指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 3,489 | 2,525 | 2,748 | 2,727 | 3,175 | 2,837 | 2,936 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | 10,390 | 10,719 |
| 商品 | 4,290 | 3,610 | 4,274 | 5,191 | 5,652 | 6,247 | 5,677 |
| 未収入金 | 1,191 | 1,180 | 1,075 | 1,356 | 1,540 | 1,515 | 1,340 |
| その他 | 394 | 1,121 | 1,895 | 1,384 | 1,325 | 1,340 | 1,385 |
| 貸倒引当金 | -85 | -26 | -39 | -81 | -89 | -81 | -85 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,843 | 4,745 | 5,586 | 8,884 | 9,818 | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | 629 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 16,123 | 13,785 | 15,540 | 19,462 | 21,423 | 22,248 | 21,973 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,376 | 3,516 | 3,887 | 3,841 | 4,198 | 4,334 | 5,007 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 178 | 209 | 267 | 257 | 325 | 367 | 353 |
| 土地 | 2,997 | 3,002 | 3,002 | 3,411 | 2,720 | 2,720 | 2,570 |
| リース資産（純額） | 8 | 2 | 1 | - | - | 78 | 60 |
| 建設仮勘定 | 161 | - | - | - | - | 332 | - |
| その他（純額） | - | - | - | 0 | 11 | 16 | 3 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 6,723 | 6,732 | 7,160 | 7,511 | 7,255 | 7,848 | 7,995 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | 12 | 1,485 | 1,325 | 1,165 | 993 | 978 | 800 |
| ソフトウエア | 733 | 664 | 681 | 589 | 640 | 785 | 1,359 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | 756 | 1,074 |
| その他 | 2 | 3 | 3 | 18 | 75 | 2 | 7 |
| リース資産 | 358 | 203 | 39 | 2 | 0 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,106 | 2,357 | 2,050 | 1,777 | 1,710 | 2,523 | 3,241 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 589 | 511 | 293 | 324 | 361 | 380 | 539 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | 878 |
| 繰延税金資産 | 689 | 833 | 1,210 | 1,656 | 787 | 492 | 1,231 |
| 敷金及び保証金 | 2,453 | 2,105 | 2,154 | 2,156 | 2,221 | 2,397 | 2,404 |
| その他 | 249 | 273 | 256 | 307 | 314 | 262 | 177 |
| 貸倒引当金 | -124 | -133 | -125 | -108 | -120 | -94 | -75 |
| 長期前払費用 | 660 | 528 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,518 | 4,119 | 3,789 | 4,335 | 3,564 | 3,438 | 5,155 |
| 固定資産合計 | 12,348 | 13,208 | 13,000 | 13,623 | 12,530 | 13,811 | 16,392 |
| 資産合計 | 28,472 | 26,994 | 28,541 | 33,086 | 33,953 | 36,059 | 38,366 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 12,569 | 10,079 | 11,393 | 15,609 | 16,007 | 17,721 | 16,921 |
| 短期借入金 | 4,864 | 5,614 | 7,645 | 7,205 | 6,382 | 6,021 | 3,104 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 1,773 |
| リース債務 | 186 | 164 | 35 | 2 | 1 | 19 | 19 |
| 未払法人税等 | 341 | 52 | 105 | 121 | 249 | 255 | 751 |
| 賞与引当金 | 323 | 329 | 319 | 414 | 540 | 535 | 726 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 資産除去債務 | 13 | 16 | 3 | 20 | 37 | - | 43 |
| その他 | 1,911 | 2,278 | 1,720 | 2,436 | 2,896 | 2,449 | 2,815 |
| 流動負債合計 | 20,211 | 18,535 | 21,224 | 25,810 | 26,116 | 27,003 | 26,162 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 1,983 | 4,166 | 4,080 | 3,261 | 2,231 | 3,081 | 5,311 |
| リース債務 | 181 | 39 | 3 | 0 | 2 | 67 | 47 |
| 繰延税金負債 | 77 | 76 | 44 | 68 | 80 | 116 | 98 |
| 資産除去債務 | 687 | 694 | 739 | 893 | 1,283 | 1,479 | 1,700 |
| その他 | 168 | 168 | 40 | 131 | 123 | 80 | 44 |
| 退職給付に係る負債 | - | 101 | 101 | 104 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 3,098 | 5,246 | 5,009 | 4,460 | 3,721 | 4,825 | 7,202 |
| 負債合計 | 23,310 | 23,781 | 26,233 | 30,271 | 29,837 | 31,829 | 33,364 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 355 | 379 | 38 | 47 | 64 | 70 | 85 |
| 資本剰余金 | 615 | 638 | 3,217 | 3,555 | 3,572 | 3,578 | 3,592 |
| 利益剰余金 | 4,056 | 2,070 | -1,025 | -601 | 561 | 567 | 1,161 |
| 自己株式 | - | - | 0 | -307 | -230 | -135 | 0 |
| 株主資本合計 | 5,027 | 3,087 | 2,229 | 2,692 | 3,969 | 4,081 | 4,839 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 125 | 77 | 122 | 146 | 148 | 154 |
| その他の包括利益累計額合計 | 135 | 125 | 77 | 122 | 146 | 148 | 154 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 純資産合計 | 5,162 | 3,212 | 2,307 | 2,815 | 4,116 | 4,230 | 5,002 |
| 負債純資産合計 | 28,472 | 26,994 | 28,541 | 33,086 | 33,953 | 36,059 | 38,366 |