,253 | 52,517 | 114,815 | -87,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,014 | 522,074 | -739,602 | 1,344,433 | 48,862 | 1,059,918 | -1,107,729 | 464,546 | 244,552 | 144,353 | 3,217,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,202,342 | 2,724,417 | 1,984,814 | 3,332,779 | 3,410,502 | 4,484,281 | 3,376,551 | 3,841,098 | 4,085,651 | 4,230,004 | 7,447,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | - | - | 3,531 | 28,860 | 13,860 | - | - | - | - | - |