指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,352,619 | 1,395,178 | 1,678,853 | 1,990,526 | 1,035,354 | 2,141,814 | 1,155,820 |
| 売掛金 | 20,908 | 48,416 | 111,430 | 93,298 | 153,019 | 202,749 | 342,761 |
| 商品及び製品 | 21,125 | 24,235 | 28,321 | 29,874 | 35,130 | 40,636 | 61,673 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,366 | 3,303 | 3,061 | 3,355 | 3,747 | 4,710 | 25,677 |
| 前払費用 | 101,581 | 138,661 | 132,770 | 146,219 | 155,017 | 159,383 | 162,961 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | 188,219 | - | 40,426 |
| 未収入金 | - | - | - | - | 40,905 | 34,867 | 36,917 |
| その他 | 38,720 | 74,035 | 27,875 | 43,358 | 92,161 | 15,050 | 44,474 |
| 流動資産合計 | 2,538,322 | 1,683,832 | 1,982,313 | 2,306,632 | 1,703,556 | 2,599,211 | 1,870,714 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 1,180,016 | 1,537,412 | 1,673,680 | 1,852,587 | 2,305,586 | 2,386,089 | 2,847,036 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -218,515 | -427,285 | -555,178 | -640,165 | -995,824 | -1,175,811 | -1,447,535 |
| 建物（純額） | 961,501 | 1,110,126 | 1,118,501 | 1,212,421 | 1,309,762 | 1,210,277 | 1,399,500 |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | 92,993 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | -4,541 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | 88,451 |
| 工具、器具及び備品 | 179,853 | 232,561 | 270,782 | 304,780 | 382,815 | 398,605 | 450,263 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -87,857 | -142,906 | -152,061 | -184,573 | -256,397 | -304,703 | -340,663 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 91,995 | 89,655 | 118,720 | 120,206 | 126,417 | 93,901 | 109,600 |
| 建設仮勘定 | - | 2,955 | 5,725 | 10,340 | 308 | 30,846 | 1,069 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2,266 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | -94 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | 2,171 |
| リース資産 | 29,592 | 14,880 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -22,171 | -12,152 | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 7,420 | 2,728 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,060,917 | 1,205,465 | 1,242,948 | 1,342,968 | 1,436,488 | 1,335,026 | 1,600,793 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | - | 301 | 269 | 250 | 218 | 186 | 154 |
| ソフトウエア | 3,880 | 2,992 | 17,236 | 14,718 | 10,455 | 6,580 | 17,475 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,650 | 3,300 | 3,300 | - | 12,720 | - |
| 施設利用権 | - | - | - | - | - | - | 743 |
| 無形固定資産合計 | 3,880 | 4,944 | 20,806 | 18,269 | 10,674 | 19,487 | 18,373 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 13,490 | 18,164 | 14,782 | - |
| 出資金 | 20 | 20 | 135 | 135 | 125 | 145 | 155 |
| 長期前払費用 | 53,061 | 43,167 | 32,076 | 31,765 | 32,995 | 26,185 | 31,601 |
| 繰延税金資産 | - | 104,588 | 62,994 | 64,886 | 117,549 | 113,914 | 99,433 |
| 差入保証金 | 299,398 | 365,058 | 405,481 | 460,733 | 463,904 | 467,815 | 487,340 |
| 関係会社株式 | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 2,833 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -2,833 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 58,860 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 411,340 | 512,835 | 501,686 | 572,010 | 632,739 | 622,842 | 618,531 |
| 固定資産合計 | 1,476,138 | 1,723,244 | 1,765,441 | 1,933,247 | 2,079,901 | 1,977,356 | 2,237,698 |
| 資産合計 | 4,014,460 | 3,407,077 | 3,747,755 | 4,239,880 | 3,783,458 | 4,576,568 | 4,108,413 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 143,107 | 107,156 | 222,409 | 117,304 | 185,060 | 159,954 | 220,031 |
| 短期借入金 | - | - | - | 520,000 | - | - | 44,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 388,676 | 387,617 | 356,377 | 323,757 | 391,908 | 347,777 | 370,440 |
| 未払金 | 128,000 | 46,083 | 69,639 | 78,682 | 134,626 | 97,812 | 126,504 |
| 未払費用 | 127,938 | 107,074 | 163,554 | 144,737 | 165,311 | 203,117 | 201,211 |
| 未払法人税等 | 118,158 | 26,445 | 81,942 | 119,802 | 14,864 | 121,049 | 12,494 |
| 未払消費税等 | 54,758 | 43,605 | 25,807 | 88,660 | 164,547 | 162,570 | 24,715 |
| 前受金 | 1,476 | 1,533 | 1,900 | 2,460 | 3,568 | 4,057 | 6,595 |
| 預り金 | 45,778 | 29,715 | 28,323 | 20,535 | 25,384 | 46,147 | 62,854 |
| 前受収益 | 38,418 | 48,074 | 43,752 | 26,276 | 37,241 | 36,237 | 17,708 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | 5,154 | - |
| 株主優待引当金 | - | - | 13,325 | 8,688 | 29,080 | 36,896 | 46,625 |
| その他 | 12 | - | 9 | 14,621 | - | - | - |
| リース債務 | 5,067 | 2,946 | - | - | - | - | - |
| 出店計画中止損失引当金 | - | 2,627 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,051,391 | 802,880 | 1,007,042 | 1,465,526 | 1,151,594 | 1,220,775 | 1,133,182 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 974,954 | 775,663 | 907,556 | 712,953 | 873,537 | 608,009 | 499,795 |
| 資産除去債務 | - | 36,022 | 36,103 | 36,151 | 129,533 | 128,476 | 150,615 |
| その他 | 62,867 | 61,780 | 54,452 | 90,637 | 68,965 | 51,876 | 51,312 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 4,132 | - | - |
| リース債務 | 2,946 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,040,768 | 873,466 | 998,112 | 839,742 | 1,076,169 | 788,361 | 701,723 |
| 負債合計 | 2,092,160 | 1,676,346 | 2,005,155 | 2,305,269 | 2,227,763 | 2,009,137 | 1,834,905 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 763,845 | 763,845 | 765,009 | 766,422 | 771,044 | 1,162,300 | 1,163,411 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 757,644 | 1,148,900 | 1,150,011 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 14,286 | 251,247 | -41,546 |
| 自己株式 | - | -331 | -658 | -738 | -839 | -839 | -839 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 750,445 | 750,445 | 751,609 | 753,022 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 750,445 | 750,445 | 751,609 | 753,022 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 408,009 | 216,772 | 219,399 | 404,573 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 408,009 | 216,772 | 219,399 | 404,573 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,922,299 | 1,730,730 | 1,735,359 | 1,923,279 | 1,542,137 | 2,561,609 | 2,271,036 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 4,674 | 1,292 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | 4,674 | 1,292 | - |
| 新株予約権 | - | - | 7,239 | 11,331 | 8,883 | 4,529 | 2,471 |
| 純資産合計 | 1,922,299 | 1,730,730 | 1,742,599 | 1,934,611 | 1,555,694 | 2,567,431 | 2,273,508 |
| 負債純資産合計 | 4,014,460 | 3,407,077 | 3,747,755 | 4,239,880 | 3,783,458 | 4,576,568 | 4,108,413 |