キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 754,824 | 641,588 | -2,290,872 | -936,229 | 172,386 | 426,474 | -1,906,898 | -240,312 | -1,348,923 | -684,127 | -672,286 |
| 減価償却費 | 1,057,345 | 1,438,213 | 1,941,843 | 1,723,575 | 751,389 | 721,438 | 645,216 | 343,868 | 483,986 | 417,176 | 420,667 |
| 減損損失 | - | 59,228 | 2,548,490 | 365,363 | 163,281 | 79,551 | 38,943 | 89,086 | 430,797 | 94,430 | 96,347 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,821 | 21,172 | 21,172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 17,889 | 33,588 | - | 7,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -219,645 | -20,000 | - | -5,909 | -52,129 | -6,267 | -4,166 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,728 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,037 | 6,119 | 75,702 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | -29,432 | - | - | - | - | -8,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,500 | 20,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 3,000 | 2,000 | -5,000 | -13,000 | 1,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -2,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -3,893 | -5,901 | -3,105 | -15,127 | -7,786 | -8,708 | -3,578 | -1,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,055 | -26,207 | -22,372 | -19,940 | -30,383 | -17,238 | -14,526 | -11,250 | -9,181 | -8,788 | -7,602 |
| 支払利息 | 178,183 | 164,926 | 153,658 | 153,459 | 132,689 | 119,136 | 100,481 | 96,708 | 110,528 | 112,535 | 127,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,719 | -10,198 | -21,736 | -37,923 | -58,491 | -14,045 | 23,504 | -96,228 | 74,534 | -52,895 | -74,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,979 | 1,085,780 | -124,947 | -495,848 | 222,989 | 1,015,859 | 97,088 | 284,624 | 49,458 | 348,157 | 671,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,358,212 | -1,386,722 | -369,742 | 205,639 | -425,662 | 628,720 | -923,275 | 78,499 | 19,906 | 542,123 | 192,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,952 | 156,453 | 5,092 | 117,074 | 83,131 | 38,347 | -131,477 | -11,035 | 35,593 | 51,598 | -17,804 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,307 | 21,908 | -10,432 | 12,452 | 12,081 | 22,328 | 15,045 | 15,635 | 19,881 | 2,247 | 4,495 |
| その他 | 313,899 | -134,071 | -280,150 | -192,826 | -42,085 | 293,332 | -190,165 | -205,663 | 44,941 | 90,428 | 212,633 |
| 小計 | 3,760,006 | 2,009,058 | 1,526,900 | 257,666 | 761,062 | 3,219,053 | -129,000 | 293,914 | -65,004 | 940,934 | 1,064,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,038 | 13,540 | 762 | 5,814 | 13,163 | 1,326 | 2,057 | 480 | 423 | 444 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -176,315 | -164,388 | -154,549 | -155,140 | -131,575 | -116,367 | -100,365 | -97,830 | -109,603 | -112,905 | -129,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -19,303 | -49,960 | -40,314 | -4,268 | -30,081 | -32,608 | -37,487 |
| 災害損失 | - | - | - | - | 181,191 | - | - | 25,830 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -362,554 | -63,313 | - | -27,823 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 305,442 | - | 27,823 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 2,144,100 | - | - | - | - |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,144,100 | - | - | - | - |
| 店舗譲渡益 | - | - | - | -408,589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 1 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -105,586 | -428,222 | -191,066 | -10,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,452 | -4,840 | -3,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -3,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,142 | 1,429,988 | 1,182,046 | 98,174 | 623,347 | 3,359,493 | -2,411,722 | 220,119 | -204,266 | 795,864 | 898,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,046 | -253,283 | -509,542 | -201,796 | -29,045 | -173,663 | -121,240 | -68,282 | -35,333 | -63,626 | -120,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,100,000 | 20,000 | - | 5,909 | 45,412 | 10,368 | 7,100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -19,242 | - | -8,460 | - | -2,454 | -2,800 | -1,400 | -2,000 | -700 | -1,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,843 | - | - | -3,000 | -499,800 | -99,804 | -10,500 | -269,910 | -30,587 | -29,634 | -30,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,973 | - | 202,000 | - | 501,446 | 102,917 | - | 154,735 | 100,149 | 60,147 | 30,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,005 | 415,315 | 227,469 | 220,121 | 360,787 | 325,420 | 187,000 | 177,975 | 235,460 | 175,712 | 203,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,946 | -283,778 | -92,265 | -207,787 | -46,042 | -6,221 | -1,862 | -59,160 | -6,733 | -25,574 | -6,071 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,915 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 134,751 | - | - | - | - | 29,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -86,027 | -8,749 | -4,454 | -5,232 | -52,354 | -7,840 | -33,231 |
| その他 | 10,420 | 5,368 | 1,030 | 2,955 | -6,278 | 2,621 | 2,899 | 2,093 | 3,069 | 2,333 | 2,578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -119,777 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 店舗譲受による支出 | - | - | - | -1,990,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡による収入 | - | - | - | 147,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,996 | -35,619 | -171,308 | -940,740 | 215,040 | 124,817 | 204,952 | -23,768 | 102,261 | 117,916 | 90,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,250 | -1,150,000 | 1,000,000 | 2,400,000 | -300,000 | -1,700,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 100,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,716 | -1,755,793 | -1,761,656 | -2,056,759 | -2,162,852 | -1,898,461 | -1,655,510 | -1,187,873 | -707,938 | -644,676 | -586,247 |
| リース債務の返済による支出 | -888,593 | -1,234,590 | -1,718,160 | -1,626,016 | -559,844 | -497,018 | -468,271 | -424,437 | -381,626 | -348,128 | -361,391 |
| 配当金の支払額 | -180,915 | -181,148 | -182,035 | -91,393 | -1,250 | -1,058 | -5 | -120,656 | -198,384 | -172,757 | -126,114 |
| その他 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | 330,000 | -330,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,000,000 | 2,340,000 | 3,500,000 | - | 1,586,400 | - | 600,000 | 300,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,039,198 | - | 649,541 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,117 | -1,676 | -3,721 | -7,023 | -7,067 | -6,647 | -6,437 | -4,392 | -2,487 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,274 | -3,323,208 | -325,574 | 2,120,807 | -3,031,013 | -2,516,786 | 1,308,973 | 62,640 | 89,104 | -1,495,561 | -773,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775,871 | -1,928,839 | 685,164 | 1,278,242 | -2,192,625 | 967,525 | -897,796 | 258,990 | -12,899 | -581,779 | 215,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,402,947 | 1,474,107 | 2,159,271 | 3,437,514 | 1,244,888 | 2,212,414 | 1,314,617 | 1,573,608 | 1,560,708 | 978,928 | 1,194,764 |