キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 303,207 | -188,802 | 125,019 | 326,102 | -417,590 | 358,746 | -215,925 |
| 減価償却費 | 98,486 | 145,698 | 146,095 | 98,409 | 193,047 | 179,651 | 189,316 |
| 長期前払費用償却額 | 26,460 | 33,901 | 33,392 | 17,681 | 33,687 | 28,041 | 27,918 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,239 | 4,092 | 4,974 | 997 | - |
| 受取保険料 | - | - | - | -4,260 | -3,300 | -2,820 | -2,614 |
| 助成金収入 | - | - | - | -119,594 | -6,655 | -300 | - |
| 支払利息 | 9,025 | 9,269 | 9,970 | 5,879 | 9,616 | 8,551 | 8,358 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 12,625 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -3,373 | -699 | -12,091 | -8,587 | - | -15,615 |
| 減損損失 | - | 156,285 | 86,394 | 42,290 | 312,897 | 55,731 | 222,118 |
| 固定資産除却損 | - | 1,235 | 11,176 | 51 | - | - | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,278 | -27,508 | -63,014 | 18,131 | -59,720 | -49,729 | -140,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,186 | -3,048 | -3,843 | -1,846 | -5,648 | -6,469 | -42,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,162 | -35,316 | 1,600 | -9,764 | -13,349 | -5,363 | 4,704 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -7,641 | 179 | -3,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,868 | -35,951 | 115,253 | -105,104 | 67,755 | -25,105 | 60,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -188,219 | 188,219 | -40,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,517 | 4,542 | 15,798 | -3,668 | 18,668 | -18,304 | 47,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,570 | -20,704 | 56,481 | -18,817 | 20,951 | 37,891 | -2,212 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 28,879 | -10,810 | 143 | 5,461 | -29,479 | 4,723 | -2,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,458 | -11,152 | -17,798 | 62,853 | 75,423 | -1,977 | -137,854 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,325 | -4,637 | 20,391 | 7,815 | 9,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,058 | -16,063 | -1,392 | -6,787 | 4,849 | 20,763 | 16,706 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 26,330 | -5,210 | -7,294 | -277 | -25,581 | -17,980 | -5,778 |
| その他 | 9,892 | -5,107 | 14 | -272 | 23,575 | 18,065 | -10,418 |
| 小計 | 585,403 | 5,560 | 520,915 | 276,905 | 2,576 | 793,954 | -36,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 | 17 | 7 | 16 | 12 | 65 |
| 利息の支払額 | -9,108 | -9,679 | -10,396 | -6,477 | -8,661 | -8,530 | -8,521 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 4,260 | 3,300 | 2,820 | 2,614 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 119,594 | 6,655 | 300 | - |
| 法人税等の支払額 | -63,682 | -145,343 | -14,710 | -64,064 | -162,937 | -9,921 | -167,065 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,220 | 50,453 | - | - | 77,086 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,484 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -17,489 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 3,656 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6,449 | - | - | - |
| 出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,627 | -2,627 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,018 | 9,656 | -4,321 | -23,376 | - | - | - |
| 出店計画中止損失 | - | 8,225 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -2,833 | - | - | - | - | - |
| 店舗売却益 | -6,014 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,618 | -138,221 | 546,279 | 330,225 | -155,393 | 857,206 | -209,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 22,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,587 | -503,483 | -264,459 | -224,464 | -420,560 | -143,951 | -652,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,475 | 700 | 12,091 | 9,000 | - | 15,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -17,460 | - | - | -12,720 | -5,428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,453 | -49,533 | -22,980 | -13,108 | -24,389 | -19,175 | -35,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,388 | -73,881 | -50,386 | -67,451 | -70,040 | -19,897 | -64,729 |
| その他 | 130 | 2,490 | -4,297 | 1,879 | 5,526 | 1,129 | 9,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,903 | 13,904 | 15,105 | 7,004 | 9,502 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -14,404 | -15,205 | -16,307 | -700 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -19,939 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,000 | 5,327 | 6,994 | 8,535 | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | 27,703 | - | - | - | - | - |
| 店舗売却による収入 | 20,820 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,979 | -583,202 | -353,091 | -297,154 | -490,961 | -194,614 | -710,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -520,000 | - | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 649,000 | 215,000 | 836,785 | - | 568,000 | 81,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,453 | -415,349 | -736,133 | -227,222 | -339,265 | -390,658 | -375,551 |
| 株式の発行による収入 | 1,500,890 | - | - | - | - | 763,679 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 2,328 | 2,826 | 1,821 | 854 | 163 |
| 配当金の支払額 | - | -31,568 | -10,423 | -10,616 | -10,769 | -11,008 | -24,405 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -331 | -326 | -80 | -100 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 520,000 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,391 | -5,067 | -2,946 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,045 | -237,318 | 89,284 | 284,906 | -300,313 | 443,867 | -65,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,885,684 | -958,742 | 282,473 | 317,977 | -946,668 | 1,106,460 | -985,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,339,315 | 1,380,573 | 1,663,046 | 1,981,023 | 1,035,354 | 2,141,814 | 1,155,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,000 | - | - |