指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 720,813 | 415,142 | 466,439 | 962,505 | 566,127 | 880,454 |
| 売掛金 | 644,332 | 702,323 | 910,771 | 616,515 | 864,457 | 1,487,880 |
| 棚卸資産 | 6,377 | 4,952 | 14,279 | 5,539 | 5,268 | 2,131 |
| 未収入金 | - | - | - | - | 142,458 | - |
| 前払費用 | 12,818 | 15,942 | 11,675 | 20,354 | 15,806 | 15,402 |
| その他 | 3,738 | 17,272 | 95,313 | 82,692 | 563 | 185 |
| 貸倒引当金 | -2,061 | -3,511 | -4,553 | -5,000 | -7,006 | -74,542 |
| 前渡金 | - | 43,140 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,386,017 | 1,195,262 | 1,493,926 | 1,682,607 | 1,587,676 | 2,311,511 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 8,133 | 8,133 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 |
| 減価償却累計額 | -4,727 | -5,220 | -4,386 | -9,653 | -14,919 | -20,186 |
| 建物（純額） | 3,405 | 2,913 | 88,813 | 83,546 | 78,280 | 73,014 |
| 機械及び装置 | - | - | 172,100 | 410,290 | 444,790 | 444,790 |
| 減価償却累計額 | - | - | -1,692 | -18,205 | -45,489 | -72,941 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | 170,407 | 392,084 | 399,300 | 371,848 |
| 工具、器具及び備品 | 1,699 | 1,699 | 5,911 | 6,466 | 6,466 | 12,536 |
| 減価償却累計額 | -1,332 | -1,484 | -1,581 | -2,230 | -2,948 | -5,891 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 366 | 214 | 4,329 | 4,235 | 3,517 | 6,645 |
| 土地 | - | - | 10,000 | 23,210 | 25,210 | 25,210 |
| 建設仮勘定 | - | 141,400 | 64,600 | 38,300 | - | - |
| 車両運搬具 | 185 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -142 | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 42 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 3,814 | 144,527 | 338,151 | 541,376 | 506,309 | 476,717 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 6,448 | 5,040 | 3,655 | 3,689 | 7,469 | 6,019 |
| その他 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 商標権 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 6,493 | 5,085 | 3,700 | 3,734 | 7,514 | 6,064 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | 193,468 | 115,497 | 76,247 | 57,953 |
| 出資金 | 340 | 340 | 340 | 140 | 40 | 40 |
| 繰延税金資産 | 7,036 | 10,326 | 34,817 | 37,829 | 7,308 | 30,563 |
| 長期滞留債権 | - | - | - | - | - | 17,730 |
| 長期前払費用 | - | - | 8,465 | 6,658 | 5,009 | 3,748 |
| 差入保証金 | 52,412 | 234,676 | 155,523 | 195,835 | 176,060 | 173,539 |
| その他 | 11,340 | 12,832 | 3,994 | 7,756 | 2,120 | 23 |
| 貸倒引当金 | -6,541 | -9,710 | -3,489 | -7,051 | -2,001 | -16,783 |
| 投資その他の資産合計 | 64,588 | 248,465 | 393,121 | 356,666 | 264,783 | 266,816 |
| 固定資産合計 | 74,896 | 398,078 | 734,973 | 901,778 | 778,607 | 749,598 |
| 資産合計 | 1,460,914 | 1,593,341 | 2,228,900 | 2,584,386 | 2,366,283 | 3,061,110 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 221,265 | 311,166 | 353,321 | 313,293 | 354,223 | 339,959 |
| 短期借入金 | - | - | 509,800 | 400,000 | 200,000 | 400,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 79,324 | 24,440 | 146,970 | 148,330 | 126,142 | 80,861 |
| 未払金 | 26,479 | 11,095 | 67,181 | 40,832 | 56,928 | 145,841 |
| 未払費用 | 26,153 | 30,489 | 23,587 | 20,720 | 18,080 | 15,581 |
| 未払法人税等 | 141,425 | 41,639 | 1,183 | 72,653 | 56,748 | 212,262 |
| 未払消費税等 | - | - | - | - | - | 40,538 |
| 預り金 | 105,875 | 99,437 | 95,657 | 37,056 | 95,525 | 135,649 |
| 賞与引当金 | 10,438 | 8,463 | 3,961 | 6,637 | 4,738 | 4,319 |
| その他 | 65,862 | 5 | 6,127 | 113 | 6,247 | 1,339 |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 676,823 | 526,735 | 1,207,790 | 1,039,638 | 918,635 | 1,376,352 |
| 固定負債 | ||||||
| 社債 | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 98,442 | 73,339 | 448,608 | 586,055 | 459,817 | 379,050 |
| 固定負債合計 | 98,442 | 73,339 | 548,608 | 686,055 | 559,817 | 479,050 |
| 負債合計 | 775,265 | 600,074 | 1,756,398 | 1,725,693 | 1,478,453 | 1,855,403 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 87,250 | 144,974 | 144,974 | 144,974 | 144,974 | 144,974 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 12,600 | 70,324 | 70,324 | 70,324 | 70,324 | 70,324 |
| その他資本剰余金 | - | 65,493 | 65,493 | 65,493 | 65,493 | 65,493 |
| 資本剰余金合計 | 12,600 | 135,818 | 135,818 | 135,818 | 135,818 | 135,818 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 587,726 | 712,555 | 191,789 | 578,013 | 607,150 | 925,027 |
| 利益剰余金合計 | 587,726 | 712,555 | 191,789 | 578,013 | 607,150 | 925,027 |
| 自己株式 | -1,928 | -81 | -81 | -114 | -114 | -114 |
| 株主資本合計 | 685,648 | 993,266 | 472,501 | 858,692 | 887,829 | 1,205,706 |
| 純資産合計 | 685,648 | 993,266 | 472,501 | 858,692 | 887,829 | 1,205,706 |
| 負債純資産合計 | 1,460,914 | 1,593,341 | 2,228,900 | 2,584,386 | 2,366,283 | 3,061,110 |