キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 596,109 | 314,694 | 563,983 | 328,770 | 467,933 | 1,218,036 | 1,525,230 | 967,905 | 317,663 | 125,066 |
| 減価償却費 | 446,967 | 494,630 | 529,208 | 517,997 | 565,887 | 613,249 | 647,972 | 711,745 | 773,711 | 801,185 |
| のれん償却額 | 78,548 | 51,325 | 45,473 | 479 | 479 | 3,119 | 4,044 | 13,025 | 11,272 | 11,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,435 | 2,246 | 33,125 | -1,839 | -4,752 | -6,774 | 22,935 | -597 | -72,318 | -27,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | 3,586 | -197 | 713 | 728 | 4,332 | -48,777 | 5,457 | -263 | -11,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,928 | -13,792 | -8,455 | -10,095 | -14,562 | -12,017 | -16,290 | -13,002 | -16,464 | -22,327 |
| 支払利息 | 62,690 | 50,255 | 54,424 | 83,078 | 88,449 | 79,178 | 68,667 | 99,846 | 101,118 | 96,414 |
| 為替差損益（△は益） | 65,161 | -22,106 | 29,315 | 9,684 | -10,480 | -6 | 16,578 | 41,161 | -1,829 | -111,411 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,844 |
| 固定資産除却損 | 1,832 | 4,080 | 2,091 | 666 | 3,917 | 1,301 | 3,517 | 5,328 | 5,625 | 7,039 |
| 減損損失 | 5,446 | 5,228 | 4,453 | 6,137 | 2,975 | 7,292 | 703 | 13,019 | 62,350 | 17,530 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,486 | -4,335 | 1,192 | -4,122 | -11,128 | -2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,035 | - | - | - | - | - | - | - | -124,177 | -4,859 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,500 | 127,199 | 415,672 | -264,455 | 298,256 | -320,222 | -436,991 | 449,921 | 216,035 | -324,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,695 | -1,298 | -231,878 | 1,579 | 72,964 | 416,835 | -1,348,142 | -1,008,736 | 279,419 | 228,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 509,597 | -222,719 | -185,722 | -20,681 | 87,330 | -144,835 | -22,723 | -109,766 | 196,600 | -70,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,697 | -316,650 | 201,218 | -109,368 | -234,010 | 210,715 | 1,448,356 | -1,087,242 | -270,110 | 35,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,719 | 42,198 | 262,262 | 78,024 | -143,119 | 86,195 | -23,683 | -32,965 | 95,487 | -352,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,603 | -10,775 | -35,643 | 58,311 | 1,025 | 118,862 | -150,851 | -14,053 | 82,629 | -63,419 |
| その他 | -33,975 | -5,377 | 0 | 17,034 | 12,252 | 12,160 | 46,829 | 50,660 | 40,850 | 17,212 |
| 小計 | 2,069,817 | 501,117 | 1,680,556 | 693,991 | 1,189,553 | 2,213,210 | 1,738,568 | 87,584 | 1,686,472 | 289,384 |
| 法人税等の支払額 | -295,585 | -285,043 | -327,629 | -189,043 | -127,300 | -246,744 | -199,206 | -466,324 | -470,427 | -420,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,928 | 13,792 | 8,455 | 10,095 | 14,562 | 12,017 | 16,290 | 13,002 | 16,464 | 22,327 |
| 利息の支払額 | -63,997 | -50,543 | -53,825 | -81,545 | -89,340 | -78,902 | -71,260 | -99,914 | -100,480 | -98,466 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,500 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,852 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -3,236 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -74,729 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -185 | -1,606 | 1,223 | -2,045 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,162 | 179,322 | 1,307,556 | 433,497 | 987,475 | 1,899,580 | 1,484,392 | -465,651 | 1,132,029 | -266,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -22,032 | -20,112 | - | - | - | - | - | - | - | -216,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,015 | -613,332 | -486,019 | -713,459 | -621,033 | -268,428 | -511,561 | -498,941 | -578,080 | -506,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 9,943 | 0 | 2,045 | 3,761 | 6,409 | 414 | 4,876 | 16,107 | 2,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,283 | -138,267 | -46,538 | -91,743 | -85,419 | -170,199 | -145,032 | -122,218 | -180,905 | -79,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,390 | - | - | - | - | - | - | - | 142,702 | 7,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -283 | -290 | -1,737 | -306 | -307 | -317 | -320 | -306 | -312 |
| 短期貸付けによる支出 | -845,571 | -380,795 | - | - | -18,000 | - | - | -8,000 | - | -9,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 18,000 | - | 8,000 | - | 9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,428 | 1,207 | 6,469 | 20,705 | 851 | 4,134 | 18,891 | 19,996 | 19,911 | 21,211 |
| その他 | -35,086 | 4,977 | -69,497 | -9,042 | -70,144 | -25,289 | -58,206 | -19,346 | -18,697 | -112,362 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,122 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,196 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | -700 | -242 | -8,000 | - | -2,500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 6,496 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,995 | 20,112 | 20,748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,853 | -1,117,250 | -575,370 | -801,231 | -783,794 | -438,181 | -708,131 | -615,953 | -599,268 | -884,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,367 | 550,331 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 591,819 | 100,000 | 2,802 | - | 1,050,000 | 180,000 | - | 500,000 | 504,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106,945 | -960,027 | -634,510 | -307,960 | -213,612 | -150,536 | -1,165,888 | -39,140 | -85,980 | -178,344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,394 | -37,504 | -25,808 | -43,234 | -94,921 | -119,633 | -124,329 | -155,193 | -181,412 | -191,858 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,102 | 7,808 | 7,808 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 | -28 | - | - | -74 | -56 | -492,465 | -1 |
| 配当金の支払額 | -208,733 | -208,733 | -73,670 | -122,783 | -145,783 | -145,783 | -291,566 | -403,110 | -403,476 | -84,292 |
| 短期借入れによる収入 | 16,220,000 | 20,706,518 | 19,973,202 | 19,048,161 | 21,148,147 | 18,347,138 | 11,613,045 | 33,768,804 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,849,677 | -19,172,252 | -19,650,000 | -18,547,719 | -21,300,108 | -19,288,234 | -11,911,064 | -33,649,727 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,014,023 | - | - | 2,421,640 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,750 | 910,290 | -310,819 | 1,043,260 | -606,279 | -307,049 | 741,864 | -470,615 | -701,894 | 599,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,318 | 20,720 | 36,481 | -52,138 | -18,247 | -2,183 | 139,742 | 158,924 | -241,515 | 187,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,123 | -6,916 | 457,847 | 623,387 | -420,846 | 1,152,166 | 1,657,868 | -1,393,296 | -410,649 | -363,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,136,674 | 2,129,757 | 2,587,605 | 3,210,993 | 2,790,147 | 3,942,313 | 5,600,181 | 4,206,885 | 3,796,236 | 3,432,682 |