キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 2,716 | -8,839 | -13,961 | 2,051 | -8,446 | 6,498 | 4,777 | 6,547 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,434 | 25,950 | 22,592 | 21,765 | 22,696 | 22,788 | 24,462 | 27,300 |
| 減損損失 | - | - | - | 4,890 | 10,619 | 4,121 | 2,753 | 7,061 | 2,900 | 3,170 | 3,232 |
| 金融収益 | - | - | - | -1,402 | -275 | -2,421 | -897 | -1,223 | -2,214 | -406 | -1,738 |
| 金融費用 | - | - | - | 2,767 | 4,507 | 3,219 | 3,902 | 2,926 | 2,833 | 3,341 | 4,598 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 59 | 196 | 204 | -526 | 69 | 265 | 262 | 94 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 527 | 357 | 566 | 1 | -688 | -729 | -65 | -1,238 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -353 | 1,881 | -4,567 | 71 | 3,043 | -1,188 | -1,094 | -2,199 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -325 | -4,668 | -2,934 | -1,251 | 5,455 | 804 | 820 | 1,479 |
| その他 | - | - | - | 1,091 | 1,329 | -1,498 | 2,078 | 488 | 1,090 | -1,832 | -2,827 |
| 小計 | - | - | - | 20,404 | 31,058 | 5,321 | 29,948 | 31,383 | 33,048 | 33,434 | 35,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 57 | 116 | 141 | 110 | 113 | 173 | 264 | 380 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -2,106 | -2,682 | -2,794 | -2,760 | -2,449 | -2,737 | -3,051 | -3,864 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | 1,953 | 563 | 613 | 247 | 74 | 159 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -1,201 | -4,031 | -878 | -852 | -1,913 | -3,209 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -2,385 | -2,419 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 15,971 | 26,072 | 3,420 | 23,830 | 28,783 | 29,879 | 28,808 | 28,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 268 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -7,818 | -9,296 | -5,323 | -5,741 | -9,220 | -12,963 | -11,411 | -12,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,083 | 240 | 335 | 1,623 | 1,074 | 14 | 562 | 712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -613 | -578 | -680 | -221 | -944 | -803 | -639 | -1,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,197 | 1,468 | 3,096 | 2,416 | 1,988 | 1,795 | 1,030 | 1,297 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,369 | - | - | -528 | -9,735 | -18,657 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,589 | -3,009 | - | - | - | - | -269 |
| その他 | - | - | - | -1,294 | -1,498 | -3,046 | -1,587 | -1,674 | -1,085 | -1,672 | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,084 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,457 | -15,348 | -12,924 | -3,522 | -8,788 | -13,582 | -21,606 | -30,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -526 | 5,471 | 8,046 | -14,742 | 38 | -2,074 | -486 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 8,888 | 34,223 | 28,909 | 39,371 | 23,900 | 26,000 | 38,100 | 49,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -21,896 | -41,242 | -17,598 | -23,322 | -17,251 | -21,278 | -35,673 | -36,824 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 17,245 | 19,699 | 13,467 | 2,531 | 4,675 | 4,868 | 8,645 | 3,044 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -8,618 | -10,677 | -13,044 | -13,608 | -12,443 | -9,837 | -7,739 | -6,322 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -19,545 | -19,587 | -17,220 | -16,761 | -17,030 | -15,463 | -15,759 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,000 | 18,597 | - | - | 31,665 | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -578 | -578 | -578 | -893 | -950 | -952 | -953 | -1,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -432 | -432 | -314 | -224 | -2 | -21 | -142 | -160 |
| その他 | - | - | - | 83 | 66 | -1 | 0 | 39 | -7 | 0 | -1 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,123 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,712 | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -3,662 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -9,496 | -12,338 | 15,890 | -9,511 | -18,755 | -20,329 | 17,954 | -6,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 230 | -25 | -180 | -686 | 292 | 273 | 75 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -751 | -1,639 | 6,207 | 10,111 | 1,532 | -3,759 | 25,230 | -8,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 33,854 | 32,215 | 38,422 | 48,534 | 50,066 | 46,307 | 71,537 | 63,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産減価償却費 | 7,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の償却額 | 1,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗改修工事等引当金の増減額（△は減少） | -483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 2,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 20,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増加による支出 | -418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -5,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 22,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |