キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 226,993 | 62,673 | 118,161 | 48,305 | 71,847 | 18,111 | 248,301 | 419,747 | 283,847 | 330,586 | 120 |
| 減価償却費 | 187,800 | 313,263 | 302,767 | 292,457 | 285,364 | 273,231 | 257,773 | 264,441 | 261,443 | 263,093 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | 904 | -3,000 | -5,800 | -700 | -420 | 2,920 | 1,500 | -500 | -1,500 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,788 | 7,491 | 20,723 | 24,111 | 35,217 | 28,573 | 40,129 | 31,361 | 22,863 | 24,473 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -7,833 | -4,663 | 57,934 | 18,972 | 18,972 | 18,969 | 27,878 | 18,972 | 43,041 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,638 | -11,410 | -11,861 | -11,520 | -12,330 | -13,148 | -13,739 | -14,452 | -14,339 | -16,466 | -22 |
| 支払利息 | 1,696 | 8,785 | 10,803 | 9,535 | 8,290 | 6,996 | 5,727 | 4,458 | 3,234 | 2,060 | 0 |
| 固定資産除却損 | 119 | - | - | - | - | - | - | 5,261 | 153 | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,600 | -5,329 | -5,370 | -5,411 | -7,570 | -1,570 | -4,411 | -59,342 | -27,558 | -23,587 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,531 | 227,173 | -94,060 | -297,314 | 614,666 | -614,509 | -102,317 | -57,622 | -33,022 | 288,571 | -56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 472 | 332 | -364 | 257 | -269 | -350 | -787 | -14,832 | 102 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,916 | -260,117 | 239,578 | 336,326 | -832,688 | 329,957 | 88,214 | 43,935 | 644,522 | -770,736 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | -19,844 | 21,449 | 476 | -26,191 | 22,291 | -5,566 | 6,624 | 3,757 | -386 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -380 | -339 | -3,479 | -269 | -2,022 | 133,089 | -113,244 | 6,200 | -14,379 | 218 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,585 | 10,023 | -15,205 | -6,772 | -19,354 | 51,113 | -48,781 | 12,801 | 25,708 | -29,497 | -9 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 183,059 | 111,950 | -16,209 | 19,653 | -40,759 | 100,633 | -39,206 | -32,570 | 8,413 | 7 |
| その他 | -54,360 | 14,877 | 20,468 | -25,368 | -51,200 | 37,231 | -7,381 | 74,872 | -8,259 | -2,334 | -14 |
| 小計 | 263,085 | 523,848 | 708,596 | 400,116 | 102,210 | 248,891 | 466,874 | 727,673 | 1,119,040 | 116,070 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,635 | 31,376 | 19,310 | 18,958 | 20,630 | 21,402 | 17,943 | 20,279 | 22,538 | 24,783 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,696 | -8,785 | -10,113 | -9,617 | -8,898 | -6,996 | -5,727 | -4,458 | -3,058 | -2,236 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 23,200 | 15,194 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 20,492 | -68,106 | -26,781 | -48,555 | -28,901 | -112,382 | -133,967 | -82,260 | -137 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 33,791 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -33,791 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -51,847 | -83,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,176 | 462,824 | 738,285 | 341,352 | 87,161 | 214,741 | 450,188 | 641,112 | 1,027,752 | 71,550 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,989 | -820 | - | - | -61,008 | - | - | - | -33,000 | - | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410,599 | -1,539,554 | -66,365 | -70,861 | -82,625 | -30,406 | -52,894 | -120,674 | -84,984 | -187,452 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -7,527 | -5,893 | -40,155 | -60,826 | -26,725 | -49,858 | -5,300 | -37,364 | -33,572 | -9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,776 | -1,342 | -1,000 | - | -1,850 | -3,106 | -2,739 | - | -8,392 | -3,700 | - |
| 貸付けによる支出 | -142,200 | -80,300 | -75,700 | -78,500 | -91,400 | -23,000 | - | -20,000 | -2,155 | -77,531 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,915 | 103,643 | 78,515 | 53,244 | 84,315 | 54,155 | 36,655 | 84,078 | 42,339 | 51,782 | 36 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,398 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391,900 | -1,525,902 | -70,442 | -36,272 | -213,394 | -29,082 | -66,837 | -61,896 | -122,159 | -250,473 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,650 | -202,648 | -306,824 | -323,808 | -340,792 | -323,808 | -323,808 | -323,808 | -278,744 | -304,132 | -269 |
| 配当金の支払額 | -60,213 | -59,968 | -59,869 | -60,879 | -60,836 | -50,867 | -50,905 | -60,886 | -76,130 | -60,926 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -20,939 | -17,168 | -16,395 | -16,640 | -18,777 | -17,122 | -16,868 | -15,969 | -11,848 | -11,819 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -290 | -396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,617,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,369 | 1,186,924 | -383,484 | -401,327 | -420,406 | -391,798 | -391,581 | -400,663 | -366,723 | -376,877 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,354 | 123,845 | 284,357 | -96,247 | -546,638 | -206,139 | -8,231 | 178,552 | 538,870 | -555,800 | -200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,034,423 | 2,158,269 | 2,442,627 | 2,346,379 | 1,799,740 | 1,593,601 | 1,585,369 | 1,763,921 | 2,302,792 | 1,746,991 | 1,546 |