指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 944,190 | 1,617,756 | 1,094,274 | 1,646,673 | 883,312 | 658,733 | 559,134 |
| 電子記録債権 | 36,873 | 13,119 | 37,821 | 125 | 12,161 | 27,452 | 332 |
| 売掛金 | 522,331 | 485,453 | 319,468 | 162,324 | 137,726 | 147,849 | 109,070 |
| 棚卸資産 | 690,717 | 1,217,411 | 1,600,067 | 1,384,417 | 362,493 | 410,208 | 461,771 |
| 前渡金 | 2,288 | - | - | 6,747 | 1,415 | 11,507 | 2,244 |
| 前払費用 | 4,924 | 5,819 | 6,690 | 8,202 | 9,997 | 10,412 | 9,302 |
| 未収入金 | 3,566 | 1,243 | 210 | 1,862 | 686 | 176 | 168 |
| 未収消費税等 | - | - | 44,903 | - | 36,310 | - | 3,359 |
| 貸倒引当金 | -256 | -754 | -695 | -613 | -591 | -588 | -554 |
| 前払金 | - | - | - | - | 2,200 | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | 121,997 | 19,248 | - | - | - |
| その他 | 16 | 7 | 276 | 31 | - | - | - |
| 受取手形 | - | - | 3,532 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,204,651 | 3,340,057 | 3,228,546 | 3,229,019 | 1,445,712 | 1,265,753 | 1,144,828 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 23,028 | 25,713 | 25,713 | 26,524 | 28,712 | 15,626 | 15,626 |
| 減価償却累計額 | -3,466 | -6,439 | -9,535 | -11,471 | -13,519 | -15,626 | -15,626 |
| 建物（純額） | 19,561 | 19,273 | 16,178 | 15,052 | 15,193 | - | - |
| 車両運搬具 | 6,514 | 6,514 | 6,514 | 3,808 | 3,808 | 3,056 | 3,056 |
| 減価償却累計額 | -3,717 | -4,648 | -5,219 | -2,117 | -2,680 | -3,056 | -3,056 |
| 車両運搬具（純額） | 2,797 | 1,866 | 1,295 | 1,690 | 1,127 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 22,056 | 24,234 | 27,054 | 28,318 | 26,688 | 23,596 | 24,250 |
| 減価償却累計額 | -13,940 | -16,699 | -19,790 | -23,160 | -22,354 | -23,596 | -24,250 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,116 | 7,535 | 7,264 | 5,158 | 4,334 | - | - |
| リース資産 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -2,343 | -1,470 | -1,800 | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 1,456 | 330 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 31,931 | 29,005 | 24,738 | 21,901 | 20,655 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 11,240 | 27,838 | 26,538 | 23,628 | 170,329 | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 24,200 | 7,634 | - | 81,895 | 3,272 | - | - |
| その他 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - |
| 商標権 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 35,497 | 35,518 | 26,584 | 105,569 | 173,647 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 出資金 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 長期前払費用 | 172 | - | 166 | - | - | - | 655 |
| 長期預け金 | 38 | 584 | 584 | 509 | 480 | 480 | 480 |
| 差入保証金 | 6,728 | 7,731 | 7,527 | 7,416 | 6,037 | 6,037 | 6,037 |
| 繰延税金資産 | 42,180 | 18,899 | 15,049 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 49,180 | 27,274 | 23,387 | 7,986 | 6,578 | 6,578 | 7,233 |
| 固定資産合計 | 116,609 | 91,798 | 74,710 | 135,457 | 200,880 | 6,578 | 7,233 |
| 資産合計 | 2,321,261 | 3,431,856 | 3,303,257 | 3,364,476 | 1,646,593 | 1,272,331 | 1,152,061 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 338,499 | 265,874 | 111,306 | 165,758 | 48,698 | 122,024 | 96,423 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 18,108 |
| 未払金 | 56,803 | 45,088 | 34,264 | 60,177 | 45,912 | 38,126 | 24,551 |
| 未払費用 | 27,798 | 30,974 | 33,678 | 23,353 | 22,793 | 19,538 | 19,884 |
| 未払法人税等 | 236,461 | 193,586 | 254 | 545 | 1,013 | 2,764 | 2,661 |
| 未払消費税等 | 19,132 | 23,273 | - | 39,131 | - | 7,261 | - |
| 前受金 | - | 220 | - | 825 | 174 | - | 3,840 |
| 預り金 | 7,862 | 5,637 | 5,852 | 4,009 | 3,627 | 3,567 | 5,443 |
| 契約負債 | - | - | 4,033 | 4,009 | 3,480 | 2,803 | 1,963 |
| 賞与引当金 | 32,266 | 37,632 | 38,839 | 33,384 | 26,693 | 19,665 | 14,929 |
| 短期借入金 | 119,696 | - | 157,500 | 250,000 | - | - | - |
| リース債務 | 823 | 390 | 32 | - | - | - | - |
| ポイント引当金 | - | 4,309 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 864,343 | 606,987 | 385,762 | 581,193 | 152,394 | 215,752 | 187,806 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 174,347 |
| 退職給付引当金 | - | 14,272 | 16,815 | 15,314 | 8,290 | 9,299 | 14,752 |
| 資産除去債務 | 7,605 | 7,609 | 7,612 | 7,615 | 7,617 | 7,620 | 7,622 |
| 長期未払金 | - | 487 | 357 | 214 | 71 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 824 | 789 | - | - |
| リース債務 | 823 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 8,429 | 22,369 | 24,784 | 23,969 | 16,768 | 16,920 | 196,722 |
| 負債合計 | 872,772 | 629,356 | 410,547 | 605,162 | 169,163 | 232,672 | 384,528 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 12,000 | 401,160 | 401,160 | 401,160 | 401,160 | 401,160 | 401,160 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | - | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 |
| 資本剰余金合計 | - | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 | 389,160 |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,436,488 | 2,012,432 | 2,102,642 | 1,969,301 | 687,446 | 249,676 | -22,449 |
| 利益剰余金合計 | 1,436,488 | 2,012,432 | 2,102,642 | 1,969,301 | 687,446 | 249,676 | -22,449 |
| 自己株式 | - | -252 | -252 | -308 | -337 | -337 | -337 |
| 株主資本合計 | 1,448,488 | 2,802,499 | 2,892,709 | 2,759,313 | 1,477,429 | 1,039,659 | 767,532 |
| 純資産合計 | 1,448,488 | 2,802,499 | 2,892,709 | 2,759,313 | 1,477,429 | 1,039,659 | 767,532 |
| 負債純資産合計 | 2,321,261 | 3,431,856 | 3,303,257 | 3,364,476 | 1,646,593 | 1,272,331 | 1,152,061 |