キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,514 | 7,957 | 10,615 | 10,801 | 10,425 | 4,540 | 10,041 | 9,789 | 10,575 | 12,024 | 12,377 |
| 減価償却費 | 717 | 753 | 953 | 1,176 | 1,264 | 1,525 | 1,611 | 1,566 | 1,471 | 1,779 | 1,656 |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 207 | 142 | 82 | 197 | 315 | 318 | 318 | 318 | 318 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1,305 | 13 | 71 | 157 | 198 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 94 | -280 | 288 | 143 | 284 | 151 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 | 5 | -19 | 6 | -26 | 14 | 17 | 47 | 0 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 157 | 200 | 246 | -895 | 217 | 215 | 216 | -1,886 | -31 | -97 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 43 | 17 | 11 | 18 | 8 | 42 | 22 | 1 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 | -160 | -507 | -605 | -382 | -110 | -181 | -208 | -254 | -220 |
| 支払利息 | 52 | 49 | 55 | 49 | 141 | 183 | 76 | 34 | 26 | 36 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 348 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | - | 163 | 438 | -376 | 78 | 1,202 | 503 | 135 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | - | 3 | -3 | - | - | -41 | 17 | -6 | -37 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -970 | -1,359 | 114 | -1,598 | 572 | 746 | -779 | -437 | -538 | -714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814 | 289 | -3,301 | -3,508 | -1,123 | 2,201 | 1,159 | 1,720 | -2,011 | -2,801 | -2,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 24 | -892 | 540 | -94 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,239 | 289 | 434 | 823 | 1,100 | -1,190 | 373 | 138 | 824 | 103 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 298 | -627 | 373 | 152 | 458 | -795 | 215 | -494 | 494 | -93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 52 | 253 | 231 | -4 | 159 |
| その他 | 2,331 | 137 | 496 | 323 | 341 | 77 | -227 | 226 | -177 | 237 | 651 |
| 小計 | 1,660 | 9,073 | 7,367 | 10,145 | 10,195 | 14,443 | 13,766 | 14,028 | 9,794 | 12,066 | 11,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 | 62 | 204 | 290 | 93 | 40 | 69 | 66 | 154 | 69 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 | -54 | -45 | -99 | -225 | -80 | -35 | -26 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -2,467 | -2,924 | -3,267 | -3,289 | -2,877 | -3,480 | -2,861 | -2,916 | -3,069 | -3,276 |
| 子会社整理益 | - | - | - | - | - | - | - | -96 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 84 | -84 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 | -245 | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | 244 | -1 | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | 2,347 | - | - | - | - | - |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | - | - | - | - | - | 2,389 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 66 | 17 | 6 | 11 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 6,584 | 4,450 | 7,037 | 7,096 | 11,432 | 10,246 | 11,201 | 6,918 | 9,113 | 8,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -882 | -2,332 | -1,712 | -2,472 | -996 | -1,516 | -465 | -2,123 | -1,550 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -372 | -200 | -87 | -98 | -97 | -342 | -1,264 | -217 | -49 | -74 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -45 | -4,055 | -310 | -641 | -2,405 | -257 | -420 | -2,263 | -892 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,346 | 0 | 25 | 7 | 1,000 | 0 | 827 | 153 | 65 | 1,040 | 765 |
| 長期貸付けによる支出 | -294 | -1,390 | -1,879 | -3,637 | -663 | -4 | -1 | -530 | -5 | -5 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 693 | 32 | 263 | 100 | 62 | 17 | 16 | 11 | 15 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -247 | -203 | -690 | -3,240 | -85 | - | - | - | - | -386 | - |
| その他の支出 | -107 | -115 | -40 | -63 | -607 | -330 | -105 | -22 | -26 | -5 | -409 |
| その他の収入 | 48 | - | 38 | 10 | 18 | 16 | 5 | 19 | 20 | 9 | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 459 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 60 | 45 | 35 | 36 | 23 | 241 | 23 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -1,084 | -1,230 | -1,005 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46 | - | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -2,255 | -9,161 | -9,964 | -4,419 | -3,731 | -1,131 | -2,461 | -4,056 | -1,801 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100 | -370 | 1,000 | -1,000 | - | -300 | - | - | - | - | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,562 | -2,053 | -2,543 | -1,313 | -768 | -1,072 | -2,175 | -1,076 | -568 | -416 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | 0 | - | 0 | -456 | - | -539 | -1,948 | -3,319 | -5,225 | - |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -107 | -118 | -100 | -136 | -218 | -233 | -101 | -200 | -245 | -136 |
| 配当金の支払額 | -323 | -464 | -1,113 | -2,313 | -2,332 | -2,338 | -3,952 | -3,050 | -2,965 | -3,154 | -3,725 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -1,500 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 165 | 209 | 95 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,635 | 1,100 | 200 | 2,944 | 2,405 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 13,815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | -1,895 | 11,294 | -1,783 | -1,136 | -3,720 | -6,804 | -6,476 | -8,553 | -9,040 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -23 | 1 | -3 | -4 | -24 | 38 | 35 | 4 | 74 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 2,410 | 6,584 | -4,713 | 1,536 | 3,956 | 2,349 | 2,298 | -5,688 | -1,654 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,737 | 6,148 | 12,732 | 8,018 | 9,555 | 13,708 | 16,058 | 18,357 | 12,669 | 11,014 | 12,494 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - |