キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 892 | -1,888 | -3,100 | 299 | 2,753 | 1,199 | 1,318 |
| 減価償却費 | 701 | 684 | 756 | 698 | 736 | 892 | 938 |
| のれん償却額 | 3 | 52 | 159 | 159 | 157 | 163 | 178 |
| 減損損失 | 381 | 98 | 233 | 509 | 432 | 611 | 654 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -3 | -76 | -13 | - | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -335 | 0 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -62 | 5 | 25 | 19 | -33 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -26 | -9 | 93 | 144 | -5 | 191 |
| 支払利息 | 30 | 39 | 59 | 65 | 46 | 65 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | 2,735 | -871 | -3,297 | -932 | -547 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 889 | -926 | -916 | -464 | -591 | 570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132 | 386 | 157 | -281 | -186 | 25 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157 | -3,368 | 1,246 | 4,306 | 482 | 1,759 | -797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 | -368 | 63 | 151 | 340 | -252 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | -484 | 1,124 | -24 | -305 | 79 |
| その他 | 39 | -83 | -475 | -213 | -186 | 29 | -122 |
| 小計 | 2,634 | -1,664 | -3,659 | 2,693 | 2,973 | 3,007 | 3,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -30 | -38 | -59 | -65 | -46 | -65 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -486 | -59 | -118 | -161 | -361 | -381 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -3 | -4 | - |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 | 629 | 0 | 11 | - | - |
| 助成金収入 | - | -804 | -436 | -14 | -4 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 541 | 699 | 14 | 4 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 65 | 42 | 0 | - | - | - |
| 受取利息 | -17 | -9 | -4 | -4 | - | - | - |
| 株式交付費 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -1,634 | -2,442 | 2,531 | 2,785 | 2,585 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産の取得による支出 | -1,179 | -412 | -1,170 | -1,174 | -1,209 | -2,531 | -2,326 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,100 | 0 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 8 | 185 | 104 | - | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -43 | -180 | -135 | -281 | -289 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 486 | 123 | 134 | 219 | 114 | 107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -27 | -17 | -41 | -46 | -120 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,330 | - | - | - | -156 | - |
| その他 | -21 | -66 | 3 | -37 | 10 | -19 | 23 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,385 | -1,056 | -1,149 | -207 | -3,002 | -3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,636 | 394 | 2,020 | -812 | -326 | -677 | -1,687 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,013 | 960 | 715 | - | 2,670 | 4,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -825 | -1,034 | -1,162 | -1,525 | -1,520 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -329 | 0 | - | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 22 | 77 | 94 | 135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89 | 46 | 19 | 17 | 35 | 11 | 28 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 配当金の支払額 | -360 | -384 | -286 | -161 | -394 | -501 | -563 |
| その他 | - | - | - | - | - | -3 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -188 | -164 | -36 | -2 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 417 | - | 2,209 | 326 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 2,055 | 3,723 | -1,420 | -2,136 | 74 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648 | -964 | 223 | -38 | 441 | -341 | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,489 | 2,525 | 2,748 | 2,709 | 3,151 | 2,809 | 2,859 |