キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 548,164 | 183,050 | -411,562 | 507,636 | 235,134 | 674,613 |
| 減価償却費 | 2,956 | 3,077 | 9,080 | 24,346 | 35,184 | 37,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,165 | 4,618 | -5,179 | 4,008 | -3,043 | 82,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -1,974 | -4,502 | 2,676 | -1,898 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 | -3 | -8 | -13 | -1,077 |
| 支払利息 | 3,438 | 1,403 | 4,285 | 7,090 | 5,903 | 10,282 |
| 支払保証料 | 974 | - | 417 | 894 | 598 | 598 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | 36,531 | 77,971 | 39,249 | 18,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,410 | -57,991 | -208,448 | 294,255 | -247,942 | -623,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 923 | 1,424 | -9,327 | 8,740 | 271 | 3,136 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 54,528 | -128,702 | 73,050 | -43,335 | 19,775 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,913 | 89,900 | 42,155 | -40,027 | 40,929 | -14,263 |
| その他 | 55,192 | -69,226 | 33,632 | -84,308 | 29,082 | 290,246 |
| 小計 | 642,461 | -52,530 | -441,863 | 759,940 | 153,231 | 480,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 | 3 | 8 | 13 | 1,077 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,366 | -1,367 | -13,482 | -6,785 | -5,298 | -9,507 |
| 法人税等の支払額 | -79,575 | -162,516 | -43,576 | -59,372 | -68,417 | -82,392 |
| 助成金収入 | -7,200 | -3,975 | -1,995 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 7,200 | 3,975 | 1,995 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -74,120 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,731 | -212,424 | -496,923 | 693,790 | 79,528 | 389,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -141,637 | -203,239 | -228,046 | -1,500 | -6,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -850 | -818 | -1,878 | -5,680 | -705 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 200 | 100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -53,560 | - | -165 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 13,082 | 3,189 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -230,000 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -6,980 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | -196,048 | -427,955 | -226,700 | -7,080 | -6,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 509,800 | -109,800 | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,378 | -179,987 | -82,201 | -151,192 | -148,425 | -126,048 |
| 配当金の支払額 | - | - | -131,422 | - | -120,400 | -142,686 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 580,000 | 290,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028 | -81 | - | -32 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 115,449 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 67,421 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,406 | 102,802 | 976,176 | 28,975 | -468,825 | -68,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,819 | -305,670 | 51,297 | 496,065 | -396,377 | 314,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,813 | 415,142 | 466,439 | 962,505 | 566,127 | 880,454 |