大田花き（7555）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大田花き

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,036,423	2,160,269	2,444,627	2,348,379	1,801,740	1,595,601	1,585,369	1,678,358	2,197,418	1,746,991	1,566
売掛金	2,132,496	1,906,959	1,999,724	2,198,444	1,584,526	2,199,691	2,301,681	2,360,224	2,348,521	2,064,029	2,119
商品	1,438	966	634	998	741	1,010	1,108	971	19,698	19,390	9
短期貸付金	67,707	77,980	94,114	112,124	119,807	115,472	104,418	90,585	82,088	75,590	96
その他	38,247	57,246	27,193	33,723	68,829	38,826	48,756	148,204	139,326	32,912	59
貸倒引当金	-12,294	-4,607	-	-52,970	-52,970	-52,970	-52,970	-102,751	-55,532	-61,425	-86
繰延税金資産	21,996	17,096	17,836	-	-	-	-	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	37,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収消費税等	155,802	90,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,441,818	4,343,601	4,584,130	4,640,700	3,522,674	3,897,632	3,988,364	4,175,593	4,731,520	3,877,489	3,764
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,712,274	4,066,565	4,066,786	4,079,669	4,079,669	4,079,669	4,079,379	4,069,942	4,066,471	4,085,309	4,085
減価償却累計額	-572,481	-694,977	-844,087	-987,794	-1,127,261	-1,263,680	-1,395,932	-1,475,301	-1,596,753	-1,696,243	-1,818
建物及び構築物（純額）	2,139,793	3,371,588	3,222,699	3,091,874	2,952,408	2,815,989	2,683,447	2,594,640	2,469,717	2,389,065	2,266
機械装置及び運搬具	8,725	8,725	9,263	9,263	9,263	9,263	9,263	8,725	8,725	8,725	8
減価償却累計額	-8,551	-8,638	-9,084	-9,263	-9,263	-9,263	-9,263	-8,725	-8,725	-8,725	-8
機械装置及び運搬具（純額）	174	87	179	0	0	0	0	0	0	0	0
工具、器具及び備品	1,804,635	1,891,110	1,949,028	2,018,074	1,966,976	1,988,856	2,029,135	2,023,467	2,028,844	2,030,097	1,943
減価償却累計額	-1,317,696	-1,417,106	-1,511,362	-1,595,927	-1,569,946	-1,641,586	-1,710,299	-1,749,795	-1,746,628	-1,677,824	-1,639
工具、器具及び備品（純額）	486,939	474,004	437,666	422,146	397,030	347,269	318,836	273,672	282,215	352,273	303
土地	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87,752	87
リース資産	113,775	92,848	83,782	100,625	96,746	95,246	89,383	58,381	41,425	69,508	72
減価償却累計額	-59,606	-49,167	-41,126	-44,493	-48,571	-56,561	-66,165	-38,993	-19,353	-21,948	-28
リース資産（純額）	54,168	43,681	42,655	56,132	48,175	38,685	23,217	19,387	22,071	47,560	44
建設仮勘定	330,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	3,099,381	3,977,113	3,790,953	3,657,906	3,485,366	3,289,696	3,113,253	2,975,453	2,861,757	2,876,651	2,701
無形固定資産
ソフトウエア	69,198	28,403	19,101	44,430	92,618	108,372	110,327	91,068	79,233	74,957	55
電話加入権	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265	4
無形固定資産合計	73,464	32,669	23,366	48,695	96,884	112,637	114,592	95,333	83,498	79,222	59
投資その他の資産
投資有価証券	768,647	754,797	752,667	650,578	711,926	704,228	704,390	757,982	810,291	825,629	950
長期貸付金	254,651	220,870	201,756	303,835	302,049	278,561	252,643	202,135	159,897	191,875	170
破産更生債権等	7,103	6,957	6,900	6,864	6,828	6,792	6,753	6,717	64,186	60,261	60
長期前払費用	111,015	146,145	120,155	93,202	68,282	61,621	57,125	49,731	49,827	45,647	38
繰延税金資産	-	-	-	-	155,317	165,590	176,142	180,457	173,330	184,736	202
保険積立金	372,822	371,571	382,445	396,466	411,938	385,148	399,039	350,475	349,396	328,154	329
その他	70,987	61,465	61,176	62,209	61,990	62,070	62,562	63,462	66,700	66,735	66
貸倒引当金	-7,103	-6,957	-6,900	-11,864	-30,836	-49,808	-68,777	-46,875	-113,066	-150,214	-148
繰延税金資産	87,925	91,485	99,122	136,960	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,666,050	1,646,336	1,617,324	1,638,253	1,687,496	1,614,205	1,589,879	1,564,086	1,560,563	1,552,824	1,670
固定資産合計	4,838,895	5,656,119	5,431,644	5,344,855	5,269,747	5,016,540	4,817,726	4,634,873	4,505,818	4,508,699	4,431
資産合計	9,280,714	9,999,721	10,015,774	9,985,556	8,792,422	8,914,173	8,806,090	8,810,466	9,237,339	8,386,188	8,196
負債の部
流動負債
受託販売未払金	1,513,279	1,262,603	1,522,982	1,843,679	1,002,506	1,339,668	1,437,696	1,476,909	2,126,362	1,349,833	1,467
買掛金	75,147	68,234	51,079	65,039	76,640	63,900	59,012	60,196	58,111	61,696	67
１年内返済予定の長期借入金	159,960	323,808	323,808	340,792	323,808	323,808	323,808	292,908	289,968	269,718	118
リース債務	16,811	14,627	13,915	17,385	16,694	17,364	14,520	10,454	8,184	13,358	15
未払金	391,406	101,000	79,368	89,796	48,896	119,561	44,343	59,912	79,521	60,170	44
未払法人税等	52,960	23,195	57,701	22,688	39,944	23,746	85,080	91,764	50,665	92,435	23
未払消費税等	13,394	22,030	42,333	23,694	41,995	8,770	101,016	60,632	26,735	31,492	37
賞与引当金	25,096	26,000	23,000	17,200	16,500	16,080	19,000	20,500	20,000	18,500	16
その他	111,270	111,861	122,507	114,786	94,173	232,896	129,023	157,668	134,273	121,707	117
短期借入金	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,509,326	1,953,360	2,236,697	2,535,061	1,661,159	2,145,795	2,213,502	2,230,946	2,793,821	2,018,911	1,909
固定負債
長期借入金	1,339,390	2,589,894	2,283,070	1,942,278	1,618,470	1,294,662	970,854	677,946	402,142	118,260	-
リース債務	33,166	25,465	26,290	38,976	32,849	23,162	10,386	11,391	16,404	39,637	34
繰延税金負債	-	-	-	-	30,681	27,280	23,333	19,589	15,834	10,472	-
退職給付に係る負債	301,555	309,047	329,770	353,882	389,099	417,673	457,803	489,164	512,027	536,501	569
資産除去債務	93,759	134,512	136,221	137,951	139,703	141,477	143,274	145,093	146,936	148,802	150
預り保証金	204,280	207,030	211,430	216,280	206,630	207,680	207,930	212,250	220,180	222,980	220
長期未払金	90,350	90,350	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89
繰延税金負債	32,103	43,833	39,974	35,047	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,094,604	3,400,132	3,116,356	2,814,015	2,507,034	2,201,535	1,903,181	1,645,035	1,403,126	1,166,253	1,064
負債合計	4,603,931	5,353,492	5,353,053	5,349,077	4,168,193	4,347,330	4,116,684	3,875,981	4,196,947	3,185,164	2,973
純資産の部
株主資本
資本金	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551,500	551
資本剰余金	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402,866	402
利益剰余金	4,072,269	4,042,005	4,058,893	4,032,651	4,020,401	3,963,016	4,085,579	4,330,657	4,436,564	4,597,196	4,618
自己株式	-349,852	-350,143	-350,539	-350,539	-350,539	-350,539	-350,539	-350,539	-350,539	-350,539	-350
株主資本合計	4,676,783	4,646,228	4,662,720	4,636,478	4,624,228	4,566,843	4,689,406	4,934,485	5,040,391	5,201,023	5,222
純資産合計	4,676,783	4,646,228	4,662,720	4,636,478	4,624,228	4,566,843	4,689,406	4,934,485	5,040,391	5,201,023	5,222
負債純資産合計	9,280,714	9,999,721	10,015,774	9,985,556	8,792,422	8,914,173	8,806,090	8,810,466	9,237,339	8,386,188	8,196